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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0408 |
0.0727 |
0.66% |
10.24% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0408 |
0.66% |
2024/11/05 |
10.8503 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
10.9681 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.7740 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.9638 |
-0.65% |
2024/11/01 |
10.7695 |
-0.92% |
| 2024/11/14 |
11.0357 |
-0.29% |
2024/10/30 |
10.8692 |
-0.38% |
| 2024/11/13 |
11.0674 |
-0.22% |
2024/10/29 |
10.9102 |
0.20% |
| 2024/11/12 |
11.0920 |
-0.36% |
2024/10/28 |
10.8882 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
11.1322 |
0.03% |
2024/10/25 |
10.8770 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
11.1292 |
0.35% |
2024/10/24 |
10.8661 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
11.0906 |
0.84% |
2024/10/23 |
10.8400 |
-0.63% |
| 2024/11/06 |
10.9983 |
1.36% |
2024/10/22 |
10.9091 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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