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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
98.97 |
0.48 |
0.49% |
6.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.00% |
11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
98.97 |
0.49% |
2024/11/06 |
96.80 |
0.85% |
| 2024/11/19 |
98.49 |
0.05% |
2024/11/05 |
95.98 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
98.44 |
-0.27% |
2024/11/04 |
95.89 |
-0.41% |
| 2024/11/15 |
98.71 |
0.27% |
2024/10/31 |
96.28 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
98.44 |
0.24% |
2024/10/30 |
96.31 |
-0.68% |
| 2024/11/13 |
98.20 |
0.16% |
2024/10/29 |
96.97 |
0.30% |
| 2024/11/12 |
98.04 |
-0.13% |
2024/10/28 |
96.68 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
98.17 |
0.65% |
2024/10/25 |
96.78 |
-0.53% |
| 2024/11/08 |
97.54 |
0.80% |
2024/10/24 |
97.30 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
96.77 |
-0.03% |
2024/10/23 |
97.27 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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