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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2023 |
-0.0567 |
-0.46% |
4.36% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.2023 |
-0.46% |
2026/06/09 |
12.1468 |
-0.07% |
| 2026/06/23 |
12.2590 |
-1.07% |
2026/06/08 |
12.1553 |
-0.65% |
| 2026/06/22 |
12.3912 |
-0.12% |
2026/06/05 |
12.2343 |
-1.83% |
| 2026/06/18 |
12.4057 |
0.20% |
2026/06/04 |
12.4620 |
0.23% |
| 2026/06/17 |
12.3807 |
-0.38% |
2026/06/03 |
12.4329 |
-0.81% |
| 2026/06/16 |
12.4282 |
0.15% |
2026/06/02 |
12.5338 |
0.45% |
| 2026/06/15 |
12.4102 |
1.35% |
2026/06/01 |
12.4778 |
0.36% |
| 2026/06/12 |
12.2449 |
0.88% |
2026/05/29 |
12.4328 |
0.70% |
| 2026/06/11 |
12.1384 |
1.22% |
2026/05/28 |
12.3467 |
0.33% |
| 2026/06/10 |
11.9925 |
-1.27% |
2026/05/27 |
12.3063 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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