鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.69 0.23 0.30% -0.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.54% -2.15% 2.27% 2.58% -2.14% 7.18% 6.59% -1.55% -15.19% 4.17%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 76.69 0.30% 2024/03/13 76.51 -0.16%
2024/03/26 76.46 0.08% 2024/03/12 76.63 -0.34%
2024/03/25 76.40 -0.20% 2024/03/11 76.89 -0.10%
2024/03/22 76.55 0.38% 2024/03/08 76.97 0.14%
2024/03/21 76.26 0.05% 2024/03/07 76.86 0.17%
2024/03/20 76.22 0.21% 2024/03/06 76.73 0.24%
2024/03/19 76.06 0.29% 2024/03/05 76.55 0.54%
2024/03/18 75.84 -0.13% 2024/03/04 76.14 -0.20%
2024/03/15 75.94 -0.05% 2024/03/01 76.29 0.47%
2024/03/14 75.98 -0.69% 2024/02/29 75.93 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 0.30% 0.62% 1.43% -1.27% 6.07% 0.79% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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