柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.5523 -0.0812 -0.76% -2.79% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 9.72%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.5523 -0.76% 2025/02/26 11.0331 0.58%
2025/03/12 10.6335 0.44% 2025/02/25 10.9697 -0.51%
2025/03/11 10.5873 0.07% 2025/02/24 11.0262 -0.55%
2025/03/10 10.5796 -1.99% 2025/02/21 11.0874 -1.05%
2025/03/07 10.7940 -0.02% 2025/02/20 11.2052 -0.82%
2025/03/06 10.7957 -1.08% 2025/02/19 11.2981 -0.39%
2025/03/05 10.9139 0.71% 2025/02/18 11.3422 0.39%
2025/03/04 10.8372 -0.64% 2025/02/14 11.2982 -0.02%
2025/03/03 10.9072 -0.24% 2025/02/13 11.3004 0.74%
2025/02/27 10.9337 -0.90% 2025/02/12 11.2176 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/澳幣 -0.76% -2.25% -6.62% -4.82% -1.47% 2.86% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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