柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6963 -0.0752 -0.70% -2.37% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 6.10%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.6963 -0.70% 2025/02/26 11.1240 0.07%
2025/03/12 10.7715 0.17% 2025/02/25 11.1158 -0.05%
2025/03/11 10.7531 -0.66% 2025/02/24 11.1216 -0.15%
2025/03/10 10.8247 -1.23% 2025/02/21 11.1383 -0.80%
2025/03/07 10.9598 0.21% 2025/02/20 11.2279 -0.34%
2025/03/06 10.9368 -0.81% 2025/02/19 11.2660 0.05%
2025/03/05 11.0262 0.59% 2025/02/18 11.2608 0.18%
2025/03/04 10.9610 -0.75% 2025/02/14 11.2407 0.05%
2025/03/03 11.0443 -0.01% 2025/02/13 11.2349 0.64%
2025/02/27 11.0458 -0.70% 2025/02/12 11.1636 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/人民幣 -0.70% -2.20% -4.79% -4.42% -2.87% 1.21% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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