柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5507 -0.0425 -0.44% 2.35% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.14%
含息 - - - - - - - - - 8.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9163 0.46%
08/01 0.0412 8.9815 0.46%
09/01 0.0401 8.7530 0.46%
10/02 0.0388 8.4558 0.46%
11/01 0.0379 8.2738 0.46%
12/01 0.04 8.7328 0.46%
總計 0.4913 8.7328 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0475 0.46%
02/01 0.0411 8.9728 0.46%
03/01 0.0417 9.0965 0.46%
04/01 0.0423 9.2319 0.46%
05/02 0.0406 8.8521 0.46%
06/03 0.0418 9.1165 0.46%
07/01 0.0424 9.2412 0.46%
08/01 0.0427 9.3083 0.46%
09/03 0.0429 9.3658 0.46%
10/01 0.0433 9.4482 0.46%
11/01 0.043 9.3775 0.46%
12/02 0.0442 9.6337 0.46%
總計 0.5075 9.6337 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3314 0.46%
02/03 0.044 9.6073 0.46%
03/03 0.0428 9.3289 0.46%
04/01 0.0414 9.0254 0.46%
05/02 0.0417 9.1004 0.46%
06/02 0.0432 9.4189 0.46%
07/01 0.0642 9.6314 0.67%
總計 0.3201 9.6314 3.32%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.5507 -0.44% 2025/06/25 9.5358 -0.17%
2025/07/09 9.5932 0.22% 2025/06/24 9.5516 0.91%
2025/07/08 9.5718 0.01% 2025/06/23 9.4650 0.29%
2025/07/07 9.5710 -0.48% 2025/06/20 9.4375 -0.52%
2025/07/03 9.6175 0.70% 2025/06/18 9.4870 -0.19%
2025/07/02 9.5507 -0.15% 2025/06/17 9.5046 -0.23%
2025/07/01 9.5647 -0.69% 2025/06/16 9.5267 0.62%
2025/06/30 9.6314 0.28% 2025/06/13 9.4677 -0.76%
2025/06/27 9.6041 0.14% 2025/06/12 9.5400 0.37%
2025/06/26 9.5903 0.57% 2025/06/11 9.5044 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元 -0.44% -0.69% 0.51% 10.38% 3.12% 1.95% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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