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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.68 |
0.26 |
0.32% |
6.46% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
82.68 |
0.32% |
2025/10/23 |
83.07 |
-0.19% |
| 2025/11/05 |
82.42 |
-0.31% |
2025/10/22 |
83.23 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
82.68 |
0.11% |
2025/10/21 |
83.20 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
82.59 |
-0.12% |
2025/10/20 |
83.08 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
82.69 |
-0.05% |
2025/10/17 |
82.97 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
82.73 |
-0.21% |
2025/10/16 |
83.07 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
82.90 |
-0.43% |
2025/10/15 |
82.80 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
83.26 |
0.08% |
2025/10/14 |
82.83 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
83.19 |
0.07% |
2025/10/13 |
82.69 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
83.13 |
0.07% |
2025/10/10 |
82.66 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
0.32% |
-0.06% |
0.47% |
1.76% |
4.13% |
6.10% |
6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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