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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.40 |
0.01 |
0.02% |
4.84% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
57.40 |
0.02% |
2025/06/24 |
57.19 |
0.70% |
| 2025/07/09 |
57.39 |
-0.02% |
2025/06/20 |
56.79 |
0.12% |
| 2025/07/04 |
57.40 |
0.00% |
2025/06/19 |
56.72 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
57.40 |
-0.17% |
2025/06/18 |
56.75 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
57.50 |
-0.09% |
2025/06/17 |
56.74 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
57.55 |
-0.03% |
2025/06/16 |
56.61 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
57.57 |
0.35% |
2025/06/13 |
56.63 |
-0.40% |
| 2025/06/27 |
57.37 |
-0.09% |
2025/06/12 |
56.86 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
57.42 |
0.35% |
2025/06/11 |
56.68 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
57.22 |
0.05% |
2025/06/10 |
56.45 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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