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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.30 |
0.26 |
0.43% |
-7.53% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
60.30 |
0.43% |
2025/06/24 |
59.81 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
60.04 |
0.49% |
2025/06/20 |
59.95 |
-0.55% |
| 2025/07/04 |
59.75 |
-0.27% |
2025/06/19 |
60.28 |
0.33% |
| 2025/07/03 |
59.91 |
0.23% |
2025/06/18 |
60.08 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
59.77 |
0.30% |
2025/06/17 |
59.98 |
0.59% |
| 2025/07/01 |
59.59 |
-0.17% |
2025/06/16 |
59.63 |
-0.35% |
| 2025/06/30 |
59.69 |
0.13% |
2025/06/13 |
59.84 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
59.61 |
0.00% |
2025/06/12 |
59.83 |
-0.68% |
| 2025/06/26 |
59.61 |
-0.50% |
2025/06/11 |
60.24 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
59.91 |
0.17% |
2025/06/10 |
60.32 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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