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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0750 |
0.0524 |
0.48% |
7.25% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0750 |
0.48% |
2024/12/10 |
11.2240 |
-0.29% |
| 2024/12/23 |
11.0226 |
0.34% |
2024/12/09 |
11.2562 |
-0.39% |
| 2024/12/20 |
10.9852 |
0.48% |
2024/12/06 |
11.3001 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
10.9325 |
-0.41% |
2024/12/05 |
11.2842 |
-0.12% |
| 2024/12/18 |
10.9776 |
-1.67% |
2024/12/04 |
11.2976 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
11.1637 |
-0.29% |
2024/12/03 |
11.2678 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
11.1967 |
0.05% |
2024/12/02 |
11.2610 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
11.1909 |
-0.25% |
2024/11/29 |
11.2416 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
11.2194 |
-0.36% |
2024/11/27 |
11.1953 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
11.2596 |
0.32% |
2024/11/26 |
11.2059 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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