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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6864 |
0.0975 |
0.77% |
-0.32% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
12.6864 |
0.77% |
2025/03/03 |
12.8136 |
-0.30% |
| 2025/03/14 |
12.5889 |
1.51% |
2025/02/27 |
12.8519 |
-0.92% |
| 2025/03/13 |
12.4014 |
-0.74% |
2025/02/26 |
12.9708 |
0.56% |
| 2025/03/12 |
12.4936 |
0.44% |
2025/02/25 |
12.8980 |
-0.54% |
| 2025/03/11 |
12.4387 |
-0.00% |
2025/02/24 |
12.9681 |
-0.57% |
| 2025/03/10 |
12.4391 |
-1.94% |
2025/02/21 |
13.0426 |
-1.02% |
| 2025/03/07 |
12.6856 |
-0.07% |
2025/02/20 |
13.1768 |
-0.83% |
| 2025/03/06 |
12.6950 |
-1.03% |
2025/02/19 |
13.2872 |
-0.37% |
| 2025/03/05 |
12.8273 |
0.75% |
2025/02/18 |
13.3369 |
0.44% |
| 2025/03/04 |
12.7324 |
-0.63% |
2025/02/14 |
13.2782 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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