柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.5167 -0.0221 -0.21% -0.24% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 1.89%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.5167 -0.21% 2025/02/26 10.6174 0.13%
2025/03/12 10.5388 0.05% 2025/02/25 10.6041 0.04%
2025/03/11 10.5333 -0.20% 2025/02/24 10.5997 0.03%
2025/03/10 10.5539 -0.18% 2025/02/21 10.5962 0.04%
2025/03/07 10.5727 -0.04% 2025/02/20 10.5919 -0.04%
2025/03/06 10.5770 -0.15% 2025/02/19 10.5965 -0.12%
2025/03/05 10.5924 0.04% 2025/02/18 10.6094 -0.09%
2025/03/04 10.5886 -0.21% 2025/02/14 10.6193 0.09%
2025/03/03 10.6105 0.03% 2025/02/13 10.6096 0.28%
2025/02/27 10.6077 -0.09% 2025/02/12 10.5805 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/日圓 -0.21% -0.57% -0.88% -0.73% -0.48% 0.18% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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