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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1468 |
-0.0339 |
-0.28% |
-0.83% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.1468 |
-0.28% |
2026/02/26 |
12.4023 |
-0.37% |
| 2026/03/12 |
12.1807 |
-0.83% |
2026/02/25 |
12.4488 |
0.27% |
| 2026/03/11 |
12.2827 |
-0.32% |
2026/02/24 |
12.4152 |
0.35% |
| 2026/03/10 |
12.3221 |
-0.09% |
2026/02/23 |
12.3721 |
-0.13% |
| 2026/03/09 |
12.3328 |
0.77% |
2026/02/13 |
12.3879 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
12.2389 |
-0.84% |
2026/02/12 |
12.3662 |
-0.96% |
| 2026/03/05 |
12.3426 |
-0.43% |
2026/02/11 |
12.4862 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
12.3960 |
0.54% |
2026/02/10 |
12.5070 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
12.3299 |
-0.51% |
2026/02/09 |
12.5150 |
0.16% |
| 2026/03/02 |
12.3936 |
-0.07% |
2026/02/06 |
12.4953 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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