柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1439 -0.0214 -0.21% -0.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3207 0.17%
08/01 0.017 10.2134 0.17%
09/01 0.017 10.1976 0.17%
10/02 0.0167 10.0421 0.17%
11/01 0.0164 9.8603 0.17%
12/01 0.0169 10.1185 0.17%
總計 0.1012 10.1185 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2332 0.17%
02/01 0.0172 10.3143 0.17%
03/01 0.0172 10.2998 0.17%
04/01 0.0172 10.3297 0.17%
05/02 0.017 10.1918 0.17%
06/03 0.0171 10.2378 0.17%
07/01 0.0171 10.2684 0.17%
08/01 0.0171 10.2549 0.17%
09/03 0.0172 10.2973 0.17%
10/01 0.0172 10.3212 0.17%
11/01 0.0173 10.3536 0.17%
12/02 0.0171 10.2539 0.17%
總計 0.2058 10.2539 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2194 0.17%
02/03 0.0171 10.2720 0.17%
03/03 0.0171 10.2488 0.17%
總計 0.0512 10.2488 0.50%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.1439 -0.21% 2025/02/26 10.2581 0.13%
2025/03/12 10.1653 0.05% 2025/02/25 10.2452 0.04%
2025/03/11 10.1599 -0.20% 2025/02/24 10.2410 0.03%
2025/03/10 10.1798 -0.18% 2025/02/21 10.2377 0.04%
2025/03/07 10.1979 -0.04% 2025/02/20 10.2335 -0.04%
2025/03/06 10.2020 -0.15% 2025/02/19 10.2379 -0.12%
2025/03/05 10.2169 0.04% 2025/02/18 10.2503 -0.09%
2025/03/04 10.2133 -0.21% 2025/02/14 10.2599 0.09%
2025/03/03 10.2343 -0.14% 2025/02/13 10.2505 0.27%
2025/02/27 10.2488 -0.09% 2025/02/12 10.2224 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 -0.21% -0.57% -1.04% -1.22% -1.48% -1.81% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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