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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6312 |
-0.0287 |
-0.27% |
-1.25% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6312 |
-0.27% |
2026/02/26 |
10.8303 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
10.6599 |
-0.44% |
2026/02/25 |
10.8335 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
10.7068 |
-0.25% |
2026/02/24 |
10.8318 |
0.14% |
| 2026/03/10 |
10.7341 |
0.25% |
2026/02/23 |
10.8163 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
10.7069 |
-0.23% |
2026/02/13 |
10.7957 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
10.7315 |
-0.32% |
2026/02/12 |
10.7868 |
-0.05% |
| 2026/03/05 |
10.7659 |
-0.19% |
2026/02/11 |
10.7923 |
-0.23% |
| 2026/03/04 |
10.7869 |
0.29% |
2026/02/10 |
10.8177 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
10.7554 |
-0.30% |
2026/02/09 |
10.8206 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
10.7875 |
-0.40% |
2026/02/06 |
10.8059 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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