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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5435 |
0.0464 |
0.44% |
-2.06% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.5435 |
0.44% |
2026/03/18 |
10.6395 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
10.4971 |
0.24% |
2026/03/17 |
10.6566 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
10.4716 |
0.03% |
2026/03/16 |
10.6402 |
0.08% |
| 2026/03/27 |
10.4681 |
-0.49% |
2026/03/13 |
10.6312 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
10.5200 |
-0.52% |
2026/03/12 |
10.6599 |
-0.44% |
| 2026/03/25 |
10.5754 |
0.30% |
2026/03/11 |
10.7068 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
10.5435 |
-0.21% |
2026/03/10 |
10.7341 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
10.5660 |
0.33% |
2026/03/09 |
10.7069 |
-0.23% |
| 2026/03/20 |
10.5311 |
-0.64% |
2026/03/06 |
10.7315 |
-0.32% |
| 2026/03/19 |
10.5984 |
-0.39% |
2026/03/05 |
10.7659 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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