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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3286 |
0.0633 |
0.62% |
-4.85% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.3286 |
0.62% |
2025/03/26 |
10.8199 |
-0.79% |
| 2025/04/10 |
10.2653 |
-1.20% |
2025/03/25 |
10.9066 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
10.3902 |
4.00% |
2025/03/24 |
10.8909 |
0.79% |
| 2025/04/08 |
9.9908 |
-0.57% |
2025/03/21 |
10.8057 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
10.0481 |
-6.35% |
2025/03/20 |
10.8215 |
-0.31% |
| 2025/04/02 |
10.7291 |
0.31% |
2025/03/19 |
10.8556 |
0.65% |
| 2025/04/01 |
10.6959 |
0.52% |
2025/03/18 |
10.7859 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.6401 |
-0.20% |
2025/03/17 |
10.7857 |
0.70% |
| 2025/03/28 |
10.6615 |
-0.97% |
2025/03/14 |
10.7110 |
1.50% |
| 2025/03/27 |
10.7662 |
-0.50% |
2025/03/13 |
10.5523 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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