柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5647 -0.0801 -0.69% -1.55% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.19%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.5647 -0.69% 2025/02/26 11.9615 0.07%
2025/03/12 11.6448 0.35% 2025/02/25 11.9529 0.13%
2025/03/11 11.6044 -0.68% 2025/02/24 11.9375 -0.24%
2025/03/10 11.6840 -1.05% 2025/02/21 11.9663 -0.87%
2025/03/07 11.8082 0.16% 2025/02/20 12.0715 -0.15%
2025/03/06 11.7894 -0.67% 2025/02/19 12.0895 -0.00%
2025/03/05 11.8685 0.39% 2025/02/18 12.0901 0.14%
2025/03/04 11.8221 -0.72% 2025/02/14 12.0731 0.02%
2025/03/03 11.9079 0.18% 2025/02/13 12.0707 0.54%
2025/02/27 11.8863 -0.63% 2025/02/12 12.0064 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣 -0.69% -1.91% -4.19% -2.95% 0.03% 6.80% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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