鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.87	0.01	0.03%	-0.39%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.62%	-0.04%	-7.07%	3.62%	1.65%	-3.55%	-17.61%	0.33%	-3.54%	2.50%
含息	5.12%	3.90%	-3.13%	8.37%	6.35%	0.54%	-13.52%	6.12%	2.21%	5.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.151635	36.42	0.42%
02/01	0.189531	36.24	0.52%
03/01	0.164183	35.66	0.46%
04/02	0.176589	35.90	0.49%
05/02	0.170513	34.76	0.49%
06/03	0.187135	35.22	0.53%
07/01	0.174419	35.39	0.49%
08/01	0.184316	36.00	0.51%
09/02	0.162592	36.52	0.45%
10/01	0.171627	36.88	0.47%
11/04	0.188835	35.82	0.53%
12/02	0.173237	35.91	0.48%
總計	2.094612	35.91	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.185317	35.13	0.53%
02/03	0.166285	35.17	0.47%
03/03	0.155948	35.79	0.44%
04/01	0.183608	35.60	0.52%
05/02	0.161973	35.47	0.46%
06/02	0.186901	35.28	0.53%
總計	1.040032	35.28	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	35.87	0.03%	2026/01/05	35.83	0.11%
2026/01/16	35.86	-0.22%	2026/01/02	35.79	-0.61%
2026/01/15	35.94	0.00%	2025/12/31	36.01	-0.08%
2026/01/14	35.94	0.14%	2025/12/30	36.04	0.00%
2026/01/13	35.89	0.08%	2025/12/29	36.04	0.28%
2026/01/12	35.86	-0.03%	2025/12/23	35.94	0.03%
2026/01/09	35.87	0.17%	2025/12/22	35.93	0.03%
2026/01/08	35.81	-0.17%	2025/12/19	35.92	-0.08%
2026/01/07	35.87	0.17%	2025/12/18	35.95	0.20%
2026/01/06	35.81	-0.06%	2025/12/17	35.88	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元	0.03%	0.03%	-0.14%	-0.83%	1.13%	2.63%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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