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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8635 |
-0.0007 |
-0.01% |
10.68% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.8635 |
-0.01% |
2024/12/11 |
13.0983 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
12.8642 |
0.46% |
2024/12/10 |
13.0372 |
-0.83% |
| 2024/12/23 |
12.8050 |
0.27% |
2024/12/09 |
13.1466 |
-0.84% |
| 2024/12/20 |
12.7704 |
0.58% |
2024/12/06 |
13.2578 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
12.6973 |
-0.38% |
2024/12/05 |
13.2186 |
-0.20% |
| 2024/12/18 |
12.7455 |
-1.92% |
2024/12/04 |
13.2453 |
0.80% |
| 2024/12/17 |
12.9945 |
-0.53% |
2024/12/03 |
13.1407 |
0.29% |
| 2024/12/16 |
13.0633 |
0.33% |
2024/12/02 |
13.1025 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
13.0205 |
-0.35% |
2024/11/29 |
13.0737 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
13.0664 |
-0.24% |
2024/11/28 |
13.0266 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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