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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6706 |
0.0118 |
0.11% |
-0.73% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.6706 |
0.11% |
2026/05/20 |
10.6455 |
0.47% |
| 2026/06/03 |
10.6588 |
-0.39% |
2026/05/19 |
10.5957 |
-0.39% |
| 2026/06/02 |
10.7006 |
-0.01% |
2026/05/18 |
10.6371 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
10.7021 |
0.00% |
2026/05/15 |
10.6460 |
-0.61% |
| 2026/05/29 |
10.7017 |
-0.03% |
2026/05/14 |
10.7110 |
0.15% |
| 2026/05/28 |
10.7050 |
0.06% |
2026/05/13 |
10.6949 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
10.6981 |
0.05% |
2026/05/12 |
10.6934 |
-0.26% |
| 2026/05/26 |
10.6930 |
0.37% |
2026/05/11 |
10.7208 |
-0.15% |
| 2026/05/22 |
10.6532 |
0.14% |
2026/05/08 |
10.7372 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
10.6386 |
-0.06% |
2026/05/07 |
10.7180 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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