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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.67 |
0.23 |
0.24% |
-4.51% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
95.67 |
0.24% |
2025/09/25 |
94.60 |
0.42% |
| 2025/10/08 |
95.44 |
0.43% |
2025/09/24 |
94.20 |
0.28% |
| 2025/10/07 |
95.03 |
0.56% |
2025/09/23 |
93.94 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
94.50 |
0.00% |
2025/09/22 |
93.98 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
94.50 |
-0.32% |
2025/09/19 |
94.19 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
94.80 |
0.37% |
2025/09/18 |
94.09 |
0.42% |
| 2025/10/01 |
94.45 |
0.28% |
2025/09/17 |
93.70 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
94.19 |
-0.21% |
2025/09/16 |
93.86 |
-0.74% |
| 2025/09/29 |
94.39 |
-0.07% |
2025/09/15 |
94.56 |
-0.05% |
| 2025/09/26 |
94.46 |
-0.15% |
2025/09/12 |
94.61 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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