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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6964 |
0.0175 |
0.15% |
6.76% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.6964 |
0.15% |
2025/12/10 |
11.6522 |
0.45% |
| 2025/12/23 |
11.6789 |
0.23% |
2025/12/09 |
11.6003 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
11.6519 |
0.32% |
2025/12/08 |
11.6116 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
11.6152 |
0.37% |
2025/12/05 |
11.6389 |
0.05% |
| 2025/12/18 |
11.5719 |
0.41% |
2025/12/04 |
11.6327 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
11.5249 |
-0.54% |
2025/12/03 |
11.6196 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
11.5872 |
-0.25% |
2025/12/02 |
11.5868 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
11.6161 |
-0.04% |
2025/12/01 |
11.5721 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
11.6213 |
-0.46% |
2025/11/28 |
11.6169 |
0.28% |
| 2025/12/11 |
11.6748 |
0.19% |
2025/11/26 |
11.5845 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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