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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6516 |
-0.0015 |
-0.01% |
16.59% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.6516 |
-0.01% |
2024/12/11 |
12.8275 |
0.67% |
| 2024/12/24 |
12.6531 |
0.41% |
2024/12/10 |
12.7424 |
-0.92% |
| 2024/12/23 |
12.6014 |
0.26% |
2024/12/09 |
12.8604 |
-0.67% |
| 2024/12/20 |
12.5686 |
0.64% |
2024/12/06 |
12.9472 |
0.21% |
| 2024/12/19 |
12.4885 |
0.14% |
2024/12/05 |
12.9196 |
-0.24% |
| 2024/12/18 |
12.4707 |
-2.01% |
2024/12/04 |
12.9502 |
0.55% |
| 2024/12/17 |
12.7271 |
-0.44% |
2024/12/03 |
12.8795 |
0.12% |
| 2024/12/16 |
12.7838 |
0.26% |
2024/12/02 |
12.8645 |
0.62% |
| 2024/12/13 |
12.7502 |
-0.29% |
2024/11/29 |
12.7851 |
0.18% |
| 2024/12/12 |
12.7879 |
-0.31% |
2024/11/28 |
12.7621 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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