柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7825 0.0367 0.38% -7.67% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
總計 0.5648 10.8412 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
02/03 0.0499 10.8761 0.46%
03/03 0.0486 10.6015 0.46%
04/01 0.0475 10.3608 0.46%
05/02 0.0463 10.1013 0.46%
06/02 0.045 9.8174 0.46%
07/01 0.0669 10.0292 0.67%
總計 0.3528 10.0292 3.52%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.7825 0.38% 2025/07/02 9.6876 -0.64%
2025/07/16 9.7458 0.32% 2025/07/01 9.7502 -2.78%
2025/07/15 9.7148 -0.04% 2025/06/30 10.0292 2.44%
2025/07/14 9.7186 0.42% 2025/06/27 9.7906 0.18%
2025/07/11 9.6779 -0.74% 2025/06/26 9.7728 -0.10%
2025/07/10 9.7498 -0.18% 2025/06/25 9.7823 -0.59%
2025/07/09 9.7676 0.46% 2025/06/24 9.8402 0.34%
2025/07/08 9.7226 0.07% 2025/06/23 9.8072 0.89%
2025/07/07 9.7161 0.17% 2025/06/20 9.7211 -0.56%
2025/07/03 9.6998 0.13% 2025/06/18 9.7759 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 0.38% 0.34% -0.10% -0.95% -9.42% -7.70% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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