柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2745 -0.0976 -1.04% 3.35% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0652 - -
05/03 0.0628 - -
06/01 0.0629 - -
07/01 0.052 - -
08/01 0.0539 - -
09/01 0.0524 - -
10/03 0.0419 - -
11/01 0.0428 - -
12/01 0.0446 - -
總計 0.4785 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0432 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.044 - -
04/06 0.0407 - -
05/02 0.0403 - -
06/01 0.0403 - -
07/03 0.0412 8.9801 0.46%
08/01 0.0413 9.0024 0.46%
09/01 0.0403 8.7830 0.46%
10/02 0.0389 8.4778 0.46%
11/01 0.0381 8.2989 0.46%
12/01 0.0398 8.6943 0.46%
總計 0.4931 8.6943 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.9736 0.38%
02/01 0.0334 8.9174 0.37%
03/01 0.0339 9.0370 0.38%
04/01 0.0344 9.1714 0.38%
05/02 0.033 8.7883 0.38%
06/03 0.0339 9.0467 0.37%
07/01 0.0344 9.1655 0.38%
總計 0.2367 9.1655 2.58%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.2745 -1.04% 2024/07/02 9.1153 0.10%
2024/07/16 9.3721 0.52% 2024/07/01 9.1065 -0.64%
2024/07/15 9.3233 -0.54% 2024/06/28 9.1655 -0.31%
2024/07/12 9.3743 0.28% 2024/06/27 9.1939 0.14%
2024/07/11 9.3482 0.62% 2024/06/26 9.1808 -0.30%
2024/07/10 9.2909 0.61% 2024/06/25 9.2087 0.14%
2024/07/09 9.2346 -0.32% 2024/06/24 9.1957 -0.19%
2024/07/08 9.2643 0.12% 2024/06/21 9.2136 -0.25%
2024/07/05 9.2530 0.62% 2024/06/20 9.2371 -0.04%
2024/07/03 9.1959 0.88% 2024/06/18 9.2411 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/人民幣 -1.04% -0.18% 1.03% 5.81% 5.39% 2.65% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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