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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3721 |
0.1771 |
1.58% |
-2.74% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.3721 |
1.58% |
2026/03/18 |
11.4802 |
-0.42% |
| 2026/03/31 |
11.1950 |
1.81% |
2026/03/17 |
11.5286 |
0.31% |
| 2026/03/30 |
10.9956 |
-0.39% |
2026/03/16 |
11.4933 |
0.56% |
| 2026/03/27 |
11.0385 |
-0.79% |
2026/03/13 |
11.4293 |
-0.84% |
| 2026/03/26 |
11.1266 |
-1.73% |
2026/03/12 |
11.5265 |
-1.34% |
| 2026/03/25 |
11.3221 |
0.99% |
2026/03/11 |
11.6830 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
11.2116 |
0.05% |
2026/03/10 |
11.7156 |
0.88% |
| 2026/03/23 |
11.2065 |
0.22% |
2026/03/09 |
11.6131 |
-0.06% |
| 2026/03/20 |
11.1823 |
-1.29% |
2026/03/06 |
11.6205 |
-0.60% |
| 2026/03/19 |
11.3289 |
-1.32% |
2026/03/05 |
11.6902 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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