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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1216 |
0.0741 |
0.62% |
-1.04% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.1216 |
0.62% |
2026/03/18 |
12.1336 |
-0.84% |
| 2026/03/31 |
12.0475 |
1.44% |
2026/03/17 |
12.2362 |
0.17% |
| 2026/03/30 |
11.8760 |
0.07% |
2026/03/16 |
12.2157 |
0.57% |
| 2026/03/27 |
11.8671 |
-1.02% |
2026/03/13 |
12.1468 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
11.9895 |
-1.10% |
2026/03/12 |
12.1807 |
-0.83% |
| 2026/03/25 |
12.1230 |
0.31% |
2026/03/11 |
12.2827 |
-0.32% |
| 2026/03/24 |
12.0856 |
-0.20% |
2026/03/10 |
12.3221 |
-0.09% |
| 2026/03/23 |
12.1102 |
0.76% |
2026/03/09 |
12.3328 |
0.77% |
| 2026/03/20 |
12.0193 |
-0.81% |
2026/03/06 |
12.2389 |
-0.84% |
| 2026/03/19 |
12.1176 |
-0.13% |
2026/03/05 |
12.3426 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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