|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1710 |
0.0423 |
0.38% |
4.02% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.1710 |
0.38% |
2025/07/02 |
11.1962 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
11.1287 |
-0.03% |
2025/07/01 |
11.2132 |
-0.05% |
| 2025/07/15 |
11.1315 |
-0.05% |
2025/06/30 |
11.2192 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
11.1369 |
0.14% |
2025/06/27 |
11.1897 |
0.15% |
| 2025/07/11 |
11.1214 |
-0.66% |
2025/06/26 |
11.1727 |
0.53% |
| 2025/07/10 |
11.1955 |
-0.47% |
2025/06/25 |
11.1141 |
-0.19% |
| 2025/07/09 |
11.2485 |
0.25% |
2025/06/24 |
11.1353 |
0.88% |
| 2025/07/08 |
11.2204 |
-0.01% |
2025/06/23 |
11.0377 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
11.2211 |
-0.45% |
2025/06/20 |
11.0060 |
-0.56% |
| 2025/07/03 |
11.2723 |
0.68% |
2025/06/18 |
11.0680 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
