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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7770 |
-0.0140 |
-0.12% |
13.48% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.7770 |
-0.12% |
2024/11/04 |
11.4571 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
11.7910 |
0.36% |
2024/11/01 |
11.4650 |
-0.94% |
| 2024/11/15 |
11.7486 |
-0.86% |
2024/10/30 |
11.5738 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
11.8500 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.6218 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.8618 |
-0.07% |
2024/10/28 |
11.6176 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
11.8705 |
0.52% |
2024/10/25 |
11.5901 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.8087 |
-0.11% |
2024/10/24 |
11.6101 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
11.8218 |
0.62% |
2024/10/23 |
11.5976 |
-0.40% |
| 2024/11/06 |
11.7487 |
1.76% |
2024/10/22 |
11.6439 |
-0.02% |
| 2024/11/05 |
11.5451 |
0.77% |
2024/10/21 |
11.6466 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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