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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.01 |
0.31 |
0.31% |
4.30% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.03% |
2.87% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
99.01 |
0.31% |
2026/07/23 |
95.46 |
-0.99% |
| 2026/08/05 |
98.70 |
0.34% |
2026/07/22 |
96.41 |
0.78% |
| 2026/08/04 |
98.37 |
0.81% |
2026/07/21 |
95.66 |
0.63% |
| 2026/08/03 |
97.58 |
1.09% |
2026/07/20 |
95.06 |
-0.27% |
| 2026/07/31 |
96.53 |
-0.59% |
2026/07/17 |
95.32 |
-0.66% |
| 2026/07/30 |
97.10 |
0.57% |
2026/07/16 |
95.95 |
0.17% |
| 2026/07/29 |
96.55 |
-0.19% |
2026/07/15 |
95.79 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
96.73 |
0.34% |
2026/07/14 |
95.28 |
0.38% |
| 2026/07/27 |
96.40 |
0.03% |
2026/07/13 |
94.92 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
96.37 |
0.95% |
2026/07/10 |
95.13 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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