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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6861 |
-0.0457 |
-0.39% |
8.82% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.6861 |
-0.39% |
2025/10/22 |
11.6774 |
-0.51% |
| 2025/11/05 |
11.7318 |
0.03% |
2025/10/21 |
11.7369 |
-0.63% |
| 2025/11/04 |
11.7287 |
-1.14% |
2025/10/20 |
11.8112 |
1.24% |
| 2025/11/03 |
11.8643 |
0.14% |
2025/10/17 |
11.6660 |
-0.43% |
| 2025/10/31 |
11.8483 |
0.16% |
2025/10/16 |
11.7159 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
11.8288 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.7153 |
0.71% |
| 2025/10/29 |
11.8490 |
0.07% |
2025/10/14 |
11.6322 |
-0.30% |
| 2025/10/28 |
11.8412 |
0.13% |
2025/10/13 |
11.6676 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
11.8262 |
0.88% |
2025/10/09 |
11.7215 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
11.7228 |
0.39% |
2025/10/08 |
11.7651 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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