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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8384 |
0.0529 |
0.45% |
14.07% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.8384 |
0.45% |
2024/12/10 |
11.9311 |
-0.30% |
| 2024/12/23 |
11.7855 |
0.31% |
2024/12/09 |
11.9676 |
-0.26% |
| 2024/12/20 |
11.7485 |
0.53% |
2024/12/06 |
11.9982 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.6865 |
0.06% |
2024/12/05 |
11.9864 |
-0.12% |
| 2024/12/18 |
11.6793 |
-1.75% |
2024/12/04 |
12.0006 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
11.8879 |
-0.23% |
2024/12/03 |
11.9933 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
11.9149 |
-0.01% |
2024/12/02 |
12.0112 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
11.9164 |
-0.24% |
2024/11/29 |
11.9570 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
11.9452 |
-0.37% |
2024/11/27 |
11.9291 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
11.9901 |
0.49% |
2024/11/26 |
11.9310 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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