柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4094 -0.0793 -0.76% -3.07% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.30%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.4094 -0.76% 2025/02/26 10.9014 0.55%
2025/03/12 10.4887 0.45% 2025/02/25 10.8417 -0.51%
2025/03/11 10.4414 -0.05% 2025/02/24 10.8974 -0.58%
2025/03/10 10.4468 -1.92% 2025/02/21 10.9610 -1.06%
2025/03/07 10.6516 -0.08% 2025/02/20 11.0783 -0.91%
2025/03/06 10.6601 -1.07% 2025/02/19 11.1797 -0.37%
2025/03/05 10.7753 0.70% 2025/02/18 11.2211 0.46%
2025/03/04 10.6999 -0.67% 2025/02/14 11.1694 0.00%
2025/03/03 10.7721 -0.27% 2025/02/13 11.1689 0.67%
2025/02/27 10.8010 -0.92% 2025/02/12 11.0942 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣 -0.76% -2.35% -6.80% -5.26% -2.55% 1.22% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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