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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6271 |
0.0236 |
0.22% |
-1.14% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.6271 |
0.22% |
2026/06/09 |
10.6150 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
10.6035 |
-0.32% |
2026/06/08 |
10.6041 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
10.6372 |
-0.31% |
2026/06/05 |
10.6220 |
-0.46% |
| 2026/06/18 |
10.6698 |
0.09% |
2026/06/04 |
10.6706 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
10.6605 |
-0.11% |
2026/06/03 |
10.6588 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
10.6726 |
-0.04% |
2026/06/02 |
10.7006 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
10.6773 |
0.39% |
2026/06/01 |
10.7021 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
10.6362 |
0.11% |
2026/05/29 |
10.7017 |
-0.03% |
| 2026/06/11 |
10.6248 |
0.37% |
2026/05/28 |
10.7050 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
10.5855 |
-0.28% |
2026/05/27 |
10.6981 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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