鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.21	-0.23	-0.65%	-2.22%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.62%	-0.04%	-7.07%	3.62%	1.65%	-3.55%	-17.61%	0.33%	-3.54%	2.50%
含息	5.12%	3.90%	-3.13%	8.37%	6.35%	0.54%	-13.52%	6.12%	2.21%	5.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.151635	36.42	0.42%
02/01	0.189531	36.24	0.52%
03/01	0.164183	35.66	0.46%
04/02	0.176589	35.90	0.49%
05/02	0.170513	34.76	0.49%
06/03	0.187135	35.22	0.53%
07/01	0.174419	35.39	0.49%
08/01	0.184316	36.00	0.51%
09/02	0.162592	36.52	0.45%
10/01	0.171627	36.88	0.47%
11/04	0.188835	35.82	0.53%
12/02	0.173237	35.91	0.48%
總計	2.094612	35.91	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.185317	35.13	0.53%
02/03	0.166285	35.17	0.47%
03/03	0.155948	35.79	0.44%
04/01	0.183608	35.60	0.52%
05/02	0.161973	35.47	0.46%
06/02	0.186901	35.28	0.53%
總計	1.040032	35.28	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	35.21	-0.65%	2026/03/06	35.76	-0.14%
2026/03/19	35.44	-0.08%	2026/03/05	35.81	-0.28%
2026/03/18	35.47	-0.23%	2026/03/04	35.91	0.08%
2026/03/17	35.55	0.17%	2026/03/03	35.88	-0.22%
2026/03/16	35.49	0.31%	2026/03/02	35.96	-0.85%
2026/03/13	35.38	-0.28%	2026/02/27	36.27	0.06%
2026/03/12	35.48	-0.42%	2026/02/26	36.25	0.11%
2026/03/11	35.63	-0.42%	2026/02/25	36.21	0.03%
2026/03/10	35.78	0.06%	2026/02/24	36.20	-0.03%
2026/03/09	35.76	0.00%	2026/02/23	36.21	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元	-0.65%	-0.48%	-2.65%	-1.98%	-2.87%	-1.34%	-2.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF