柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1561 0.0275 0.25% -5.03% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.19%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.1561 0.25% 2025/07/02 11.0401 -0.28%
2025/07/16 11.1286 0.34% 2025/07/01 11.0716 -1.95%
2025/07/15 11.0905 -0.32% 2025/06/30 11.2918 2.32%
2025/07/14 11.1266 0.26% 2025/06/27 11.0356 0.26%
2025/07/11 11.0973 -0.38% 2025/06/26 11.0073 -0.16%
2025/07/10 11.1392 0.41% 2025/06/25 11.0247 -0.44%
2025/07/09 11.0937 0.52% 2025/06/24 11.0739 0.06%
2025/07/08 11.0358 0.02% 2025/06/23 11.0670 0.92%
2025/07/07 11.0333 0.16% 2025/06/20 10.9665 -0.11%
2025/07/03 11.0160 -0.22% 2025/06/18 10.9787 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣 0.25% 0.15% 1.62% -0.76% -6.42% -4.01% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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