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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2069 |
-0.0203 |
-0.14% |
6.60% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.2069 |
-0.14% |
2026/06/09 |
14.0899 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
14.2272 |
-1.11% |
2026/06/08 |
14.0810 |
-0.38% |
| 2026/06/22 |
14.3867 |
-0.04% |
2026/06/05 |
14.1352 |
-1.78% |
| 2026/06/18 |
14.3920 |
0.23% |
2026/06/04 |
14.3912 |
0.28% |
| 2026/06/17 |
14.3595 |
-0.32% |
2026/06/03 |
14.3507 |
-0.84% |
| 2026/06/16 |
14.4051 |
0.12% |
2026/06/02 |
14.4722 |
0.64% |
| 2026/06/15 |
14.3874 |
1.24% |
2026/06/01 |
14.3797 |
0.36% |
| 2026/06/12 |
14.2111 |
0.87% |
2026/05/29 |
14.3276 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
14.0879 |
1.15% |
2026/05/28 |
14.2402 |
0.37% |
| 2026/06/10 |
13.9284 |
-1.15% |
2026/05/27 |
14.1874 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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