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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5647 |
-0.0801 |
-0.69% |
-1.55% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.5647 |
-0.69% |
2025/02/26 |
11.9615 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
11.6448 |
0.35% |
2025/02/25 |
11.9529 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
11.6044 |
-0.68% |
2025/02/24 |
11.9375 |
-0.24% |
| 2025/03/10 |
11.6840 |
-1.05% |
2025/02/21 |
11.9663 |
-0.87% |
| 2025/03/07 |
11.8082 |
0.16% |
2025/02/20 |
12.0715 |
-0.15% |
| 2025/03/06 |
11.7894 |
-0.67% |
2025/02/19 |
12.0895 |
-0.00% |
| 2025/03/05 |
11.8685 |
0.39% |
2025/02/18 |
12.0901 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
11.8221 |
-0.72% |
2025/02/14 |
12.0731 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
11.9079 |
0.18% |
2025/02/13 |
12.0707 |
0.54% |
| 2025/02/27 |
11.8863 |
-0.63% |
2025/02/12 |
12.0064 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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