柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6981 -0.1120 -1.04% 6.82% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.6981 -1.04% 2024/07/02 10.5003 0.10%
2024/07/16 10.8101 0.52% 2024/07/01 10.4894 -0.25%
2024/07/15 10.7543 -0.53% 2024/06/28 10.5158 -0.31%
2024/07/12 10.8112 0.31% 2024/06/27 10.5486 0.18%
2024/07/11 10.7779 0.64% 2024/06/26 10.5300 -0.33%
2024/07/10 10.7092 0.60% 2024/06/25 10.5648 0.18%
2024/07/09 10.6453 -0.31% 2024/06/24 10.5457 -0.19%
2024/07/08 10.6780 0.14% 2024/06/21 10.5661 -0.25%
2024/07/05 10.6632 0.65% 2024/06/20 10.5930 -0.03%
2024/07/03 10.5945 0.90% 2024/06/18 10.5959 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/美元 -1.04% -0.10% 1.62% 7.53% 8.82% 9.90% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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