鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	130.31	-0.01	-0.01%	7.27%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.64%	5.73%	-14.43%	12.83%	-0.01%	4.75%	-13.13%	6.12%	4.29%	20.32%
含息	7.76%	9.89%	-10.62%	17.20%	3.64%	8.91%	-9.55%	10.28%	8.52%	22.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.323471	97.65	0.33%
02/29	0.325811	97.49	0.33%
03/28	0.33857	101.27	0.33%
04/30	0.3308	100.17	0.33%
05/31	0.33906	101.09	0.34%
06/28	0.33683	101.34	0.33%
07/31	0.347177	103.12	0.34%
08/30	0.354468	106.15	0.33%
09/30	0.361708	109.04	0.33%
10/31	0.351367	106.62	0.33%
11/29	0.351136	105.05	0.33%
12/31	0.337325	101.09	0.33%
總計	4.097723	101.09	4.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.349631	105.42	0.33%
02/28	0.349637	105.12	0.33%
03/31	0.349801	105.35	0.33%
04/30	0.348632	104.09	0.33%
05/30	0.356505	106.88	0.33%
總計	1.754206	106.88	1.64%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	130.31	-0.01%	2026/02/05	127.59	-0.97%
2026/02/18	130.32	0.77%	2026/02/04	128.84	0.41%
2026/02/17	129.33	-0.59%	2026/02/03	128.32	1.35%
2026/02/16	130.10	-0.07%	2026/02/02	126.61	-0.83%
2026/02/13	130.19	0.30%	2026/01/30	127.67	-1.47%
2026/02/12	129.80	-0.62%	2026/01/29	129.57	0.07%
2026/02/11	130.61	0.24%	2026/01/28	129.48	0.41%
2026/02/10	130.30	0.40%	2026/01/27	128.95	0.16%
2026/02/09	129.78	0.92%	2026/01/26	128.74	0.77%
2026/02/06	128.60	0.79%	2026/01/23	127.76	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元	-0.01%	0.39%	3.20%	12.12%	17.03%	22.35%	7.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF