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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2195 |
-0.0054 |
-0.05% |
2.40% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
11.2195 |
-0.05% |
2025/06/23 |
11.0573 |
0.36% |
| 2025/07/07 |
11.2249 |
-0.43% |
2025/06/20 |
11.0175 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
11.2733 |
0.30% |
2025/06/18 |
11.0295 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
11.2394 |
0.19% |
2025/06/17 |
11.0299 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
11.2182 |
0.04% |
2025/06/16 |
11.0655 |
0.31% |
| 2025/06/30 |
11.2141 |
0.24% |
2025/06/13 |
11.0315 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.1869 |
0.23% |
2025/06/12 |
11.1019 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
11.1612 |
0.43% |
2025/06/11 |
11.0780 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
11.1130 |
-0.07% |
2025/06/10 |
11.0810 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
11.1212 |
0.58% |
2025/06/09 |
11.0517 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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