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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6869 |
0.0119 |
0.11% |
-0.73% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.6869 |
0.11% |
2026/05/20 |
10.6617 |
0.47% |
| 2026/06/03 |
10.6750 |
-0.39% |
2026/05/19 |
10.6118 |
-0.39% |
| 2026/06/02 |
10.7169 |
-0.01% |
2026/05/18 |
10.6533 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
10.7184 |
0.00% |
2026/05/15 |
10.6622 |
-0.61% |
| 2026/05/29 |
10.7180 |
-0.03% |
2026/05/14 |
10.7273 |
0.15% |
| 2026/05/28 |
10.7213 |
0.06% |
2026/05/13 |
10.7111 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
10.7144 |
0.05% |
2026/05/12 |
10.7096 |
-0.26% |
| 2026/05/26 |
10.7093 |
0.37% |
2026/05/11 |
10.7371 |
-0.15% |
| 2026/05/22 |
10.6694 |
0.14% |
2026/05/08 |
10.7535 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
10.6547 |
-0.07% |
2026/05/07 |
10.7343 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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