柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9884 -0.0217 -0.18% -4.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.73%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.9884 -0.18% 2025/06/25 11.9458 -0.59%
2025/07/09 12.0101 0.46% 2025/06/24 12.0164 0.34%
2025/07/08 11.9547 0.07% 2025/06/23 11.9759 0.89%
2025/07/07 11.9465 0.17% 2025/06/20 11.8703 -0.56%
2025/07/03 11.9258 0.13% 2025/06/18 11.9369 -0.16%
2025/07/02 11.9107 -0.64% 2025/06/17 11.9564 -0.19%
2025/07/01 11.9875 -2.13% 2025/06/16 11.9787 0.19%
2025/06/30 12.2481 2.44% 2025/06/13 11.9560 -0.73%
2025/06/27 11.9563 0.18% 2025/06/12 12.0438 -0.38%
2025/06/26 11.9343 -0.10% 2025/06/11 12.0895 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣 -0.18% 0.52% -0.92% 0.74% -4.76% -2.14% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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