鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1073.30	12.95	1.22%	1.59%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.63%	16.03%	5.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.48%	24.79%	8.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	865.75	0.77%
02/01	6.6667	905.11	0.74%
03/01	6.6667	948.90	0.70%
04/02	6.6667	978.39	0.68%
05/02	6.6667	944.50	0.71%
06/03	6.6667	957.37	0.70%
07/01	5.9836	965.75	0.62%
08/01	5.9836	975.15	0.61%
09/02	5.9836	973.31	0.61%
10/01	5.9836	985.95	0.61%
11/04	5.9836	972.58	0.62%
12/02	5.9836	1032.38	0.58%
總計	75.9018	1032.38	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.9836	1004.50	0.60%
02/03	6.0222	1056.93	0.57%
03/03	6.0222	1057.41	0.57%
04/01	6.0222	1002.24	0.60%
05/02	6.0222	983.84	0.61%
06/02	6.0222	1039.11	0.58%
總計	36.0946	1039.11	3.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	1073.30	1.22%	2026/01/23	1059.63	0.29%
2026/02/05	1060.35	-0.48%	2026/01/21	1056.57	0.23%
2026/02/04	1065.43	-0.51%	2026/01/20	1054.18	-1.82%
2026/02/03	1070.91	0.20%	2026/01/19	1073.67	-0.67%
2026/02/02	1068.72	1.06%	2026/01/16	1080.93	0.28%
2026/01/30	1057.51	0.10%	2026/01/15	1077.87	0.83%
2026/01/29	1056.47	-0.23%	2026/01/14	1068.99	-0.27%
2026/01/28	1058.89	0.07%	2026/01/13	1071.88	0.04%
2026/01/27	1058.18	0.17%	2026/01/12	1071.43	0.17%
2026/01/26	1056.42	-0.30%	2026/01/09	1069.66	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	1.22%	1.49%	0.28%	1.04%	3.59%	1.35%	1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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