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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.62 |
0.20 |
0.31% |
0.31% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
64.62 |
0.31% |
2026/01/15 |
65.72 |
0.58% |
| 2026/01/29 |
64.42 |
0.11% |
2026/01/14 |
65.34 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
64.35 |
0.00% |
2026/01/13 |
65.32 |
0.21% |
| 2026/01/27 |
64.35 |
-0.37% |
2026/01/12 |
65.18 |
-0.43% |
| 2026/01/26 |
64.59 |
-0.81% |
2026/01/09 |
65.46 |
0.44% |
| 2026/01/23 |
65.12 |
0.00% |
2026/01/08 |
65.17 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
65.12 |
0.54% |
2026/01/07 |
65.21 |
-0.14% |
| 2026/01/20 |
64.77 |
-1.13% |
2026/01/06 |
65.30 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
65.51 |
-0.40% |
2026/01/05 |
65.20 |
1.27% |
| 2026/01/16 |
65.77 |
0.08% |
2026/01/02 |
64.38 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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