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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.34 |
0.51 |
0.80% |
12.90% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
64.34 |
0.80% |
2024/11/06 |
62.57 |
1.56% |
| 2024/11/19 |
63.83 |
-0.02% |
2024/11/05 |
61.61 |
-0.23% |
| 2024/11/18 |
63.84 |
-0.47% |
2024/11/04 |
61.75 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
64.14 |
0.16% |
2024/10/31 |
62.05 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
64.04 |
0.19% |
2024/10/30 |
62.12 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
63.92 |
0.17% |
2024/10/29 |
62.46 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
63.81 |
0.02% |
2024/10/28 |
62.38 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
63.80 |
1.06% |
2024/10/25 |
62.34 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
63.13 |
0.88% |
2024/10/24 |
62.45 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
62.58 |
0.02% |
2024/10/23 |
62.43 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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