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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
69.02 |
-0.24 |
-0.35% |
7.14% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
69.02 |
-0.35% |
2026/06/10 |
67.35 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
69.26 |
0.95% |
2026/06/09 |
67.39 |
-0.06% |
| 2026/06/22 |
68.61 |
0.09% |
2026/06/08 |
67.43 |
-0.04% |
| 2026/06/19 |
68.55 |
0.03% |
2026/06/05 |
67.46 |
0.30% |
| 2026/06/18 |
68.53 |
0.85% |
2026/06/04 |
67.26 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
67.95 |
-0.01% |
2026/06/03 |
67.28 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
67.96 |
0.04% |
2026/06/02 |
67.22 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
67.93 |
0.32% |
2026/06/01 |
67.23 |
0.31% |
| 2026/06/12 |
67.71 |
-0.10% |
2026/05/29 |
67.02 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
67.78 |
0.64% |
2026/05/28 |
66.93 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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