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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.87 |
-0.96 |
-0.99% |
0.88% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
95.87 |
-0.99% |
2026/03/06 |
97.11 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
96.83 |
-0.05% |
2026/03/05 |
97.16 |
0.23% |
| 2026/03/18 |
96.88 |
-0.22% |
2026/03/04 |
96.94 |
-0.63% |
| 2026/03/17 |
97.09 |
-0.14% |
2026/03/03 |
97.55 |
0.84% |
| 2026/03/16 |
97.23 |
-0.02% |
2026/03/02 |
96.74 |
0.67% |
| 2026/03/13 |
97.25 |
0.54% |
2026/02/27 |
96.10 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
96.73 |
0.00% |
2026/02/26 |
95.98 |
0.20% |
| 2026/03/11 |
96.73 |
0.23% |
2026/02/25 |
95.79 |
-0.27% |
| 2026/03/10 |
96.51 |
-0.60% |
2026/02/24 |
96.05 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
97.09 |
-0.02% |
2026/02/23 |
95.91 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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