柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6864 0.0975 0.77% -0.32% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 9.51%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 12.6864 0.77% 2025/03/03 12.8136 -0.30%
2025/03/14 12.5889 1.51% 2025/02/27 12.8519 -0.92%
2025/03/13 12.4014 -0.74% 2025/02/26 12.9708 0.56%
2025/03/12 12.4936 0.44% 2025/02/25 12.8980 -0.54%
2025/03/11 12.4387 -0.00% 2025/02/24 12.9681 -0.57%
2025/03/10 12.4391 -1.94% 2025/02/21 13.0426 -1.02%
2025/03/07 12.6856 -0.07% 2025/02/20 13.1768 -0.83%
2025/03/06 12.6950 -1.03% 2025/02/19 13.2872 -0.37%
2025/03/05 12.8273 0.75% 2025/02/18 13.3369 0.44%
2025/03/04 12.7324 -0.63% 2025/02/14 13.2782 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元 0.77% 1.99% -4.46% -2.37% 0.03% 7.24% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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