|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.93 |
-0.37 |
-0.38% |
0.95% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
95.93 |
-0.38% |
2026/01/05 |
95.40 |
0.57% |
| 2026/01/16 |
96.30 |
-0.17% |
2026/01/02 |
94.86 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
96.46 |
0.45% |
2025/12/31 |
95.03 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
96.03 |
0.06% |
2025/12/30 |
95.05 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
95.97 |
0.36% |
2025/12/29 |
95.01 |
0.41% |
| 2026/01/12 |
95.63 |
-0.40% |
2025/12/23 |
94.62 |
-0.11% |
| 2026/01/09 |
96.01 |
0.42% |
2025/12/22 |
94.72 |
-0.49% |
| 2026/01/08 |
95.61 |
-0.01% |
2025/12/19 |
95.19 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
95.62 |
0.22% |
2025/12/18 |
95.19 |
0.43% |
| 2026/01/06 |
95.41 |
0.01% |
2025/12/17 |
94.78 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
