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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5228 |
-0.0369 |
-0.35% |
-0.18% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
10.5228 |
-0.35% |
2024/12/26 |
10.5678 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
10.5597 |
-0.04% |
2024/12/24 |
10.5667 |
-0.01% |
| 2025/01/08 |
10.5634 |
-0.09% |
2024/12/23 |
10.5678 |
-0.14% |
| 2025/01/07 |
10.5732 |
-0.25% |
2024/12/20 |
10.5831 |
0.17% |
| 2025/01/06 |
10.5999 |
0.07% |
2024/12/19 |
10.5651 |
-0.10% |
| 2025/01/03 |
10.5930 |
0.16% |
2024/12/18 |
10.5760 |
-0.32% |
| 2025/01/02 |
10.5759 |
0.32% |
2024/12/17 |
10.6098 |
0.06% |
| 2024/12/31 |
10.5421 |
-0.16% |
2024/12/16 |
10.6030 |
0.09% |
| 2024/12/30 |
10.5592 |
0.03% |
2024/12/13 |
10.5936 |
-0.20% |
| 2024/12/27 |
10.5562 |
-0.11% |
2024/12/12 |
10.6146 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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