柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7045 0.0657 0.62% 6.95% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.7045 0.62% 2024/06/26 10.4732 -0.30%
2024/07/10 10.6388 0.61% 2024/06/25 10.5050 0.14%
2024/07/09 10.5744 -0.32% 2024/06/24 10.4902 -0.19%
2024/07/08 10.6084 0.12% 2024/06/21 10.5106 -0.25%
2024/07/05 10.5954 0.62% 2024/06/20 10.5374 -0.04%
2024/07/03 10.5300 0.88% 2024/06/18 10.5420 0.66%
2024/07/02 10.4378 0.10% 2024/06/17 10.4727 -0.35%
2024/07/01 10.4277 -0.27% 2024/06/14 10.5090 -0.10%
2024/06/28 10.4557 -0.31% 2024/06/13 10.5198 0.06%
2024/06/27 10.4882 0.14% 2024/06/12 10.5131 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣 0.62% 1.66% 2.81% 4.93% 7.52% 10.42% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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