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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.24 |
-0.01 |
-0.01% |
0.79% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
76.24 |
-0.01% |
2026/01/05 |
76.31 |
0.87% |
| 2026/01/16 |
76.25 |
0.03% |
2026/01/02 |
75.65 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
76.23 |
0.07% |
2025/12/31 |
75.64 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
76.18 |
0.11% |
2025/12/30 |
75.65 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
76.10 |
-0.05% |
2025/12/29 |
75.61 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
76.14 |
-0.07% |
2025/12/23 |
75.47 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
76.19 |
0.22% |
2025/12/22 |
75.45 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
76.02 |
-0.25% |
2025/12/19 |
75.38 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
76.21 |
-0.20% |
2025/12/18 |
75.40 |
0.12% |
| 2026/01/06 |
76.36 |
0.07% |
2025/12/17 |
75.31 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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