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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.28 |
0.20 |
0.33% |
-7.56% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
60.28 |
0.33% |
2025/06/04 |
60.24 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
60.08 |
0.17% |
2025/06/03 |
60.27 |
0.55% |
| 2025/06/17 |
59.98 |
0.59% |
2025/06/02 |
59.94 |
-0.75% |
| 2025/06/16 |
59.63 |
-0.35% |
2025/05/30 |
60.39 |
-0.26% |
| 2025/06/13 |
59.84 |
0.02% |
2025/05/28 |
60.55 |
0.26% |
| 2025/06/12 |
59.83 |
-0.68% |
2025/05/27 |
60.39 |
0.55% |
| 2025/06/11 |
60.24 |
-0.13% |
2025/05/26 |
60.06 |
-0.30% |
| 2025/06/10 |
60.32 |
-0.03% |
2025/05/23 |
60.24 |
-0.50% |
| 2025/06/06 |
60.34 |
0.50% |
2025/05/22 |
60.54 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
60.04 |
-0.33% |
2025/05/21 |
60.32 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元 |
0.33% |
0.75% |
-1.08% |
-5.09% |
-7.36% |
-0.07% |
-7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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