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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.56 |
0.15 |
0.28% |
0.06% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
53.56 |
0.28% |
2024/03/13 |
53.42 |
-0.11% |
2024/03/26 |
53.41 |
0.07% |
2024/03/12 |
53.48 |
-0.28% |
2024/03/25 |
53.37 |
-0.11% |
2024/03/11 |
53.63 |
-0.09% |
2024/03/22 |
53.43 |
0.32% |
2024/03/08 |
53.68 |
0.15% |
2024/03/21 |
53.26 |
0.09% |
2024/03/07 |
53.60 |
0.22% |
2024/03/20 |
53.21 |
0.19% |
2024/03/06 |
53.48 |
0.28% |
2024/03/19 |
53.11 |
0.26% |
2024/03/05 |
53.33 |
0.49% |
2024/03/18 |
52.97 |
-0.11% |
2024/03/04 |
53.07 |
-0.17% |
2024/03/15 |
53.03 |
-0.06% |
2024/03/01 |
53.16 |
0.47% |
2024/03/14 |
53.06 |
-0.67% |
2024/02/29 |
52.91 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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