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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2513 |
-0.0509 |
-0.36% |
11.97% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.2513 |
-0.36% |
2025/10/22 |
14.2225 |
-0.52% |
| 2025/11/05 |
14.3022 |
0.02% |
2025/10/21 |
14.2969 |
-0.60% |
| 2025/11/04 |
14.2991 |
-1.15% |
2025/10/20 |
14.3839 |
1.27% |
| 2025/11/03 |
14.4649 |
0.14% |
2025/10/17 |
14.2039 |
-0.40% |
| 2025/10/31 |
14.4449 |
0.15% |
2025/10/16 |
14.2614 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
14.4236 |
-0.18% |
2025/10/15 |
14.2593 |
0.76% |
| 2025/10/29 |
14.4490 |
0.07% |
2025/10/14 |
14.1512 |
-0.32% |
| 2025/10/28 |
14.4384 |
0.17% |
2025/10/13 |
14.1968 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
14.4143 |
0.93% |
2025/10/09 |
14.2617 |
-0.31% |
| 2025/10/23 |
14.2811 |
0.41% |
2025/10/08 |
14.3055 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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