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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9369 |
-0.0195 |
-0.16% |
-4.94% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.9369 |
-0.16% |
2025/06/04 |
12.0489 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
11.9564 |
-0.19% |
2025/06/03 |
12.0600 |
0.51% |
| 2025/06/16 |
11.9787 |
0.19% |
2025/06/02 |
11.9990 |
0.58% |
| 2025/06/13 |
11.9560 |
-0.73% |
2025/05/29 |
11.9295 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
12.0438 |
-0.38% |
2025/05/28 |
11.9059 |
-0.51% |
| 2025/06/11 |
12.0895 |
-0.08% |
2025/05/27 |
11.9664 |
0.84% |
| 2025/06/10 |
12.0992 |
-0.00% |
2025/05/23 |
11.8666 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
12.0995 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.8721 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
12.0896 |
0.26% |
2025/05/21 |
11.9051 |
-0.81% |
| 2025/06/05 |
12.0579 |
0.07% |
2025/05/20 |
12.0024 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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