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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.42 |
0.28 |
0.30% |
-7.76% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
92.42 |
0.30% |
2025/06/24 |
92.80 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
92.14 |
0.59% |
2025/06/20 |
93.01 |
-0.30% |
| 2025/07/04 |
91.60 |
-0.19% |
2025/06/19 |
93.29 |
0.34% |
| 2025/07/03 |
91.77 |
-0.14% |
2025/06/18 |
92.97 |
0.20% |
| 2025/07/02 |
91.90 |
-0.02% |
2025/06/17 |
92.78 |
0.86% |
| 2025/07/01 |
91.92 |
-0.44% |
2025/06/16 |
91.99 |
-0.53% |
| 2025/06/30 |
92.33 |
0.15% |
2025/06/13 |
92.48 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
92.19 |
-0.23% |
2025/06/12 |
92.53 |
-0.51% |
| 2025/06/26 |
92.40 |
-0.44% |
2025/06/11 |
93.00 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
92.81 |
0.01% |
2025/06/10 |
93.10 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
0.30% |
0.71% |
-0.73% |
-1.70% |
-7.66% |
-2.47% |
-7.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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