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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5734 |
0.0202 |
0.17% |
5.63% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5734 |
0.17% |
2025/09/22 |
11.5318 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
11.5532 |
-0.05% |
2025/09/19 |
11.5217 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
11.5589 |
0.04% |
2025/09/18 |
11.5146 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
11.5546 |
0.16% |
2025/09/17 |
11.4968 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
11.5362 |
0.15% |
2025/09/16 |
11.5075 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
11.5188 |
0.25% |
2025/09/15 |
11.5120 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
11.4898 |
0.22% |
2025/09/12 |
11.4885 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
11.4644 |
-0.32% |
2025/09/11 |
11.4962 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
11.5011 |
-0.17% |
2025/09/10 |
11.4477 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
11.5205 |
-0.10% |
2025/09/09 |
11.4424 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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