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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.79 |
-0.17 |
-0.32% |
-1.29% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
6.58% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
52.79 |
-0.32% |
2026/07/23 |
52.59 |
-0.32% |
| 2026/08/05 |
52.96 |
0.09% |
2026/07/22 |
52.76 |
-0.15% |
| 2026/08/04 |
52.91 |
0.40% |
2026/07/21 |
52.84 |
-0.21% |
| 2026/08/03 |
52.70 |
0.29% |
2026/07/20 |
52.95 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
52.55 |
-0.38% |
2026/07/17 |
53.09 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
52.75 |
-0.06% |
2026/07/16 |
53.06 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
52.78 |
-0.19% |
2026/07/15 |
53.11 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
52.88 |
0.23% |
2026/07/14 |
52.97 |
0.19% |
| 2026/07/27 |
52.76 |
0.21% |
2026/07/13 |
52.87 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
52.65 |
0.11% |
2026/07/10 |
53.03 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.32% |
0.08% |
-1.09% |
-1.25% |
-1.55% |
0.55% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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