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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6045 |
-0.0069 |
-0.07% |
2.50% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.6045 |
-0.07% |
2024/11/04 |
10.6184 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
10.6114 |
-0.21% |
2024/11/01 |
10.6046 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
10.6340 |
-0.19% |
2024/10/30 |
10.6447 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
10.6539 |
0.04% |
2024/10/29 |
10.6411 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.6500 |
0.05% |
2024/10/28 |
10.6478 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
10.6442 |
-0.27% |
2024/10/25 |
10.6364 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
10.6726 |
0.14% |
2024/10/24 |
10.6370 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
10.6572 |
0.19% |
2024/10/23 |
10.6318 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
10.6372 |
0.02% |
2024/10/22 |
10.6326 |
0.00% |
| 2024/11/05 |
10.6355 |
0.16% |
2024/10/21 |
10.6322 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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