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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0165 |
0.0762 |
0.64% |
10.70% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0165 |
0.64% |
2025/09/22 |
11.8913 |
0.46% |
| 2025/10/07 |
11.9403 |
-0.04% |
2025/09/19 |
11.8373 |
0.26% |
| 2025/10/03 |
11.9450 |
0.10% |
2025/09/18 |
11.8066 |
0.58% |
| 2025/10/02 |
11.9328 |
0.33% |
2025/09/17 |
11.7387 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
11.8934 |
0.09% |
2025/09/16 |
11.7210 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
11.8825 |
0.58% |
2025/09/15 |
11.7294 |
0.48% |
| 2025/09/26 |
11.8139 |
0.22% |
2025/09/12 |
11.6737 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
11.7882 |
-0.24% |
2025/09/11 |
11.6825 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
11.8162 |
-0.35% |
2025/09/10 |
11.6322 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
11.8574 |
-0.29% |
2025/09/09 |
11.6083 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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