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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2918 |
-0.0035 |
-0.03% |
13.27% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.2918 |
-0.03% |
2024/10/07 |
12.2090 |
0.21% |
| 2024/10/21 |
12.2953 |
-0.54% |
2024/10/04 |
12.1836 |
0.33% |
| 2024/10/18 |
12.3623 |
0.22% |
2024/10/01 |
12.1438 |
-0.01% |
| 2024/10/17 |
12.3348 |
-0.19% |
2024/09/30 |
12.1450 |
-0.38% |
| 2024/10/16 |
12.3584 |
0.15% |
2024/09/27 |
12.1918 |
-0.31% |
| 2024/10/15 |
12.3405 |
-0.33% |
2024/09/26 |
12.2298 |
0.45% |
| 2024/10/14 |
12.3814 |
0.27% |
2024/09/25 |
12.1747 |
-0.46% |
| 2024/10/11 |
12.3486 |
0.69% |
2024/09/24 |
12.2315 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
12.2640 |
0.15% |
2024/09/23 |
12.2260 |
0.36% |
| 2024/10/08 |
12.2461 |
0.30% |
2024/09/20 |
12.1824 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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