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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2445 |
0.0390 |
0.32% |
4.72% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.2445 |
0.32% |
2026/04/28 |
11.9096 |
-0.54% |
| 2026/05/12 |
12.2055 |
-0.43% |
2026/04/27 |
11.9744 |
0.31% |
| 2026/05/11 |
12.2577 |
0.21% |
2026/04/24 |
11.9375 |
0.38% |
| 2026/05/08 |
12.2315 |
0.19% |
2026/04/23 |
11.8922 |
-0.58% |
| 2026/05/07 |
12.2077 |
0.18% |
2026/04/22 |
11.9612 |
0.54% |
| 2026/05/06 |
12.1860 |
1.79% |
2026/04/21 |
11.8972 |
-0.56% |
| 2026/05/05 |
11.9717 |
0.70% |
2026/04/20 |
11.9637 |
-0.21% |
| 2026/05/04 |
11.8884 |
-0.20% |
2026/04/17 |
11.9887 |
0.86% |
| 2026/04/30 |
11.9122 |
0.42% |
2026/04/16 |
11.8859 |
0.20% |
| 2026/04/29 |
11.8621 |
-0.40% |
2026/04/15 |
11.8626 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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