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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4293 |
-0.0972 |
-0.84% |
-2.25% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.4293 |
-0.84% |
2026/02/26 |
12.0375 |
-0.02% |
| 2026/03/12 |
11.5265 |
-1.34% |
2026/02/25 |
12.0400 |
0.74% |
| 2026/03/11 |
11.6830 |
-0.28% |
2026/02/24 |
11.9520 |
0.21% |
| 2026/03/10 |
11.7156 |
0.88% |
2026/02/23 |
11.9265 |
0.26% |
| 2026/03/09 |
11.6131 |
-0.06% |
2026/02/13 |
11.8959 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
11.6205 |
-0.60% |
2026/02/12 |
11.8631 |
-1.30% |
| 2026/03/05 |
11.6902 |
-0.64% |
2026/02/11 |
12.0197 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
11.7656 |
0.32% |
2026/02/10 |
12.0112 |
-0.16% |
| 2026/03/03 |
11.7278 |
-1.88% |
2026/02/09 |
12.0306 |
1.20% |
| 2026/03/02 |
11.9530 |
-0.70% |
2026/02/06 |
11.8884 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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