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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2517 |
-0.0069 |
-0.06% |
3.66% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.2517 |
-0.06% |
2025/06/04 |
11.2368 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
11.2586 |
-0.32% |
2025/06/03 |
11.2319 |
0.53% |
| 2025/06/16 |
11.2953 |
0.54% |
2025/06/02 |
11.1726 |
0.32% |
| 2025/06/13 |
11.2347 |
-0.75% |
2025/05/29 |
11.1374 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
11.3201 |
0.46% |
2025/05/28 |
11.1237 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
11.2679 |
-0.02% |
2025/05/27 |
11.1651 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
11.2704 |
0.02% |
2025/05/23 |
11.0484 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
11.2677 |
-0.02% |
2025/05/22 |
11.0405 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
11.2694 |
0.24% |
2025/05/21 |
11.0436 |
-0.83% |
| 2025/06/05 |
11.2427 |
0.05% |
2025/05/20 |
11.1356 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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