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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.02 |
-0.07 |
-0.13% |
2.78% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
55.02 |
-0.13% |
2024/11/06 |
54.96 |
-0.69% |
| 2024/11/19 |
55.09 |
0.18% |
2024/11/05 |
55.34 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
54.99 |
0.09% |
2024/11/04 |
55.27 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
54.94 |
-0.11% |
2024/10/31 |
55.26 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
55.00 |
0.07% |
2024/10/30 |
55.33 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
54.96 |
-0.07% |
2024/10/29 |
55.30 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
55.00 |
-0.47% |
2024/10/28 |
55.27 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
55.26 |
-0.29% |
2024/10/25 |
55.37 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
55.42 |
0.16% |
2024/10/24 |
55.44 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
55.33 |
0.67% |
2024/10/23 |
55.31 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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