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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1703 |
0.0792 |
0.61% |
4.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.1703 |
0.60% |
2025/09/22 |
12.9290 |
0.48% |
| 2025/10/07 |
13.0911 |
0.22% |
2025/09/19 |
12.8667 |
0.48% |
| 2025/10/03 |
13.0630 |
0.07% |
2025/09/18 |
12.8051 |
0.62% |
| 2025/10/02 |
13.0544 |
0.27% |
2025/09/17 |
12.7257 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
13.0196 |
0.06% |
2025/09/16 |
12.7170 |
-0.44% |
| 2025/09/30 |
13.0117 |
0.56% |
2025/09/15 |
12.7738 |
0.45% |
| 2025/09/26 |
12.9391 |
0.37% |
2025/09/12 |
12.7172 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
12.8916 |
0.02% |
2025/09/11 |
12.7473 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
12.8892 |
-0.17% |
2025/09/10 |
12.6761 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
12.9117 |
-0.13% |
2025/09/09 |
12.6751 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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