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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9091 |
-0.0243 |
-0.22% |
8.92% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.9091 |
-0.22% |
2024/10/07 |
10.8145 |
-0.25% |
| 2024/10/21 |
10.9334 |
-0.28% |
2024/10/04 |
10.8420 |
-0.02% |
| 2024/10/18 |
10.9640 |
0.45% |
2024/10/01 |
10.8438 |
-0.52% |
| 2024/10/17 |
10.9145 |
-0.17% |
2024/09/30 |
10.9007 |
-0.28% |
| 2024/10/16 |
10.9336 |
0.16% |
2024/09/27 |
10.9311 |
0.12% |
| 2024/10/15 |
10.9160 |
-0.36% |
2024/09/26 |
10.9185 |
0.44% |
| 2024/10/14 |
10.9558 |
0.30% |
2024/09/25 |
10.8703 |
-0.12% |
| 2024/10/11 |
10.9232 |
0.62% |
2024/09/24 |
10.8834 |
0.23% |
| 2024/10/09 |
10.8556 |
0.31% |
2024/09/23 |
10.8586 |
0.16% |
| 2024/10/08 |
10.8216 |
0.07% |
2024/09/20 |
10.8412 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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