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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2705 |
0.0408 |
0.36% |
-4.06% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.2705 |
0.36% |
2025/03/26 |
11.8408 |
-0.44% |
| 2025/04/10 |
11.2297 |
-1.48% |
2025/03/25 |
11.8926 |
0.21% |
| 2025/04/09 |
11.3987 |
3.28% |
2025/03/24 |
11.8677 |
0.93% |
| 2025/04/08 |
11.0371 |
-0.87% |
2025/03/21 |
11.7580 |
-0.16% |
| 2025/04/07 |
11.1340 |
-5.39% |
2025/03/20 |
11.7767 |
-0.24% |
| 2025/04/02 |
11.7682 |
-0.04% |
2025/03/19 |
11.8056 |
0.75% |
| 2025/04/01 |
11.7729 |
0.28% |
2025/03/18 |
11.7176 |
-0.42% |
| 2025/03/31 |
11.7396 |
0.33% |
2025/03/17 |
11.7665 |
0.64% |
| 2025/03/28 |
11.7008 |
-0.90% |
2025/03/14 |
11.6911 |
1.09% |
| 2025/03/27 |
11.8065 |
-0.29% |
2025/03/13 |
11.5647 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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