柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1659 0.0496 0.41% 13.08% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 12.1659 0.41% 2024/06/26 11.9040 -0.01%
2024/07/10 12.1163 0.73% 2024/06/25 11.9054 0.32%
2024/07/09 12.0281 -0.17% 2024/06/24 11.8676 -0.12%
2024/07/08 12.0490 0.19% 2024/06/21 11.8821 -0.14%
2024/07/05 12.0261 0.19% 2024/06/20 11.8984 -0.23%
2024/07/03 12.0028 0.91% 2024/06/18 11.9254 0.69%
2024/07/02 11.8944 0.33% 2024/06/17 11.8441 -0.23%
2024/07/01 11.8547 0.02% 2024/06/14 11.8713 -0.04%
2024/06/28 11.8524 -0.54% 2024/06/13 11.8763 -0.08%
2024/06/27 11.9163 0.10% 2024/06/12 11.8857 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/台幣 0.41% 1.36% 3.33% 6.22% 12.69% 16.07% 13.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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