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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0334 |
-0.0007 |
-0.01% |
10.17% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.0334 |
-0.01% |
2024/12/11 |
11.2368 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
11.0341 |
0.46% |
2024/12/10 |
11.1846 |
-0.83% |
| 2024/12/23 |
10.9835 |
0.27% |
2024/12/09 |
11.2785 |
-0.84% |
| 2024/12/20 |
10.9542 |
0.57% |
2024/12/06 |
11.3743 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
10.8916 |
-0.38% |
2024/12/05 |
11.3409 |
-0.20% |
| 2024/12/18 |
10.9331 |
-1.92% |
2024/12/04 |
11.3640 |
0.79% |
| 2024/12/17 |
11.1469 |
-0.53% |
2024/12/03 |
11.2744 |
0.29% |
| 2024/12/16 |
11.2061 |
0.32% |
2024/12/02 |
11.2418 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
11.1698 |
-0.35% |
2024/11/29 |
11.2175 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
11.2093 |
-0.24% |
2024/11/28 |
11.1772 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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