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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.42 |
-0.07 |
-0.14% |
0.82% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
50.42 |
-0.14% |
2024/11/06 |
50.35 |
-0.67% |
| 2024/11/19 |
50.49 |
0.16% |
2024/11/05 |
50.69 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
50.41 |
0.10% |
2024/11/04 |
50.63 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
50.36 |
-0.12% |
2024/10/31 |
50.64 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
50.42 |
0.12% |
2024/10/30 |
50.69 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
50.36 |
-0.04% |
2024/10/29 |
50.74 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
50.38 |
-0.49% |
2024/10/28 |
50.68 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
50.63 |
-0.30% |
2024/10/25 |
50.80 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
50.78 |
0.20% |
2024/10/24 |
50.91 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
50.68 |
0.66% |
2024/10/23 |
50.79 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.14% |
0.12% |
-1.77% |
-2.21% |
2.58% |
5.81% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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