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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5167 |
-0.0221 |
-0.21% |
-0.24% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.5167 |
-0.21% |
2025/02/26 |
10.6174 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
10.5388 |
0.05% |
2025/02/25 |
10.6041 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
10.5333 |
-0.20% |
2025/02/24 |
10.5997 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
10.5539 |
-0.18% |
2025/02/21 |
10.5962 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
10.5727 |
-0.04% |
2025/02/20 |
10.5919 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
10.5770 |
-0.15% |
2025/02/19 |
10.5965 |
-0.12% |
| 2025/03/05 |
10.5924 |
0.04% |
2025/02/18 |
10.6094 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
10.5886 |
-0.21% |
2025/02/14 |
10.6193 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
10.6105 |
0.03% |
2025/02/13 |
10.6096 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
10.6077 |
-0.09% |
2025/02/12 |
10.5805 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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