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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7473 |
0.0712 |
0.56% |
1.51% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.7473 |
0.56% |
2025/08/27 |
12.5728 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
12.6761 |
0.01% |
2025/08/26 |
12.5368 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
12.6751 |
-0.24% |
2025/08/25 |
12.5180 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
12.7050 |
0.36% |
2025/08/22 |
12.5539 |
1.07% |
| 2025/09/05 |
12.6588 |
0.17% |
2025/08/21 |
12.4206 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
12.6377 |
0.41% |
2025/08/20 |
12.3840 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
12.5867 |
0.28% |
2025/08/19 |
12.3464 |
-0.17% |
| 2025/09/02 |
12.5520 |
-0.34% |
2025/08/18 |
12.3669 |
0.16% |
| 2025/08/29 |
12.5947 |
-0.24% |
2025/08/15 |
12.3469 |
0.04% |
| 2025/08/28 |
12.6252 |
0.42% |
2025/08/14 |
12.3419 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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