鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.71 0.14 0.31% -2.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.91% -5.81% -1.35% -0.95% -5.54% 3.27% 2.86% -4.31% -17.80% -0.09%
含息 3.52% -2.08% 2.27% 2.53% -2.13% 7.09% 6.42% -1.55% -15.04% 4.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.116143 56.85 0.20%
02/01 0.112098 55.62 0.20%
03/01 0.099372 54.60 0.18%
04/01 0.124161 52.97 0.23%
05/02 0.11352 51.01 0.22%
06/01 0.124894 50.91 0.25%
07/01 0.169361 49.97 0.34%
08/01 0.120857 50.75 0.24%
09/01 0.142672 49.36 0.29%
10/03 0.14147 46.84 0.30%
11/01 0.155688 45.61 0.34%
12/01 0.15116 46.99 0.32%
總計 1.571396 46.99 3.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.132159 46.73 0.28%
02/01 0.162801 48.15 0.34%
03/01 0.185843 46.84 0.40%
04/03 0.164673 47.62 0.35%
05/02 0.106763 47.66 0.22%
05/04 0.106763 47.70 0.22%
06/01 0.179565 46.91 0.38%
06/02 0.179565 46.84 0.38%
07/03 0.154812 46.45 0.33%
08/01 0.16666 46.20 0.36%
09/01 0.178303 45.69 0.39%
10/02 0.166217 44.33 0.37%
11/02 0.189847 43.16 0.44%
12/01 0.141207 45.04 0.31%
總計 2.215178 45.04 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.170781 46.69 0.37%
02/01 0.209602 46.42 0.45%
03/01 0.174119 45.43 0.38%
總計 0.554502 45.43 1.22%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 45.71 0.31% 2024/03/13 45.60 -0.15%
2024/03/26 45.57 0.09% 2024/03/12 45.67 -0.33%
2024/03/25 45.53 -0.20% 2024/03/11 45.82 -0.11%
2024/03/22 45.62 0.37% 2024/03/08 45.87 0.15%
2024/03/21 45.45 0.07% 2024/03/07 45.80 0.15%
2024/03/20 45.42 0.20% 2024/03/06 45.73 0.24%
2024/03/19 45.33 0.29% 2024/03/05 45.62 0.53%
2024/03/18 45.20 -0.13% 2024/03/04 45.38 -0.20%
2024/03/15 45.26 -0.04% 2024/03/01 45.47 0.09%
2024/03/14 45.28 -0.70% 2024/02/29 45.43 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 0.31% 0.64% 1.04% -2.43% 3.65% -3.52% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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