|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.28 |
0.09 |
0.14% |
2.89% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
66.28 |
0.14% |
2026/02/27 |
65.76 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
66.19 |
-0.24% |
2026/02/26 |
65.92 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
66.35 |
0.42% |
2026/02/25 |
65.95 |
-0.18% |
| 2026/03/10 |
66.07 |
0.24% |
2026/02/24 |
66.07 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
65.91 |
-0.57% |
2026/02/23 |
65.96 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
66.29 |
-0.36% |
2026/02/20 |
65.96 |
-0.20% |
| 2026/03/05 |
66.53 |
0.35% |
2026/02/19 |
66.09 |
0.30% |
| 2026/03/04 |
66.30 |
-0.12% |
2026/02/18 |
65.89 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
66.38 |
0.30% |
2026/02/17 |
65.95 |
0.38% |
| 2026/03/02 |
66.18 |
0.64% |
2026/02/16 |
65.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
