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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.1508 |
-0.0448 |
-0.44% |
-3.71% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.1508 |
-0.44% |
2025/03/26 |
10.5186 |
-0.29% |
| 2025/04/10 |
10.1956 |
-0.04% |
2025/03/25 |
10.5488 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
10.1992 |
-0.34% |
2025/03/24 |
10.5418 |
0.05% |
| 2025/04/08 |
10.2341 |
0.28% |
2025/03/21 |
10.5364 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
10.2051 |
-2.62% |
2025/03/20 |
10.5434 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
10.4793 |
0.06% |
2025/03/19 |
10.5410 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
10.4728 |
0.15% |
2025/03/18 |
10.5408 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.4570 |
-0.26% |
2025/03/17 |
10.5401 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
10.4841 |
-0.18% |
2025/03/14 |
10.5290 |
0.12% |
| 2025/03/27 |
10.5026 |
-0.15% |
2025/03/13 |
10.5167 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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