鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.55 0.15 0.30% -0.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 2.63% 3.09% -2.14% 7.19% 6.60% -1.57% -15.18% 4.17%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 49.55 0.30% 2024/03/13 49.44 -0.14%
2024/03/26 49.40 0.06% 2024/03/12 49.51 -0.34%
2024/03/25 49.37 -0.18% 2024/03/11 49.68 -0.10%
2024/03/22 49.46 0.37% 2024/03/08 49.73 0.14%
2024/03/21 49.28 0.06% 2024/03/07 49.66 0.16%
2024/03/20 49.25 0.22% 2024/03/06 49.58 0.24%
2024/03/19 49.14 0.29% 2024/03/05 49.46 0.53%
2024/03/18 49.00 -0.14% 2024/03/04 49.20 -0.20%
2024/03/15 49.07 -0.04% 2024/03/01 49.30 0.49%
2024/03/14 49.09 -0.71% 2024/02/29 49.06 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 0.30% 0.61% 1.41% -1.28% 6.06% 0.77% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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