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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2562 |
0.0315 |
0.24% |
8.09% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.2562 |
0.24% |
2026/05/20 |
12.9097 |
1.12% |
| 2026/06/03 |
13.2247 |
-0.83% |
2026/05/19 |
12.7663 |
-0.72% |
| 2026/06/02 |
13.3360 |
0.47% |
2026/05/18 |
12.8592 |
-0.06% |
| 2026/06/01 |
13.2737 |
0.38% |
2026/05/15 |
12.8666 |
-1.50% |
| 2026/05/29 |
13.2231 |
0.74% |
2026/05/14 |
13.0628 |
0.45% |
| 2026/05/28 |
13.1264 |
0.35% |
2026/05/13 |
13.0043 |
0.35% |
| 2026/05/27 |
13.0802 |
-0.28% |
2026/05/12 |
12.9594 |
-0.43% |
| 2026/05/26 |
13.1168 |
0.83% |
2026/05/11 |
13.0150 |
0.25% |
| 2026/05/22 |
13.0088 |
0.38% |
2026/05/08 |
12.9819 |
0.19% |
| 2026/05/21 |
12.9590 |
0.38% |
2026/05/07 |
12.9576 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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