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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2723 |
0.0761 |
0.68% |
4.96% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.2723 |
0.68% |
2025/06/18 |
11.0680 |
-0.17% |
| 2025/07/02 |
11.1962 |
-0.15% |
2025/06/17 |
11.0871 |
-0.24% |
| 2025/07/01 |
11.2132 |
-0.05% |
2025/06/16 |
11.1134 |
0.58% |
| 2025/06/30 |
11.2192 |
0.26% |
2025/06/13 |
11.0498 |
-0.77% |
| 2025/06/27 |
11.1897 |
0.15% |
2025/06/12 |
11.1350 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
11.1727 |
0.53% |
2025/06/11 |
11.0954 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
11.1141 |
-0.19% |
2025/06/10 |
11.0949 |
-0.01% |
| 2025/06/24 |
11.1353 |
0.88% |
2025/06/09 |
11.0962 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
11.0377 |
0.29% |
2025/06/06 |
11.0935 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
11.0060 |
-0.56% |
2025/06/05 |
11.0659 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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