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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.68 |
-0.12 |
-0.19% |
1.16% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
63.68 |
-0.19% |
2024/04/10 |
64.38 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
63.80 |
0.20% |
2024/04/09 |
64.67 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
63.67 |
0.19% |
2024/04/08 |
64.48 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
63.55 |
0.02% |
2024/04/05 |
64.41 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
63.54 |
0.09% |
2024/04/04 |
64.47 |
0.34% |
| 2024/04/17 |
63.48 |
0.38% |
2024/04/03 |
64.25 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
63.24 |
-0.68% |
2024/03/28 |
64.36 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
63.67 |
-0.62% |
2024/03/27 |
64.34 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
64.07 |
-0.06% |
2024/03/26 |
64.23 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
64.11 |
-0.42% |
2024/03/25 |
64.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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