柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4242 0.0564 0.60% 4.52% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0442 - -
05/03 0.0428 - -
06/01 0.0427 - -
07/01 0.0407 - -
08/01 0.042 - -
09/01 0.0409 - -
10/03 0.0384 - -
11/01 0.0391 - -
12/01 0.0407 - -
總計 0.3715 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 - -
02/01 0.0413 - -
03/01 0.0404 - -
04/06 0.0373 - -
05/02 0.037 - -
06/01 0.0369 - -
07/03 0.0375 9.0035 0.42%
08/01 0.0377 9.0576 0.42%
09/01 0.0369 8.8638 0.42%
10/02 0.0358 8.5862 0.42%
11/01 0.035 8.3974 0.42%
12/01 0.0366 8.7751 0.42%
總計 0.452 8.7751 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0376 9.0166 0.42%
02/01 0.0376 9.0358 0.42%
03/01 0.0382 9.1734 0.42%
04/01 0.0388 9.3052 0.42%
05/02 0.0371 8.9110 0.42%
06/03 0.0381 9.1362 0.42%
07/01 0.0386 9.2579 0.42%
總計 0.266 9.2579 2.87%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.4242 0.60% 2024/06/26 9.2631 -0.35%
2024/07/10 9.3678 0.60% 2024/06/25 9.2959 0.15%
2024/07/09 9.3119 -0.30% 2024/06/24 9.2822 -0.21%
2024/07/08 9.3400 0.11% 2024/06/21 9.3013 -0.21%
2024/07/05 9.3296 0.54% 2024/06/20 9.3211 -0.17%
2024/07/03 9.2791 0.84% 2024/06/18 9.3367 0.63%
2024/07/02 9.2019 0.15% 2024/06/17 9.2786 -0.30%
2024/07/01 9.1879 -0.76% 2024/06/14 9.3063 -0.02%
2024/06/28 9.2579 -0.26% 2024/06/13 9.3084 -0.01%
2024/06/27 9.2819 0.20% 2024/06/12 9.3090 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/澳幣 0.60% 1.56% 2.20% 3.15% 5.22% 5.56% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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