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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.15 |
0.06 |
0.08% |
8.34% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
73.15 |
0.08% |
2025/09/25 |
73.02 |
-0.25% |
| 2025/10/08 |
73.09 |
-0.04% |
2025/09/24 |
73.20 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
73.12 |
-0.05% |
2025/09/23 |
73.17 |
0.27% |
| 2025/10/06 |
73.16 |
-0.07% |
2025/09/22 |
72.97 |
0.37% |
| 2025/10/03 |
73.21 |
0.12% |
2025/09/19 |
72.70 |
-0.32% |
| 2025/10/02 |
73.12 |
0.18% |
2025/09/18 |
72.93 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
72.99 |
0.11% |
2025/09/17 |
73.16 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
72.91 |
-0.14% |
2025/09/16 |
73.24 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
73.01 |
0.10% |
2025/09/15 |
72.99 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
72.94 |
-0.11% |
2025/09/12 |
72.88 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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