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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8927 |
0.0367 |
0.29% |
5.26% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.8927 |
0.29% |
2026/05/20 |
12.7818 |
0.56% |
| 2026/06/03 |
12.8560 |
-0.41% |
2026/05/19 |
12.7108 |
-0.13% |
| 2026/06/02 |
12.9083 |
0.27% |
2026/05/18 |
12.7271 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
12.8729 |
-0.05% |
2026/05/15 |
12.7356 |
-0.72% |
| 2026/05/29 |
12.8796 |
0.13% |
2026/05/14 |
12.8285 |
0.45% |
| 2026/05/28 |
12.8625 |
0.23% |
2026/05/13 |
12.7706 |
0.34% |
| 2026/05/27 |
12.8331 |
-0.01% |
2026/05/12 |
12.7267 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
12.8343 |
0.06% |
2026/05/11 |
12.7307 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
12.8271 |
0.25% |
2026/05/08 |
12.7301 |
0.31% |
| 2026/05/21 |
12.7950 |
0.10% |
2026/05/07 |
12.6910 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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