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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1354 |
-0.1281 |
-0.90% |
-1.61% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
12.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.1354 |
-0.90% |
2026/02/26 |
14.9035 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
14.2635 |
-1.35% |
2026/02/25 |
14.8917 |
0.81% |
| 2026/03/11 |
14.4591 |
-0.26% |
2026/02/24 |
14.7717 |
0.22% |
| 2026/03/10 |
14.4973 |
1.01% |
2026/02/23 |
14.7397 |
0.32% |
| 2026/03/09 |
14.3523 |
-0.10% |
2026/02/13 |
14.6921 |
0.27% |
| 2026/03/06 |
14.3670 |
-0.60% |
2026/02/12 |
14.6531 |
-1.23% |
| 2026/03/05 |
14.4532 |
-0.59% |
2026/02/11 |
14.8361 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
14.5385 |
0.29% |
2026/02/10 |
14.8239 |
-0.12% |
| 2026/03/03 |
14.4958 |
-1.93% |
2026/02/09 |
14.8412 |
1.24% |
| 2026/03/02 |
14.7814 |
-0.82% |
2026/02/06 |
14.6595 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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