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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9491 |
0.0777 |
0.60% |
4.50% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.9491 |
0.60% |
2025/09/22 |
12.7145 |
0.48% |
| 2025/10/07 |
12.8714 |
0.21% |
2025/09/19 |
12.6537 |
0.48% |
| 2025/10/03 |
12.8445 |
0.07% |
2025/09/18 |
12.5933 |
0.62% |
| 2025/10/02 |
12.8361 |
0.27% |
2025/09/17 |
12.5153 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
12.8020 |
0.06% |
2025/09/16 |
12.5069 |
-0.45% |
| 2025/09/30 |
12.7945 |
0.56% |
2025/09/15 |
12.5630 |
0.44% |
| 2025/09/26 |
12.7238 |
0.37% |
2025/09/12 |
12.5078 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
12.6772 |
0.02% |
2025/09/11 |
12.5375 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
12.6750 |
-0.18% |
2025/09/10 |
12.4677 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
12.6973 |
-0.14% |
2025/09/09 |
12.4669 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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