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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0758 |
0.0169 |
0.15% |
7.26% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0758 |
0.15% |
2024/11/04 |
10.8864 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
11.0589 |
0.21% |
2024/11/01 |
10.8971 |
-0.81% |
| 2024/11/15 |
11.0352 |
-0.70% |
2024/10/30 |
10.9863 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
11.1128 |
-0.33% |
2024/10/29 |
11.0180 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.1498 |
-0.17% |
2024/10/28 |
11.0152 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
11.1689 |
-0.16% |
2024/10/25 |
10.9918 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
11.1872 |
0.20% |
2024/10/24 |
11.0037 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.1646 |
0.45% |
2024/10/23 |
10.9967 |
-0.48% |
| 2024/11/06 |
11.1147 |
1.34% |
2024/10/22 |
11.0493 |
-0.20% |
| 2024/11/05 |
10.9682 |
0.75% |
2024/10/21 |
11.0709 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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