鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.08	-0.01	-0.02%	-0.44%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	-0.95%	-5.54%	3.27%	2.86%	-4.31%	-17.80%	-0.09%	-4.50%	1.55%
含息	2.27%	2.53%	-2.13%	7.09%	6.42%	-1.55%	-15.04%	4.65%	0.33%	3.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.170781	46.69	0.37%
02/01	0.209602	46.42	0.45%
03/01	0.174119	45.43	0.38%
04/02	0.188178	45.67	0.41%
05/02	0.2068	44.20	0.47%
06/03	0.181852	44.72	0.41%
07/01	0.184171	45.05	0.41%
08/01	0.198618	45.87	0.43%
09/02	0.173174	46.44	0.37%
10/01	0.185526	46.85	0.40%
11/04	0.20511	45.37	0.45%
12/02	0.174497	45.60	0.38%
總計	2.252428	45.60	4.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.191067	44.59	0.43%
02/03	0.176099	44.54	0.40%
03/03	0.159712	45.37	0.35%
04/01	0.198501	45.22	0.44%
05/02	0.166809	45.20	0.37%
06/02	0.192128	44.69	0.43%
總計	1.084316	44.69	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD

本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	45.08	-0.02%	2026/01/05	45.10	0.16%
2026/01/16	45.09	-0.22%	2026/01/02	45.03	-0.55%
2026/01/15	45.19	-0.07%	2025/12/31	45.28	-0.15%
2026/01/14	45.22	0.16%	2025/12/30	45.35	-0.02%
2026/01/13	45.15	0.09%	2025/12/29	45.36	0.33%
2026/01/12	45.11	-0.07%	2025/12/23	45.21	-0.02%
2026/01/09	45.14	0.20%	2025/12/22	45.22	-0.04%
2026/01/08	45.05	-0.22%	2025/12/19	45.24	-0.15%
2026/01/07	45.15	0.18%	2025/12/18	45.31	0.20%
2026/01/06	45.07	-0.07%	2025/12/17	45.22	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	-0.02%	-0.07%	-0.35%	-1.46%	0.78%	1.69%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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