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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4112 |
0.0435 |
0.35% |
15.36% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.4112 |
0.35% |
2024/11/05 |
12.0413 |
0.73% |
| 2024/11/18 |
12.3677 |
0.22% |
2024/11/04 |
11.9542 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
12.3403 |
-0.88% |
2024/11/01 |
11.9521 |
-1.10% |
| 2024/11/14 |
12.4494 |
-0.02% |
2024/10/30 |
12.0848 |
-0.58% |
| 2024/11/13 |
12.4518 |
-0.15% |
2024/10/29 |
12.1547 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
12.4706 |
0.13% |
2024/10/28 |
12.1263 |
0.15% |
| 2024/11/11 |
12.4541 |
0.42% |
2024/10/25 |
12.1077 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
12.4025 |
-0.01% |
2024/10/24 |
12.1003 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
12.4036 |
1.02% |
2024/10/23 |
12.0736 |
-0.55% |
| 2024/11/06 |
12.2779 |
1.96% |
2024/10/22 |
12.1406 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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