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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
96.06 |
-0.15 |
-0.16% |
1.08% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
96.06 |
-0.16% |
2026/07/23 |
97.03 |
0.02% |
| 2026/08/05 |
96.21 |
-0.17% |
2026/07/22 |
97.01 |
-0.20% |
| 2026/08/04 |
96.37 |
0.32% |
2026/07/21 |
97.20 |
-0.20% |
| 2026/08/03 |
96.06 |
0.22% |
2026/07/20 |
97.39 |
0.03% |
| 2026/07/31 |
95.85 |
-0.38% |
2026/07/17 |
97.36 |
0.10% |
| 2026/07/30 |
96.22 |
-1.11% |
2026/07/16 |
97.26 |
-0.15% |
| 2026/07/29 |
97.30 |
-0.16% |
2026/07/15 |
97.41 |
0.33% |
| 2026/07/28 |
97.46 |
0.10% |
2026/07/14 |
97.09 |
-0.14% |
| 2026/07/27 |
97.36 |
0.29% |
2026/07/13 |
97.23 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
97.08 |
0.05% |
2026/07/10 |
97.37 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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