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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7199 |
-0.0231 |
-0.22% |
7.11% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.7199 |
-0.22% |
2024/10/07 |
10.6183 |
-0.23% |
| 2024/10/21 |
10.7430 |
-0.27% |
2024/10/04 |
10.6425 |
0.06% |
| 2024/10/18 |
10.7716 |
0.39% |
2024/10/01 |
10.6362 |
-0.44% |
| 2024/10/17 |
10.7298 |
-0.16% |
2024/09/30 |
10.6835 |
-0.28% |
| 2024/10/16 |
10.7473 |
0.16% |
2024/09/27 |
10.7130 |
-0.00% |
| 2024/10/15 |
10.7300 |
-0.26% |
2024/09/26 |
10.7134 |
0.38% |
| 2024/10/14 |
10.7584 |
0.34% |
2024/09/25 |
10.6729 |
-0.20% |
| 2024/10/11 |
10.7219 |
0.63% |
2024/09/24 |
10.6939 |
0.15% |
| 2024/10/09 |
10.6550 |
0.33% |
2024/09/23 |
10.6777 |
0.17% |
| 2024/10/08 |
10.6196 |
0.01% |
2024/09/20 |
10.6593 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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