鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	355.88	0.13	0.04%	-1.11%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.30%	-5.00%	-13.08%	-1.86%	-5.33%	-9.06%	-25.24%	-10.03%	-11.05%	-5.20%
含息	11.39%	9.16%	1.62%	12.45%	9.04%	4.77%	-10.17%	10.33%	4.71%	2.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.3796	426.78	1.49%
02/01	5.5333	421.05	1.31%
03/01	5.5333	411.89	1.34%
04/02	5.5333	411.97	1.34%
05/02	5.5333	396.33	1.40%
06/03	5.5333	398.82	1.39%
07/01	5.5333	398.10	1.39%
08/01	5.5333	401.96	1.38%
09/02	5.5333	405.10	1.37%
10/01	5.5333	406.22	1.36%
11/04	5.5333	392.13	1.41%
12/02	5.5333	390.67	1.42%
總計	67.2459	390.67	17.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.5333	379.62	1.46%
02/03	5.0462	377.50	1.34%
03/03	5.0462	381.68	1.32%
04/01	5.0462	377.10	1.34%
05/02	5.0462	373.68	1.35%
06/02	5.0462	369.49	1.37%
總計	30.7643	369.49	8.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	355.88	0.04%	2026/01/05	355.03	0.14%
2026/01/16	355.75	-0.22%	2026/01/02	354.54	-1.48%
2026/01/15	356.53	0.05%	2025/12/31	359.87	-0.09%
2026/01/14	356.36	0.15%	2025/12/30	360.19	0.03%
2026/01/13	355.83	0.08%	2025/12/29	360.09	0.28%
2026/01/12	355.53	-0.01%	2025/12/23	359.09	0.07%
2026/01/09	355.58	0.17%	2025/12/22	358.83	0.03%
2026/01/08	354.97	-0.14%	2025/12/19	358.73	-0.06%
2026/01/07	355.46	0.16%	2025/12/18	358.96	0.21%
2026/01/06	354.88	-0.04%	2025/12/17	358.20	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.10%	-0.79%	-2.83%	-2.81%	-5.02%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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