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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8569 |
-0.0008 |
-0.01% |
8.48% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.8569 |
-0.01% |
2024/12/11 |
11.0537 |
0.50% |
| 2024/12/24 |
10.8577 |
0.44% |
2024/12/10 |
10.9989 |
-0.91% |
| 2024/12/23 |
10.8100 |
0.28% |
2024/12/09 |
11.1002 |
-0.82% |
| 2024/12/20 |
10.7796 |
0.59% |
2024/12/06 |
11.1916 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
10.7165 |
-0.37% |
2024/12/05 |
11.1627 |
-0.25% |
| 2024/12/18 |
10.7558 |
-1.92% |
2024/12/04 |
11.1902 |
0.77% |
| 2024/12/17 |
10.9667 |
-0.52% |
2024/12/03 |
11.1049 |
0.35% |
| 2024/12/16 |
11.0243 |
0.33% |
2024/12/02 |
11.0666 |
0.32% |
| 2024/12/13 |
10.9878 |
-0.29% |
2024/11/29 |
11.0308 |
0.33% |
| 2024/12/12 |
11.0203 |
-0.30% |
2024/11/28 |
10.9947 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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