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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.42 |
0.09 |
0.13% |
4.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
70.42 |
0.13% |
2025/06/24 |
69.47 |
0.65% |
| 2025/07/09 |
70.33 |
-0.06% |
2025/06/20 |
69.02 |
-0.14% |
| 2025/07/04 |
70.37 |
-0.04% |
2025/06/19 |
69.12 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
70.40 |
0.11% |
2025/06/18 |
69.13 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
70.32 |
0.20% |
2025/06/17 |
69.13 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
70.18 |
0.19% |
2025/06/16 |
69.12 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
70.05 |
0.29% |
2025/06/13 |
69.06 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
69.85 |
0.10% |
2025/06/12 |
69.29 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
69.78 |
0.24% |
2025/06/11 |
69.17 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
69.61 |
0.20% |
2025/06/10 |
68.91 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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