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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
63.17 |
0.27 |
0.43% |
-3.13% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
63.17 |
0.43% |
2025/09/25 |
62.54 |
0.32% |
| 2025/10/08 |
62.90 |
0.33% |
2025/09/24 |
62.34 |
0.48% |
| 2025/10/07 |
62.69 |
0.38% |
2025/09/23 |
62.04 |
0.08% |
| 2025/10/06 |
62.45 |
0.13% |
2025/09/22 |
61.99 |
0.24% |
| 2025/10/03 |
62.37 |
-0.10% |
2025/09/19 |
61.84 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
62.43 |
0.43% |
2025/09/18 |
61.94 |
0.32% |
| 2025/10/01 |
62.16 |
0.16% |
2025/09/17 |
61.74 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
62.06 |
-0.31% |
2025/09/16 |
61.81 |
-0.45% |
| 2025/09/29 |
62.25 |
-0.24% |
2025/09/15 |
62.09 |
-0.10% |
| 2025/09/26 |
62.40 |
-0.22% |
2025/09/12 |
62.15 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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