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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3779 |
-0.0606 |
-0.53% |
4.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3779 |
-0.53% |
2025/06/25 |
11.3086 |
-0.18% |
| 2025/07/09 |
11.4385 |
0.28% |
2025/06/24 |
11.3288 |
0.71% |
| 2025/07/08 |
11.4069 |
-0.11% |
2025/06/23 |
11.2489 |
0.47% |
| 2025/07/07 |
11.4190 |
-0.27% |
2025/06/20 |
11.1962 |
-0.49% |
| 2025/07/03 |
11.4502 |
0.65% |
2025/06/18 |
11.2517 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
11.3758 |
-0.09% |
2025/06/17 |
11.2586 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
11.3858 |
-0.20% |
2025/06/16 |
11.2953 |
0.54% |
| 2025/06/30 |
11.4084 |
0.33% |
2025/06/13 |
11.2347 |
-0.75% |
| 2025/06/27 |
11.3711 |
0.09% |
2025/06/12 |
11.3201 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
11.3604 |
0.46% |
2025/06/11 |
11.2679 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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