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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.09 |
0.20 |
0.30% |
2.59% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
66.09 |
0.30% |
2026/02/05 |
65.32 |
0.02% |
| 2026/02/18 |
65.89 |
-0.09% |
2026/02/04 |
65.31 |
0.26% |
| 2026/02/17 |
65.95 |
0.38% |
2026/02/03 |
65.14 |
-0.09% |
| 2026/02/16 |
65.70 |
0.00% |
2026/02/02 |
65.20 |
0.90% |
| 2026/02/13 |
65.70 |
0.44% |
2026/01/30 |
64.62 |
0.31% |
| 2026/02/12 |
65.41 |
0.12% |
2026/01/29 |
64.42 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
65.33 |
0.49% |
2026/01/28 |
64.35 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
65.01 |
0.18% |
2026/01/27 |
64.35 |
-0.37% |
| 2026/02/09 |
64.89 |
-0.52% |
2026/01/26 |
64.59 |
-0.81% |
| 2026/02/06 |
65.23 |
-0.14% |
2026/01/23 |
65.12 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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