柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3582 -0.0979 -1.04% 3.43% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0488 - -
05/03 0.0466 - -
06/01 0.0466 - -
07/01 0.044 - -
08/01 0.0456 - -
09/01 0.0442 - -
10/03 0.0412 - -
11/01 0.0418 - -
12/01 0.0439 - -
總計 0.4027 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9163 0.46%
08/01 0.0412 8.9815 0.46%
09/01 0.0401 8.7530 0.46%
10/02 0.0388 8.4558 0.46%
11/01 0.0379 8.2738 0.46%
12/01 0.04 8.7328 0.46%
總計 0.4913 8.7328 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0475 0.46%
02/01 0.0411 8.9728 0.46%
03/01 0.0417 9.0965 0.46%
04/01 0.0423 9.2319 0.46%
05/02 0.0406 8.8521 0.46%
06/03 0.0418 9.1165 0.46%
07/01 0.0424 9.2412 0.46%
總計 0.2914 9.2412 3.15%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.3582 -1.04% 2024/07/02 9.1852 0.10%
2024/07/16 9.4561 0.52% 2024/07/01 9.1756 -0.71%
2024/07/15 9.4073 -0.53% 2024/06/28 9.2412 -0.31%
2024/07/12 9.4571 0.31% 2024/06/27 9.2700 0.18%
2024/07/11 9.4280 0.64% 2024/06/26 9.2537 -0.33%
2024/07/10 9.3679 0.60% 2024/06/25 9.2843 0.18%
2024/07/09 9.3120 -0.31% 2024/06/24 9.2675 -0.19%
2024/07/08 9.3406 0.14% 2024/06/21 9.2855 -0.25%
2024/07/05 9.3276 0.65% 2024/06/20 9.3091 -0.03%
2024/07/03 9.2676 0.90% 2024/06/18 9.3116 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元 -1.04% -0.10% 1.15% 6.05% 5.86% 4.00% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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