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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4969 |
0.0165 |
0.11% |
13.90% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
14.4969 |
0.11% |
2025/12/10 |
14.3950 |
0.47% |
| 2025/12/23 |
14.4804 |
0.35% |
2025/12/09 |
14.3271 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
14.4298 |
0.65% |
2025/12/08 |
14.3410 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
14.3366 |
0.51% |
2025/12/05 |
14.3451 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
14.2642 |
0.45% |
2025/12/04 |
14.3296 |
0.37% |
| 2025/12/17 |
14.2001 |
-0.47% |
2025/12/03 |
14.2770 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
14.2678 |
-0.26% |
2025/12/02 |
14.2391 |
0.32% |
| 2025/12/15 |
14.3056 |
-0.42% |
2025/12/01 |
14.1942 |
-0.27% |
| 2025/12/12 |
14.3655 |
-0.47% |
2025/11/28 |
14.2333 |
0.47% |
| 2025/12/11 |
14.4333 |
0.27% |
2025/11/26 |
14.1667 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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