鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.49	0.01	0.04%	-0.62%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.37%	-3.62%	-11.01%	-1.16%	-3.77%	-7.19%	-21.85%	-6.41%	-9.08%	-0.83%
含息	5.89%	3.68%	-3.38%	7.25%	4.73%	0.14%	-14.09%	5.05%	1.20%	3.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	25.10	0.86%
02/01	0.2152	24.85	0.87%
03/01	0.2152	24.33	0.88%
04/02	0.2152	24.36	0.88%
05/02	0.2152	23.47	0.92%
06/03	0.2152	23.66	0.91%
07/01	0.2152	23.66	0.91%
08/01	0.2152	23.94	0.90%
09/02	0.2152	24.17	0.89%
10/01	0.2152	24.28	0.89%
11/04	0.2152	23.47	0.92%
12/02	0.2152	23.44	0.92%
總計	2.5824	23.44	11.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	22.82	0.94%
02/03	0.166	22.75	0.73%
03/03	0.166	23.09	0.72%
04/01	0.166	22.90	0.72%
05/02	0.166	22.76	0.73%
06/02	0.166	22.60	0.73%
總計	1.0452	22.60	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	22.49	0.04%	2026/01/05	22.47	0.13%
2026/01/16	22.48	-0.22%	2026/01/02	22.44	-0.84%
2026/01/15	22.53	0.00%	2025/12/31	22.63	-0.09%
2026/01/14	22.53	0.13%	2025/12/30	22.65	0.04%
2026/01/13	22.50	0.04%	2025/12/29	22.64	0.27%
2026/01/12	22.49	0.00%	2025/12/23	22.58	0.00%
2026/01/09	22.49	0.18%	2025/12/22	22.58	0.04%
2026/01/08	22.45	-0.18%	2025/12/19	22.57	-0.09%
2026/01/07	22.49	0.13%	2025/12/18	22.59	0.18%
2026/01/06	22.46	-0.04%	2025/12/17	22.55	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.00%	-0.35%	-1.62%	-0.44%	-0.53%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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