柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.3292 0.0313 0.30% 0.95% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3193 0.17%
08/01 0.017 10.2117 0.17%
09/01 0.017 10.1959 0.17%
10/02 0.0167 10.0406 0.17%
11/01 0.0164 9.8587 0.17%
12/01 0.0169 10.1171 0.17%
總計 0.1012 10.1171 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
總計 0.1199 10.2669 1.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.3292 0.30% 2024/06/26 10.2686 -0.08%
2024/07/10 10.2979 0.15% 2024/06/25 10.2769 0.03%
2024/07/09 10.2826 -0.09% 2024/06/24 10.2743 0.12%
2024/07/08 10.2918 0.09% 2024/06/21 10.2617 0.08%
2024/07/05 10.2828 0.03% 2024/06/20 10.2534 -0.01%
2024/07/03 10.2800 0.30% 2024/06/18 10.2545 0.25%
2024/07/02 10.2490 0.10% 2024/06/17 10.2289 -0.08%
2024/07/01 10.2391 -0.27% 2024/06/14 10.2372 -0.20%
2024/06/28 10.2669 -0.03% 2024/06/13 10.2576 0.03%
2024/06/27 10.2702 0.02% 2024/06/12 10.2543 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 0.30% 0.48% 1.11% 1.09% 0.60% 2.07% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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