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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
68.06 |
0.02 |
0.03% |
5.65% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
68.06 |
0.03% |
2026/07/23 |
68.30 |
-0.06% |
| 2026/08/05 |
68.04 |
-0.06% |
2026/07/22 |
68.34 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
68.08 |
0.29% |
2026/07/21 |
68.46 |
-0.04% |
| 2026/08/03 |
67.88 |
0.47% |
2026/07/20 |
68.49 |
0.19% |
| 2026/07/31 |
67.56 |
0.01% |
2026/07/17 |
68.36 |
-0.07% |
| 2026/07/30 |
67.55 |
-1.18% |
2026/07/16 |
68.41 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
68.36 |
-0.13% |
2026/07/15 |
68.47 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
68.45 |
-0.03% |
2026/07/14 |
68.38 |
-0.39% |
| 2026/07/27 |
68.47 |
0.34% |
2026/07/13 |
68.65 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
68.24 |
-0.09% |
2026/07/10 |
68.68 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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