柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5805 0.0674 0.59% 5.70% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 6.10%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 11.5805 0.59% 2025/10/02 11.5546 0.16%
2025/10/17 11.5131 0.16% 2025/10/01 11.5362 0.15%
2025/10/16 11.4944 -0.16% 2025/09/30 11.5188 0.25%
2025/10/15 11.5129 0.26% 2025/09/26 11.4898 0.22%
2025/10/14 11.4835 -0.02% 2025/09/25 11.4644 -0.32%
2025/10/13 11.4858 -0.53% 2025/09/24 11.5011 -0.17%
2025/10/09 11.5471 -0.23% 2025/09/23 11.5205 -0.10%
2025/10/08 11.5734 0.17% 2025/09/22 11.5318 0.09%
2025/10/07 11.5532 -0.05% 2025/09/19 11.5217 0.06%
2025/10/03 11.5589 0.04% 2025/09/18 11.5146 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/人民幣 0.59% 0.82% 0.51% 2.97% 10.27% 4.26% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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