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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4094 |
-0.0793 |
-0.76% |
-3.07% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.4094 |
-0.76% |
2025/02/26 |
10.9014 |
0.55% |
| 2025/03/12 |
10.4887 |
0.45% |
2025/02/25 |
10.8417 |
-0.51% |
| 2025/03/11 |
10.4414 |
-0.05% |
2025/02/24 |
10.8974 |
-0.58% |
| 2025/03/10 |
10.4468 |
-1.92% |
2025/02/21 |
10.9610 |
-1.06% |
| 2025/03/07 |
10.6516 |
-0.08% |
2025/02/20 |
11.0783 |
-0.91% |
| 2025/03/06 |
10.6601 |
-1.07% |
2025/02/19 |
11.1797 |
-0.37% |
| 2025/03/05 |
10.7753 |
0.70% |
2025/02/18 |
11.2211 |
0.46% |
| 2025/03/04 |
10.6999 |
-0.67% |
2025/02/14 |
11.1694 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
10.7721 |
-0.27% |
2025/02/13 |
11.1689 |
0.67% |
| 2025/02/27 |
10.8010 |
-0.92% |
2025/02/12 |
11.0942 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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