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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0493 |
-0.0216 |
-0.20% |
7.01% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.0493 |
-0.20% |
2024/10/04 |
11.0275 |
-0.02% |
| 2024/10/21 |
11.0709 |
-0.33% |
2024/10/01 |
11.0293 |
-0.38% |
| 2024/10/18 |
11.1076 |
0.16% |
2024/09/30 |
11.0713 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
11.0903 |
-0.08% |
2024/09/27 |
11.0704 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
11.0989 |
0.22% |
2024/09/26 |
11.0702 |
0.22% |
| 2024/10/15 |
11.0744 |
0.12% |
2024/09/25 |
11.0463 |
-0.20% |
| 2024/10/11 |
11.0616 |
0.24% |
2024/09/24 |
11.0680 |
0.11% |
| 2024/10/09 |
11.0348 |
0.29% |
2024/09/23 |
11.0558 |
0.05% |
| 2024/10/08 |
11.0033 |
0.30% |
2024/09/20 |
11.0505 |
-0.12% |
| 2024/10/07 |
10.9705 |
-0.52% |
2024/09/19 |
11.0635 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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