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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8202 |
0.0308 |
0.26% |
-4.61% |
2025/05/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/16 |
11.8202 |
0.26% |
2025/05/02 |
11.8110 |
-1.85% |
| 2025/05/15 |
11.7894 |
0.01% |
2025/04/30 |
12.0331 |
-0.41% |
| 2025/05/14 |
11.7883 |
-0.31% |
2025/04/29 |
12.0831 |
-0.11% |
| 2025/05/13 |
11.8247 |
0.86% |
2025/04/28 |
12.0968 |
0.00% |
| 2025/05/12 |
11.7234 |
1.23% |
2025/04/25 |
12.0964 |
0.39% |
| 2025/05/09 |
11.5805 |
-0.10% |
2025/04/24 |
12.0492 |
1.61% |
| 2025/05/08 |
11.5917 |
0.13% |
2025/04/23 |
11.8583 |
1.07% |
| 2025/05/07 |
11.5764 |
0.36% |
2025/04/22 |
11.7330 |
0.83% |
| 2025/05/06 |
11.5347 |
0.35% |
2025/04/21 |
11.6369 |
-1.09% |
| 2025/05/05 |
11.4948 |
-2.68% |
2025/04/17 |
11.7651 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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