柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1460 0.0025 0.02% -0.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3193 0.17%
08/01 0.017 10.2117 0.17%
09/01 0.017 10.1959 0.17%
10/02 0.0167 10.0406 0.17%
11/01 0.0164 9.8587 0.17%
12/01 0.0169 10.1171 0.17%
總計 0.1012 10.1171 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
08/01 0.0171 10.2534 0.17%
09/03 0.0172 10.2961 0.17%
10/01 0.0172 10.3199 0.17%
11/01 0.0173 10.3522 0.17%
12/02 0.0171 10.2526 0.17%
總計 0.2058 10.2526 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2181 0.17%
02/03 0.0171 10.2707 0.17%
03/03 0.0171 10.2475 0.17%
04/01 0.0168 10.0851 0.17%
05/02 0.0166 9.9560 0.17%
06/02 0.0167 10.0032 0.17%
07/01 0.0168 10.0791 0.17%
總計 0.1181 10.0791 1.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.1460 0.02% 2025/06/25 10.0797 0.02%
2025/07/09 10.1435 0.25% 2025/06/24 10.0776 0.04%
2025/07/08 10.1178 0.13% 2025/06/23 10.0739 0.28%
2025/07/07 10.1044 -0.02% 2025/06/20 10.0454 0.08%
2025/07/03 10.1068 0.08% 2025/06/18 10.0370 0.04%
2025/07/02 10.0987 0.18% 2025/06/17 10.0325 0.05%
2025/07/01 10.0805 0.01% 2025/06/16 10.0274 0.09%
2025/06/30 10.0791 -0.03% 2025/06/13 10.0183 -0.17%
2025/06/27 10.0820 -0.01% 2025/06/12 10.0353 -0.05%
2025/06/26 10.0834 0.04% 2025/06/11 10.0404 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 0.02% 0.39% 1.19% 3.36% -0.36% -1.48% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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