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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
93.99 |
0.36 |
0.38% |
1.39% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.00% |
11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
93.99 |
0.38% |
2024/03/13 |
92.68 |
-0.39% |
2024/03/26 |
93.63 |
0.15% |
2024/03/12 |
93.04 |
-0.25% |
2024/03/25 |
93.49 |
-0.37% |
2024/03/11 |
93.27 |
0.20% |
2024/03/22 |
93.84 |
0.79% |
2024/03/08 |
93.08 |
-0.13% |
2024/03/21 |
93.10 |
-0.01% |
2024/03/07 |
93.20 |
-0.04% |
2024/03/20 |
93.11 |
0.26% |
2024/03/06 |
93.24 |
-0.09% |
2024/03/19 |
92.87 |
0.54% |
2024/03/05 |
93.32 |
0.46% |
2024/03/18 |
92.37 |
-0.11% |
2024/03/04 |
92.89 |
-0.45% |
2024/03/15 |
92.47 |
-0.04% |
2024/03/01 |
93.31 |
0.34% |
2024/03/14 |
92.51 |
-0.18% |
2024/02/29 |
92.99 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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