鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.01	0.00	0.00%	-0.39%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.06%	0.50%	-4.63%	4.25%	3.86%	-3.39%	-17.02%	0.85%	-3.57%	2.53%
含息	3.71%	4.01%	-1.21%	8.08%	7.43%	-0.62%	-14.24%	5.60%	1.27%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.200525	54.84	0.37%
02/01	0.246311	54.57	0.45%
03/01	0.204779	53.45	0.38%
04/02	0.221484	53.77	0.41%
05/02	0.24359	52.08	0.47%
06/03	0.214386	52.75	0.41%
07/01	0.21729	53.17	0.41%
08/01	0.234521	54.19	0.43%
09/02	0.204649	54.91	0.37%
10/01	0.219414	55.44	0.40%
11/04	0.242767	53.73	0.45%
12/02	0.206696	54.04	0.38%
總計	2.656412	54.04	4.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.226506	52.88	0.43%
02/03	0.208936	52.87	0.40%
03/03	0.189639	53.89	0.35%
04/01	0.235872	53.76	0.44%
05/02	0.198381	53.78	0.37%
06/02	0.228661	53.21	0.43%
總計	1.287995	53.21	2.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD

本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	54.01	0.00%	2026/01/05	54.01	0.17%
2026/01/16	54.01	-0.22%	2026/01/02	53.92	-0.55%
2026/01/15	54.13	-0.06%	2025/12/31	54.22	-0.15%
2026/01/14	54.16	0.15%	2025/12/30	54.30	-0.04%
2026/01/13	54.08	0.07%	2025/12/29	54.32	0.35%
2026/01/12	54.04	-0.04%	2025/12/23	54.13	0.00%
2026/01/09	54.06	0.20%	2025/12/22	54.13	-0.06%
2026/01/08	53.95	-0.22%	2025/12/19	54.16	-0.15%
2026/01/07	54.07	0.17%	2025/12/18	54.24	0.22%
2026/01/06	53.98	-0.06%	2025/12/17	54.12	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	0.00%	-0.06%	-0.28%	-1.21%	1.29%	2.66%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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