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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9462 |
-0.0044 |
-0.04% |
-4.87% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
11.9462 |
-0.04% |
2025/06/30 |
12.2481 |
2.44% |
| 2025/07/14 |
11.9506 |
0.42% |
2025/06/27 |
11.9563 |
0.18% |
| 2025/07/11 |
11.9001 |
-0.74% |
2025/06/26 |
11.9343 |
-0.10% |
| 2025/07/10 |
11.9884 |
-0.18% |
2025/06/25 |
11.9458 |
-0.59% |
| 2025/07/09 |
12.0101 |
0.46% |
2025/06/24 |
12.0164 |
0.34% |
| 2025/07/08 |
11.9547 |
0.07% |
2025/06/23 |
11.9759 |
0.89% |
| 2025/07/07 |
11.9465 |
0.17% |
2025/06/20 |
11.8703 |
-0.56% |
| 2025/07/03 |
11.9258 |
0.13% |
2025/06/18 |
11.9369 |
-0.16% |
| 2025/07/02 |
11.9107 |
-0.64% |
2025/06/17 |
11.9564 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
11.9875 |
-2.13% |
2025/06/16 |
11.9787 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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