鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.70 1.06 1.02% 3.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.64% 5.73% -14.43% 12.83% -0.01% 4.75% -13.13% 6.12% 4.29%
含息 - 7.76% 9.89% -10.62% 17.20% 3.64% 8.91% -9.55% 10.28% 8.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.322943 96.36 0.34%
02/28 0.310721 93.60 0.33%
03/31 0.317249 94.47 0.34%
04/28 0.321348 95.86 0.34%
05/31 0.309725 93.64 0.33%
06/30 0.322846 96.22 0.34%
07/31 0.329557 98.82 0.33%
08/31 0.319015 96.26 0.33%
09/29 0.30539 91.98 0.33%
10/31 0.298086 89.36 0.33%
11/30 0.314215 94.15 0.33%
12/29 0.323454 97.46 0.33%
總計 3.794549 97.46 3.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.323471 97.65 0.33%
02/29 0.325811 97.49 0.33%
03/28 0.33857 101.27 0.33%
04/30 0.3308 100.17 0.33%
05/31 0.33906 101.09 0.34%
06/28 0.33683 101.34 0.33%
07/31 0.347177 103.12 0.34%
08/30 0.354468 106.15 0.33%
09/30 0.361708 109.04 0.33%
10/31 0.351367 106.62 0.33%
11/29 0.351136 105.05 0.33%
12/31 0.337325 101.09 0.33%
總計 4.097723 101.09 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.349631 105.42 0.33%
02/28 0.349637 105.12 0.33%
總計 0.699268 105.12 0.67%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 104.70 1.02% 2025/02/27 105.12 -0.74%
2025/03/13 103.64 -0.24% 2025/02/26 105.90 0.06%
2025/03/11 103.89 -0.90% 2025/02/25 105.84 -0.24%
2025/03/10 104.83 -1.04% 2025/02/24 106.09 -0.05%
2025/03/07 105.93 0.67% 2025/02/21 106.14 -0.47%
2025/03/06 105.23 -0.09% 2025/02/20 106.64 0.12%
2025/03/05 105.32 0.99% 2025/02/19 106.51 -0.01%
2025/03/04 104.29 -0.39% 2025/02/18 106.52 0.48%
2025/03/03 104.70 0.05% 2025/02/17 106.01 0.05%
2025/02/28 104.65 -0.45% 2025/02/14 105.96 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元 1.02% -1.16% -1.19% 0.34% -1.09% 4.49% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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