柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5980 -0.1138 -1.06% 9.03% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.05 - -
05/03 0.0489 - -
06/01 0.0484 - -
07/01 0.0465 - -
08/01 0.0484 - -
09/01 0.0475 - -
10/03 0.0458 - -
11/01 0.0469 - -
12/01 0.0476 - -
總計 0.43 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7129 0.46%
08/01 0.0452 9.8641 0.46%
09/01 0.0446 9.7239 0.46%
10/02 0.0435 9.4985 0.46%
11/01 0.0428 9.3286 0.46%
12/01 0.0437 9.5289 0.46%
總計 0.5348 9.5289 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7202 0.46%
02/01 0.0449 9.7968 0.46%
03/01 0.0459 10.0091 0.46%
04/01 0.0471 10.2771 0.46%
05/02 0.0459 10.0096 0.46%
06/03 0.0471 10.2701 0.46%
07/01 0.0478 10.4173 0.46%
總計 0.3233 10.4173 3.10%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.5980 -1.06% 2024/07/02 10.4062 0.33%
2024/07/16 10.7118 0.67% 2024/07/01 10.3715 -0.44%
2024/07/15 10.6405 -0.49% 2024/06/28 10.4173 -0.54%
2024/07/12 10.6934 0.47% 2024/06/27 10.4735 0.10%
2024/07/11 10.6437 0.41% 2024/06/26 10.4626 -0.01%
2024/07/10 10.6003 0.73% 2024/06/25 10.4639 0.32%
2024/07/09 10.5232 -0.17% 2024/06/24 10.4306 -0.12%
2024/07/08 10.5415 0.19% 2024/06/21 10.4434 -0.14%
2024/07/05 10.5215 0.19% 2024/06/20 10.4578 -0.23%
2024/07/03 10.5011 0.91% 2024/06/18 10.4815 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/台幣 -1.06% -0.02% 1.81% 6.40% 8.90% 8.39% 9.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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