柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.3122 -0.0162 -0.16% 0.77% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3207 0.17%
08/01 0.017 10.2134 0.17%
09/01 0.017 10.1976 0.17%
10/02 0.0167 10.0421 0.17%
11/01 0.0164 9.8603 0.17%
12/01 0.0169 10.1185 0.17%
總計 0.1012 10.1185 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2332 0.17%
02/01 0.0172 10.3143 0.17%
03/01 0.0172 10.2998 0.17%
04/01 0.0172 10.3297 0.17%
05/02 0.017 10.1918 0.17%
06/03 0.0171 10.2378 0.17%
07/01 0.0171 10.2684 0.17%
總計 0.1199 10.2684 1.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.3122 -0.16% 2024/07/02 10.2505 0.10%
2024/07/16 10.3284 0.14% 2024/07/01 10.2406 -0.27%
2024/07/15 10.3142 -0.10% 2024/06/28 10.2684 -0.03%
2024/07/12 10.3243 -0.06% 2024/06/27 10.2717 0.02%
2024/07/11 10.3307 0.30% 2024/06/26 10.2701 -0.08%
2024/07/10 10.2995 0.15% 2024/06/25 10.2784 0.03%
2024/07/09 10.2841 -0.09% 2024/06/24 10.2758 0.12%
2024/07/08 10.2933 0.09% 2024/06/21 10.2632 0.08%
2024/07/05 10.2843 0.03% 2024/06/20 10.2549 -0.01%
2024/07/03 10.2815 0.30% 2024/06/18 10.2560 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 -0.16% 0.12% 0.80% 1.53% 0.39% 2.14% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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