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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3784 |
-0.0605 |
-0.53% |
4.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3784 |
-0.53% |
2025/06/25 |
11.3090 |
-0.18% |
| 2025/07/09 |
11.4389 |
0.28% |
2025/06/24 |
11.3292 |
0.71% |
| 2025/07/08 |
11.4074 |
-0.11% |
2025/06/23 |
11.2494 |
0.47% |
| 2025/07/07 |
11.4195 |
-0.27% |
2025/06/20 |
11.1967 |
-0.49% |
| 2025/07/03 |
11.4506 |
0.65% |
2025/06/18 |
11.2521 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
11.3763 |
-0.09% |
2025/06/17 |
11.2591 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
11.3863 |
-0.20% |
2025/06/16 |
11.2957 |
0.54% |
| 2025/06/30 |
11.4089 |
0.33% |
2025/06/13 |
11.2352 |
-0.75% |
| 2025/06/27 |
11.3716 |
0.10% |
2025/06/12 |
11.3206 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
11.3608 |
0.46% |
2025/06/11 |
11.2684 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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