柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5593 -0.0483 -0.42% 11.38% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.5593 -0.42% 2024/06/26 11.4241 0.23%
2024/07/10 11.6076 0.68% 2024/06/25 11.3984 0.35%
2024/07/09 11.5291 0.04% 2024/06/24 11.3590 0.06%
2024/07/08 11.5246 0.06% 2024/06/21 11.3526 -0.04%
2024/07/05 11.5176 0.02% 2024/06/20 11.3577 -0.29%
2024/07/03 11.5155 0.48% 2024/06/18 11.3913 0.31%
2024/07/02 11.4600 0.51% 2024/06/17 11.3556 0.38%
2024/07/01 11.4024 0.33% 2024/06/14 11.3128 -0.10%
2024/06/28 11.3644 -0.45% 2024/06/13 11.3242 -0.01%
2024/06/27 11.4152 -0.08% 2024/06/12 11.3252 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣 -0.42% 0.38% 2.60% 5.14% 10.59% 14.51% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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