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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.74 |
-0.01 |
-0.01% |
2.68% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
79.74 |
-0.01% |
2025/06/04 |
79.73 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
79.75 |
0.04% |
2025/06/03 |
79.21 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
79.72 |
0.30% |
2025/06/02 |
79.19 |
-0.26% |
| 2025/06/16 |
79.48 |
-0.13% |
2025/05/30 |
79.40 |
0.53% |
| 2025/06/13 |
79.58 |
-0.39% |
2025/05/28 |
78.98 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
79.89 |
0.35% |
2025/05/27 |
79.16 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
79.61 |
0.39% |
2025/05/26 |
78.77 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
79.30 |
0.34% |
2025/05/23 |
78.76 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
79.03 |
-0.63% |
2025/05/22 |
78.65 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
79.53 |
-0.25% |
2025/05/21 |
78.48 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.01% |
-0.19% |
0.90% |
0.11% |
2.84% |
3.34% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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