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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.7830 |
-0.0004 |
-0.00% |
2.13% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.7830 |
-0.00% |
2025/09/22 |
10.8108 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
10.7834 |
-0.03% |
2025/09/19 |
10.8076 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
10.7868 |
-0.01% |
2025/09/18 |
10.8084 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
10.7880 |
0.04% |
2025/09/17 |
10.8009 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
10.7833 |
0.18% |
2025/09/16 |
10.7992 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
10.7644 |
-0.29% |
2025/09/15 |
10.8003 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
10.7957 |
0.12% |
2025/09/12 |
10.7822 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
10.7826 |
-0.11% |
2025/09/11 |
10.7886 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
10.7950 |
-0.08% |
2025/09/10 |
10.7602 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
10.8040 |
-0.06% |
2025/09/09 |
10.7457 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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