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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8521 |
0.0710 |
0.66% |
8.43% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.8521 |
0.66% |
2024/11/05 |
10.6441 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
10.7811 |
0.06% |
2024/11/04 |
10.5690 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
10.7746 |
-0.70% |
2024/11/01 |
10.5714 |
-0.96% |
| 2024/11/14 |
10.8509 |
-0.27% |
2024/10/30 |
10.6739 |
-0.44% |
| 2024/11/13 |
10.8806 |
-0.26% |
2024/10/29 |
10.7212 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
10.9087 |
-0.28% |
2024/10/28 |
10.6966 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
10.9397 |
0.09% |
2024/10/25 |
10.6836 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
10.9298 |
0.33% |
2024/10/24 |
10.6693 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
10.8936 |
0.84% |
2024/10/23 |
10.6522 |
-0.63% |
| 2024/11/06 |
10.8033 |
1.50% |
2024/10/22 |
10.7197 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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