柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9564 0.0050 0.04% 4.56% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.18%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 12.9564 0.04% 2025/09/30 12.7942 0.56%
2025/10/15 12.9514 0.46% 2025/09/26 12.7235 0.37%
2025/10/14 12.8926 -0.14% 2025/09/25 12.6769 0.02%
2025/10/13 12.9101 -0.02% 2025/09/24 12.6747 -0.18%
2025/10/09 12.9129 -0.28% 2025/09/23 12.6970 -0.14%
2025/10/08 12.9488 0.60% 2025/09/22 12.7142 0.48%
2025/10/07 12.8711 0.21% 2025/09/19 12.6534 0.48%
2025/10/03 12.8442 0.07% 2025/09/18 12.5930 0.62%
2025/10/02 12.8358 0.27% 2025/09/17 12.5150 0.07%
2025/10/01 12.8018 0.06% 2025/09/16 12.5066 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/台幣 0.04% 0.34% 3.60% 9.84% 10.17% 6.14% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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