|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.15 |
-0.51 |
-0.67% |
-0.65% |
2026/03/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
75.15 |
-0.67% |
2026/03/06 |
76.74 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
75.66 |
-0.49% |
2026/03/05 |
77.04 |
-0.16% |
| 2026/03/18 |
76.03 |
-0.16% |
2026/03/04 |
77.16 |
0.44% |
| 2026/03/17 |
76.15 |
0.30% |
2026/03/03 |
76.82 |
-0.61% |
| 2026/03/16 |
75.92 |
0.11% |
2026/03/02 |
77.29 |
-0.44% |
| 2026/03/13 |
75.84 |
-0.55% |
2026/02/27 |
77.63 |
-0.18% |
| 2026/03/12 |
76.26 |
-0.61% |
2026/02/26 |
77.77 |
-0.06% |
| 2026/03/11 |
76.73 |
-0.26% |
2026/02/25 |
77.82 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
76.93 |
0.69% |
2026/02/24 |
77.77 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
76.40 |
-0.44% |
2026/02/23 |
77.79 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元 |
-0.67% |
-0.91% |
-3.32% |
-0.31% |
3.37% |
8.66% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
