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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9671 |
0.0001 |
0.00% |
10.85% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.9671 |
0.00% |
2024/12/11 |
11.1592 |
0.54% |
| 2024/12/24 |
10.9670 |
0.48% |
2024/12/10 |
11.0988 |
-0.77% |
| 2024/12/23 |
10.9148 |
0.25% |
2024/12/09 |
11.1847 |
-0.83% |
| 2024/12/20 |
10.8876 |
0.56% |
2024/12/06 |
11.2786 |
0.34% |
| 2024/12/19 |
10.8274 |
-0.27% |
2024/12/05 |
11.2404 |
-0.23% |
| 2024/12/18 |
10.8567 |
-1.90% |
2024/12/04 |
11.2660 |
0.92% |
| 2024/12/17 |
11.0673 |
-0.50% |
2024/12/03 |
11.1634 |
0.32% |
| 2024/12/16 |
11.1229 |
0.33% |
2024/12/02 |
11.1277 |
0.26% |
| 2024/12/13 |
11.0864 |
-0.26% |
2024/11/29 |
11.0985 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
11.1158 |
-0.39% |
2024/11/28 |
11.0679 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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