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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3142 |
-0.0747 |
-0.60% |
12.81% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
12.3142 |
-0.60% |
2025/12/12 |
12.2654 |
-0.47% |
| 2025/12/26 |
12.3889 |
0.11% |
2025/12/11 |
12.3235 |
0.27% |
| 2025/12/24 |
12.3756 |
0.11% |
2025/12/10 |
12.2909 |
0.47% |
| 2025/12/23 |
12.3617 |
0.35% |
2025/12/09 |
12.2331 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
12.3186 |
0.65% |
2025/12/08 |
12.2451 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
12.2396 |
0.51% |
2025/12/05 |
12.2491 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
12.1780 |
0.45% |
2025/12/04 |
12.2360 |
0.37% |
| 2025/12/17 |
12.1234 |
-0.48% |
2025/12/03 |
12.1912 |
0.26% |
| 2025/12/16 |
12.1813 |
-0.27% |
2025/12/02 |
12.1590 |
0.32% |
| 2025/12/15 |
12.2138 |
-0.42% |
2025/12/01 |
12.1208 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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