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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1673 |
0.0687 |
0.68% |
-5.32% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.1673 |
0.68% |
2025/03/26 |
10.6741 |
-0.69% |
| 2025/04/10 |
10.0986 |
-0.91% |
2025/03/25 |
10.7485 |
0.16% |
| 2025/04/09 |
10.1909 |
3.82% |
2025/03/24 |
10.7317 |
0.79% |
| 2025/04/08 |
9.8161 |
-0.42% |
2025/03/21 |
10.6476 |
-0.21% |
| 2025/04/07 |
9.8578 |
-6.77% |
2025/03/20 |
10.6696 |
-0.37% |
| 2025/04/02 |
10.5741 |
0.44% |
2025/03/19 |
10.7090 |
0.51% |
| 2025/04/01 |
10.5279 |
0.50% |
2025/03/18 |
10.6544 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
10.4758 |
-0.30% |
2025/03/17 |
10.6454 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
10.5068 |
-1.01% |
2025/03/14 |
10.5644 |
1.49% |
| 2025/03/27 |
10.6143 |
-0.56% |
2025/03/13 |
10.4094 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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