鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.99 0.36 0.38% 1.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.00% 11.17% 7.44% -9.09% 3.79% 10.21% -1.28% 6.93% -8.78% 1.60%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 93.99 0.38% 2024/03/13 92.68 -0.39%
2024/03/26 93.63 0.15% 2024/03/12 93.04 -0.25%
2024/03/25 93.49 -0.37% 2024/03/11 93.27 0.20%
2024/03/22 93.84 0.79% 2024/03/08 93.08 -0.13%
2024/03/21 93.10 -0.01% 2024/03/07 93.20 -0.04%
2024/03/20 93.11 0.26% 2024/03/06 93.24 -0.09%
2024/03/19 92.87 0.54% 2024/03/05 93.32 0.46%
2024/03/18 92.37 -0.11% 2024/03/04 92.89 -0.45%
2024/03/15 92.47 -0.04% 2024/03/01 93.31 0.34%
2024/03/14 92.51 -0.18% 2024/02/29 92.99 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 0.38% 0.95% 1.75% 1.57% 3.52% 1.38% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)