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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.80 |
-0.35 |
-0.31% |
-0.73% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
7.58% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
110.80 |
-0.31% |
2026/07/23 |
110.33 |
-0.32% |
| 2026/08/05 |
111.15 |
0.09% |
2026/07/22 |
110.68 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
111.05 |
0.40% |
2026/07/21 |
110.86 |
-0.21% |
| 2026/08/03 |
110.61 |
0.30% |
2026/07/20 |
111.09 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
110.28 |
-0.36% |
2026/07/17 |
111.38 |
0.08% |
| 2026/07/30 |
110.68 |
-0.06% |
2026/07/16 |
111.29 |
-0.10% |
| 2026/07/29 |
110.75 |
-0.19% |
2026/07/15 |
111.40 |
0.25% |
| 2026/07/28 |
110.96 |
0.22% |
2026/07/14 |
111.12 |
0.21% |
| 2026/07/27 |
110.72 |
0.23% |
2026/07/13 |
110.89 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
110.47 |
0.13% |
2026/07/10 |
111.23 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.31% |
0.11% |
-1.01% |
-1.02% |
-1.08% |
1.50% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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