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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6058 |
0.0026 |
0.02% |
0.45% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6058 |
0.02% |
2025/06/25 |
10.5192 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
10.6032 |
0.25% |
2025/06/24 |
10.5170 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
10.5763 |
0.13% |
2025/06/23 |
10.5131 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
10.5623 |
-0.02% |
2025/06/20 |
10.4835 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
10.5648 |
0.08% |
2025/06/18 |
10.4746 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
10.5563 |
0.18% |
2025/06/17 |
10.4700 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.5373 |
0.18% |
2025/06/16 |
10.4646 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
10.5187 |
-0.03% |
2025/06/13 |
10.4551 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
10.5217 |
-0.01% |
2025/06/12 |
10.4729 |
-0.05% |
| 2025/06/26 |
10.5231 |
0.04% |
2025/06/11 |
10.4782 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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