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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5827 |
-0.0011 |
-0.01% |
2.13% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.5827 |
-0.01% |
2024/12/10 |
10.6315 |
0.14% |
| 2024/12/23 |
10.5838 |
-0.14% |
2024/12/09 |
10.6163 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
10.5991 |
0.17% |
2024/12/06 |
10.6125 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
10.5811 |
-0.10% |
2024/12/05 |
10.5974 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.5919 |
-0.32% |
2024/12/04 |
10.5965 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
10.6258 |
0.06% |
2024/12/03 |
10.5754 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
10.6190 |
0.09% |
2024/12/02 |
10.5780 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
10.6096 |
-0.20% |
2024/11/29 |
10.5760 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
10.6306 |
-0.01% |
2024/11/27 |
10.5860 |
-0.24% |
| 2024/12/11 |
10.6316 |
0.00% |
2024/11/26 |
10.6116 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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