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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.50 |
-0.10 |
-0.13% |
3.78% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
78.50 |
-0.13% |
2026/07/23 |
77.65 |
-0.40% |
| 2026/08/05 |
78.60 |
0.20% |
2026/07/22 |
77.96 |
-0.13% |
| 2026/08/04 |
78.44 |
0.38% |
2026/07/21 |
78.06 |
-0.06% |
| 2026/08/03 |
78.14 |
0.54% |
2026/07/20 |
78.11 |
-0.09% |
| 2026/07/31 |
77.72 |
0.04% |
2026/07/17 |
78.18 |
-0.11% |
| 2026/07/30 |
77.69 |
-0.13% |
2026/07/16 |
78.27 |
-0.03% |
| 2026/07/29 |
77.79 |
-0.18% |
2026/07/15 |
78.29 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
77.93 |
0.10% |
2026/07/14 |
78.25 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
77.85 |
0.28% |
2026/07/13 |
78.28 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
77.63 |
-0.03% |
2026/07/10 |
78.44 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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