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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.51 |
-0.18 |
-0.30% |
-0.08% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
8.79% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
59.51 |
-0.30% |
2026/07/23 |
59.11 |
-0.35% |
| 2026/08/05 |
59.69 |
0.15% |
2026/07/22 |
59.32 |
-0.17% |
| 2026/08/04 |
59.60 |
0.35% |
2026/07/21 |
59.42 |
-0.17% |
| 2026/08/03 |
59.39 |
0.37% |
2026/07/20 |
59.52 |
-0.20% |
| 2026/07/31 |
59.17 |
-0.27% |
2026/07/17 |
59.64 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
59.33 |
0.08% |
2026/07/16 |
59.61 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
59.28 |
-0.15% |
2026/07/15 |
59.68 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
59.37 |
0.19% |
2026/07/14 |
59.57 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
59.26 |
0.22% |
2026/07/13 |
59.48 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
59.13 |
0.03% |
2026/07/10 |
59.63 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元 |
-0.30% |
0.30% |
-0.72% |
-0.80% |
-0.73% |
2.62% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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