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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4620 |
0.0291 |
0.23% |
6.58% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.4620 |
0.23% |
2026/05/20 |
12.1591 |
1.13% |
| 2026/06/03 |
12.4329 |
-0.81% |
2026/05/19 |
12.0232 |
-0.72% |
| 2026/06/02 |
12.5338 |
0.45% |
2026/05/18 |
12.1108 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
12.4778 |
0.36% |
2026/05/15 |
12.1188 |
-1.44% |
| 2026/05/29 |
12.4328 |
0.70% |
2026/05/14 |
12.2961 |
0.42% |
| 2026/05/28 |
12.3467 |
0.33% |
2026/05/13 |
12.2445 |
0.32% |
| 2026/05/27 |
12.3063 |
-0.30% |
2026/05/12 |
12.2055 |
-0.43% |
| 2026/05/26 |
12.3429 |
0.80% |
2026/05/11 |
12.2576 |
0.21% |
| 2026/05/22 |
12.2445 |
0.36% |
2026/05/08 |
12.2314 |
0.19% |
| 2026/05/21 |
12.2006 |
0.34% |
2026/05/07 |
12.2076 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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