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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3475 |
0.0173 |
0.14% |
5.11% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.3475 |
0.14% |
2025/12/10 |
12.1954 |
0.46% |
| 2025/12/23 |
12.3302 |
0.26% |
2025/12/09 |
12.1394 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
12.2986 |
0.33% |
2025/12/08 |
12.1468 |
-0.37% |
| 2025/12/19 |
12.2579 |
0.41% |
2025/12/05 |
12.1916 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
12.2076 |
0.43% |
2025/12/04 |
12.2084 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
12.1553 |
-0.45% |
2025/12/03 |
12.1962 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
12.2100 |
-0.01% |
2025/12/02 |
12.1846 |
0.16% |
| 2025/12/15 |
12.2108 |
0.37% |
2025/12/01 |
12.1649 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
12.1653 |
-0.59% |
2025/11/28 |
12.2043 |
0.43% |
| 2025/12/11 |
12.2378 |
0.35% |
2025/11/26 |
12.1521 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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