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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.20 |
-0.06 |
-0.11% |
6.02% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
53.20 |
-0.11% |
2025/09/25 |
53.06 |
-0.15% |
| 2025/10/08 |
53.26 |
0.06% |
2025/09/24 |
53.14 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
53.23 |
0.11% |
2025/09/23 |
53.23 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
53.17 |
-0.21% |
2025/09/22 |
53.15 |
-0.11% |
| 2025/10/03 |
53.28 |
-0.09% |
2025/09/19 |
53.21 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
53.33 |
0.09% |
2025/09/18 |
53.24 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
53.28 |
0.24% |
2025/09/17 |
53.35 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
53.15 |
-0.06% |
2025/09/16 |
53.45 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
53.18 |
0.25% |
2025/09/15 |
53.42 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
53.05 |
-0.02% |
2025/09/12 |
53.32 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.11% |
-0.24% |
0.00% |
2.39% |
4.72% |
3.74% |
6.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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