柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2212 -0.0767 -0.74% -3.53% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
總計 0.5648 10.8412 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
02/03 0.0499 10.8761 0.46%
03/03 0.0486 10.6015 0.46%
總計 0.1471 10.6015 1.39%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.2212 -0.74% 2025/02/26 10.6906 0.55%
2025/03/12 10.2979 0.66% 2025/02/25 10.6324 -0.30%
2025/03/11 10.2301 -0.11% 2025/02/24 10.6645 -0.67%
2025/03/10 10.2411 -1.71% 2025/02/21 10.7369 -1.15%
2025/03/07 10.4190 -0.13% 2025/02/20 10.8620 -0.71%
2025/03/06 10.4328 -0.93% 2025/02/19 10.9400 -0.42%
2025/03/05 10.5304 0.46% 2025/02/18 10.9864 0.42%
2025/03/04 10.4817 -0.65% 2025/02/14 10.9401 -0.03%
2025/03/03 10.5499 -0.49% 2025/02/13 10.9438 0.56%
2025/02/27 10.6015 -0.83% 2025/02/12 10.8829 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 -0.74% -2.03% -6.60% -5.01% -2.22% 1.60% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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