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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.77 |
-0.21 |
-0.22% |
-0.27% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
94.77 |
-0.22% |
2026/01/23 |
95.00 |
-0.33% |
| 2026/02/05 |
94.98 |
0.40% |
2026/01/21 |
95.31 |
0.45% |
| 2026/02/04 |
94.60 |
0.12% |
2026/01/20 |
94.88 |
-1.09% |
| 2026/02/03 |
94.49 |
-0.18% |
2026/01/19 |
95.93 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
94.66 |
0.74% |
2026/01/16 |
96.30 |
-0.17% |
| 2026/01/30 |
93.96 |
0.25% |
2026/01/15 |
96.46 |
0.45% |
| 2026/01/29 |
93.73 |
0.20% |
2026/01/14 |
96.03 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
93.54 |
0.00% |
2026/01/13 |
95.97 |
0.36% |
| 2026/01/27 |
93.54 |
-0.53% |
2026/01/12 |
95.63 |
-0.40% |
| 2026/01/26 |
94.04 |
-1.01% |
2026/01/09 |
96.01 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
-0.22% |
0.86% |
-0.67% |
-1.77% |
0.95% |
-6.36% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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