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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5704 |
0.0442 |
0.35% |
15.84% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.5704 |
0.35% |
2024/11/05 |
12.1935 |
0.73% |
| 2024/11/18 |
12.5262 |
0.23% |
2024/11/04 |
12.1052 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
12.4980 |
-0.87% |
2024/11/01 |
12.1026 |
-1.10% |
| 2024/11/14 |
12.6083 |
-0.02% |
2024/10/30 |
12.2367 |
-0.57% |
| 2024/11/13 |
12.6105 |
-0.15% |
2024/10/29 |
12.3073 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
12.6295 |
0.13% |
2024/10/28 |
12.2783 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
12.6125 |
0.42% |
2024/10/25 |
12.2591 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
12.5598 |
-0.01% |
2024/10/24 |
12.2514 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
12.5607 |
1.02% |
2024/10/23 |
12.2242 |
-0.55% |
| 2024/11/06 |
12.4333 |
1.97% |
2024/10/22 |
12.2918 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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