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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.80 |
-0.12 |
-0.11% |
6.80% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
110.80 |
-0.11% |
2025/09/25 |
110.47 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
110.92 |
0.06% |
2025/09/24 |
110.63 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
110.85 |
0.11% |
2025/09/23 |
110.81 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
110.73 |
-0.20% |
2025/09/22 |
110.64 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
110.95 |
-0.08% |
2025/09/19 |
110.75 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
111.04 |
0.10% |
2025/09/18 |
110.81 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
110.93 |
0.23% |
2025/09/17 |
111.04 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
110.67 |
-0.05% |
2025/09/16 |
111.25 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
110.72 |
0.25% |
2025/09/15 |
111.19 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
110.44 |
-0.03% |
2025/09/12 |
110.96 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.11% |
-0.22% |
0.07% |
2.64% |
5.24% |
4.75% |
6.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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