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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0548 |
-0.1094 |
-0.90% |
-1.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.0548 |
-0.90% |
2026/02/26 |
12.7124 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
12.1642 |
-1.35% |
2026/02/25 |
12.7025 |
0.81% |
| 2026/03/11 |
12.3312 |
-0.26% |
2026/02/24 |
12.6002 |
0.22% |
| 2026/03/10 |
12.3639 |
1.01% |
2026/02/23 |
12.5731 |
0.31% |
| 2026/03/09 |
12.2405 |
-0.11% |
2026/02/13 |
12.5341 |
0.26% |
| 2026/03/06 |
12.2535 |
-0.60% |
2026/02/12 |
12.5010 |
-1.23% |
| 2026/03/05 |
12.3271 |
-0.59% |
2026/02/11 |
12.6572 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
12.4000 |
0.29% |
2026/02/10 |
12.6470 |
-0.12% |
| 2026/03/03 |
12.3638 |
-1.93% |
2026/02/09 |
12.6619 |
1.24% |
| 2026/03/02 |
12.6076 |
-0.82% |
2026/02/06 |
12.5074 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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