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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7160 |
0.0006 |
0.01% |
9.09% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.7160 |
0.01% |
2025/09/30 |
11.6394 |
0.70% |
| 2025/10/15 |
11.7154 |
0.71% |
2025/09/26 |
11.5589 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
11.6323 |
-0.30% |
2025/09/25 |
11.5514 |
-0.33% |
| 2025/10/13 |
11.6677 |
-0.46% |
2025/09/24 |
11.5897 |
-0.24% |
| 2025/10/09 |
11.7216 |
-0.37% |
2025/09/23 |
11.6173 |
-0.26% |
| 2025/10/08 |
11.7652 |
0.58% |
2025/09/22 |
11.6471 |
0.39% |
| 2025/10/07 |
11.6971 |
-0.07% |
2025/09/19 |
11.6014 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
11.7049 |
0.06% |
2025/09/18 |
11.5830 |
0.48% |
| 2025/10/02 |
11.6980 |
0.39% |
2025/09/17 |
11.5278 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
11.6526 |
0.11% |
2025/09/16 |
11.5126 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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