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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.1403 |
-0.0035 |
-0.03% |
12.84% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
12.1403 |
-0.03% |
2024/10/07 |
12.0607 |
0.20% |
2024/10/21 |
12.1438 |
-0.55% |
2024/10/04 |
12.0362 |
0.32% |
2024/10/18 |
12.2105 |
0.22% |
2024/10/01 |
11.9973 |
-0.01% |
2024/10/17 |
12.1835 |
-0.19% |
2024/09/30 |
11.9986 |
-0.39% |
2024/10/16 |
12.2070 |
0.14% |
2024/09/27 |
12.0454 |
-0.31% |
2024/10/15 |
12.1894 |
-0.33% |
2024/09/26 |
12.0830 |
0.45% |
2024/10/14 |
12.2300 |
0.26% |
2024/09/25 |
12.0288 |
-0.47% |
2024/10/11 |
12.1981 |
0.69% |
2024/09/24 |
12.0850 |
0.04% |
2024/10/09 |
12.1148 |
0.14% |
2024/09/23 |
12.0797 |
0.35% |
2024/10/08 |
12.0973 |
0.30% |
2024/09/20 |
12.0372 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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