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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.69 |
0.12 |
0.18% |
7.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
67.69 |
0.18% |
2024/11/06 |
67.18 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
67.57 |
0.12% |
2024/11/05 |
67.17 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
67.49 |
-0.10% |
2024/11/04 |
67.30 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
67.56 |
-0.24% |
2024/10/31 |
67.35 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
67.72 |
0.06% |
2024/10/30 |
67.47 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
67.68 |
-0.01% |
2024/10/29 |
67.44 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
67.69 |
-0.35% |
2024/10/28 |
67.48 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
67.93 |
0.12% |
2024/10/25 |
67.52 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
67.85 |
0.28% |
2024/10/24 |
67.42 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
67.66 |
0.71% |
2024/10/23 |
67.26 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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