柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3012 0.0503 0.41% 13.36% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 12.3012 0.41% 2024/06/26 12.0340 -0.01%
2024/07/10 12.2509 0.73% 2024/06/25 12.0353 0.32%
2024/07/09 12.1616 -0.17% 2024/06/24 11.9969 -0.12%
2024/07/08 12.1825 0.19% 2024/06/21 12.0111 -0.14%
2024/07/05 12.1590 0.20% 2024/06/20 12.0275 -0.22%
2024/07/03 12.1351 0.91% 2024/06/18 12.0544 0.69%
2024/07/02 12.0253 0.34% 2024/06/17 11.9721 -0.23%
2024/07/01 11.9850 0.02% 2024/06/14 11.9991 -0.04%
2024/06/28 11.9822 -0.54% 2024/06/13 12.0040 -0.08%
2024/06/27 12.0467 0.11% 2024/06/12 12.0133 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣 0.41% 1.37% 3.37% 6.35% 12.95% 16.61% 13.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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