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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8364 |
0.0903 |
0.66% |
3.82% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
13.8364 |
0.66% |
2026/04/20 |
13.7942 |
-0.36% |
| 2026/05/04 |
13.7461 |
-0.25% |
2026/04/17 |
13.8434 |
0.94% |
| 2026/04/30 |
13.7804 |
0.66% |
2026/04/16 |
13.7139 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
13.6906 |
-0.25% |
2026/04/15 |
13.7214 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
13.7248 |
-0.44% |
2026/04/14 |
13.6713 |
0.87% |
| 2026/04/27 |
13.7852 |
0.21% |
2026/04/13 |
13.5532 |
0.49% |
| 2026/04/24 |
13.7565 |
0.22% |
2026/04/10 |
13.4869 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
13.7260 |
-0.51% |
2026/04/09 |
13.4701 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
13.7957 |
0.65% |
2026/04/08 |
13.4921 |
2.14% |
| 2026/04/21 |
13.7061 |
-0.64% |
2026/04/07 |
13.2097 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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