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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1256 |
0.0883 |
0.73% |
-4.73% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.1256 |
0.73% |
2025/03/26 |
12.7225 |
-0.68% |
| 2025/04/10 |
12.0373 |
-0.86% |
2025/03/25 |
12.8098 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
12.1413 |
3.74% |
2025/03/24 |
12.7940 |
0.78% |
| 2025/04/08 |
11.7032 |
-0.47% |
2025/03/21 |
12.6956 |
-0.22% |
| 2025/04/07 |
11.7579 |
-6.77% |
2025/03/20 |
12.7232 |
-0.35% |
| 2025/04/02 |
12.6114 |
0.45% |
2025/03/19 |
12.7678 |
0.54% |
| 2025/04/01 |
12.5545 |
0.46% |
2025/03/18 |
12.6998 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
12.4964 |
-0.26% |
2025/03/17 |
12.6864 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
12.5286 |
-1.00% |
2025/03/14 |
12.5889 |
1.51% |
| 2025/03/27 |
12.6552 |
-0.53% |
2025/03/13 |
12.4014 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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