柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6439 0.0434 0.41% 9.50% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.05 - -
05/03 0.0489 - -
06/01 0.0484 - -
07/01 0.0465 - -
08/01 0.0484 - -
09/01 0.0475 - -
10/03 0.0458 - -
11/01 0.0469 - -
12/01 0.0476 - -
總計 0.43 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
總計 0.3233 10.4174 3.10%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.6439 0.41% 2024/06/26 10.4628 -0.01%
2024/07/10 10.6005 0.73% 2024/06/25 10.4641 0.32%
2024/07/09 10.5234 -0.17% 2024/06/24 10.4308 -0.12%
2024/07/08 10.5416 0.19% 2024/06/21 10.4436 -0.14%
2024/07/05 10.5217 0.19% 2024/06/20 10.4579 -0.23%
2024/07/03 10.5013 0.91% 2024/06/18 10.4816 0.69%
2024/07/02 10.4064 0.33% 2024/06/17 10.4102 -0.23%
2024/07/01 10.3717 -0.44% 2024/06/14 10.4341 -0.04%
2024/06/28 10.4174 -0.54% 2024/06/13 10.4385 -0.08%
2024/06/27 10.4737 0.10% 2024/06/12 10.4468 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 0.41% 1.36% 2.85% 4.77% 9.62% 9.85% 9.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)