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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6963 |
-0.0752 |
-0.70% |
-2.37% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.6963 |
-0.70% |
2025/02/26 |
11.1240 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
10.7715 |
0.17% |
2025/02/25 |
11.1158 |
-0.05% |
| 2025/03/11 |
10.7531 |
-0.66% |
2025/02/24 |
11.1216 |
-0.15% |
| 2025/03/10 |
10.8247 |
-1.23% |
2025/02/21 |
11.1383 |
-0.80% |
| 2025/03/07 |
10.9598 |
0.21% |
2025/02/20 |
11.2279 |
-0.34% |
| 2025/03/06 |
10.9368 |
-0.81% |
2025/02/19 |
11.2660 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
11.0262 |
0.59% |
2025/02/18 |
11.2608 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
10.9610 |
-0.75% |
2025/02/14 |
11.2407 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
11.0443 |
-0.01% |
2025/02/13 |
11.2349 |
0.64% |
| 2025/02/27 |
11.0458 |
-0.70% |
2025/02/12 |
11.1636 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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