柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1710 0.0423 0.38% 4.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.30%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.1710 0.38% 2025/07/02 11.1962 -0.15%
2025/07/16 11.1287 -0.03% 2025/07/01 11.2132 -0.05%
2025/07/15 11.1315 -0.05% 2025/06/30 11.2192 0.26%
2025/07/14 11.1369 0.14% 2025/06/27 11.1897 0.15%
2025/07/11 11.1214 -0.66% 2025/06/26 11.1727 0.53%
2025/07/10 11.1955 -0.47% 2025/06/25 11.1141 -0.19%
2025/07/09 11.2485 0.25% 2025/06/24 11.1353 0.88%
2025/07/08 11.2204 -0.01% 2025/06/23 11.0377 0.29%
2025/07/07 11.2211 -0.45% 2025/06/20 11.0060 -0.56%
2025/07/03 11.2723 0.68% 2025/06/18 11.0680 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/人民幣 0.38% -0.22% 0.76% 9.38% 1.93% 5.19% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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