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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0335 |
-0.0007 |
-0.01% |
10.17% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.0335 |
-0.01% |
2024/12/11 |
11.2370 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
11.0342 |
0.46% |
2024/12/10 |
11.1847 |
-0.83% |
| 2024/12/23 |
10.9836 |
0.27% |
2024/12/09 |
11.2787 |
-0.84% |
| 2024/12/20 |
10.9544 |
0.57% |
2024/12/06 |
11.3745 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
10.8918 |
-0.38% |
2024/12/05 |
11.3411 |
-0.20% |
| 2024/12/18 |
10.9333 |
-1.92% |
2024/12/04 |
11.3641 |
0.79% |
| 2024/12/17 |
11.1471 |
-0.53% |
2024/12/03 |
11.2745 |
0.29% |
| 2024/12/16 |
11.2062 |
0.32% |
2024/12/02 |
11.2419 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
11.1700 |
-0.35% |
2024/11/29 |
11.2176 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
11.2094 |
-0.25% |
2024/11/28 |
11.1773 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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