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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.6073 |
0.0347 |
0.30% |
6.97% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
11.6073 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.3391 |
0.87% |
2024/05/06 |
11.5726 |
0.66% |
2024/04/19 |
11.2412 |
-0.46% |
2024/05/03 |
11.4962 |
0.50% |
2024/04/18 |
11.2931 |
-0.43% |
2024/05/02 |
11.4389 |
0.35% |
2024/04/17 |
11.3417 |
-0.56% |
2024/04/30 |
11.3991 |
-0.87% |
2024/04/16 |
11.4055 |
-0.06% |
2024/04/29 |
11.4990 |
0.27% |
2024/04/15 |
11.4119 |
-0.86% |
2024/04/26 |
11.4685 |
0.72% |
2024/04/12 |
11.5110 |
-0.48% |
2024/04/25 |
11.3862 |
-0.25% |
2024/04/11 |
11.5669 |
0.75% |
2024/04/24 |
11.4152 |
-0.19% |
2024/04/10 |
11.4810 |
-1.08% |
2024/04/23 |
11.4367 |
0.86% |
2024/04/09 |
11.6062 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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