|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.84 |
0.06 |
0.07% |
0.10% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
6.57% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
82.84 |
0.07% |
2026/06/10 |
82.10 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
82.78 |
0.56% |
2026/06/09 |
82.15 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
82.32 |
-0.30% |
2026/06/08 |
82.00 |
-0.07% |
| 2026/06/19 |
82.57 |
0.00% |
2026/06/05 |
82.06 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
82.57 |
0.12% |
2026/06/04 |
82.43 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
82.47 |
-0.33% |
2026/06/03 |
82.33 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
82.74 |
0.21% |
2026/06/02 |
82.51 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
82.57 |
0.13% |
2026/06/01 |
82.45 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
82.46 |
-0.07% |
2026/05/29 |
82.55 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
82.52 |
0.51% |
2026/05/28 |
82.46 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
0.07% |
0.33% |
1.16% |
0.73% |
0.25% |
3.07% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
