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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8100 |
0.0315 |
0.25% |
4.58% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.8100 |
0.25% |
2026/06/09 |
12.7621 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
12.7785 |
-0.71% |
2026/06/08 |
12.7557 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
12.8694 |
-0.25% |
2026/06/05 |
12.7429 |
-1.16% |
| 2026/06/18 |
12.9017 |
0.36% |
2026/06/04 |
12.8927 |
0.29% |
| 2026/06/17 |
12.8552 |
-0.48% |
2026/06/03 |
12.8560 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
12.9172 |
-0.10% |
2026/06/02 |
12.9083 |
0.27% |
| 2026/06/15 |
12.9300 |
0.80% |
2026/06/01 |
12.8729 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
12.8274 |
0.43% |
2026/05/29 |
12.8796 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
12.7728 |
0.79% |
2026/05/28 |
12.8625 |
0.23% |
| 2026/06/10 |
12.6732 |
-0.70% |
2026/05/27 |
12.8331 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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