柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2723 0.0761 0.68% 4.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.30%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.2723 0.68% 2025/06/18 11.0680 -0.17%
2025/07/02 11.1962 -0.15% 2025/06/17 11.0871 -0.24%
2025/07/01 11.2132 -0.05% 2025/06/16 11.1134 0.58%
2025/06/30 11.2192 0.26% 2025/06/13 11.0498 -0.77%
2025/06/27 11.1897 0.15% 2025/06/12 11.1350 0.36%
2025/06/26 11.1727 0.53% 2025/06/11 11.0954 0.00%
2025/06/25 11.1141 -0.19% 2025/06/10 11.0949 -0.01%
2025/06/24 11.1353 0.88% 2025/06/09 11.0962 0.02%
2025/06/23 11.0377 0.29% 2025/06/06 11.0935 0.25%
2025/06/20 11.0060 -0.56% 2025/06/05 11.0659 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣 0.68% 0.89% 2.03% 6.60% 3.98% 7.05% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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