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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9243 |
0.0644 |
0.59% |
10.42% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.9243 |
0.59% |
2024/11/05 |
10.7176 |
0.67% |
| 2024/11/18 |
10.8599 |
0.05% |
2024/11/04 |
10.6462 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
10.8540 |
-0.65% |
2024/11/01 |
10.6468 |
-0.93% |
| 2024/11/14 |
10.9255 |
-0.21% |
2024/10/30 |
10.7472 |
-0.37% |
| 2024/11/13 |
10.9488 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.7876 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
10.9683 |
-0.31% |
2024/10/28 |
10.7584 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
11.0027 |
0.15% |
2024/10/25 |
10.7413 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
10.9866 |
0.30% |
2024/10/24 |
10.7251 |
0.26% |
| 2024/11/07 |
10.9535 |
0.72% |
2024/10/23 |
10.6977 |
-0.61% |
| 2024/11/06 |
10.8753 |
1.47% |
2024/10/22 |
10.7635 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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