鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.51	-0.01	-0.03%	0.18%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.99%	2.78%	-12.54%	5.66%	-2.59%	-9.61%	-21.20%	0.51%	-1.43%	4.51%
含息	8.45%	9.88%	-6.59%	12.52%	3.34%	-3.87%	-14.91%	9.69%	6.93%	8.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.185797	31.50	0.59%
02/01	0.259047	31.14	0.83%
03/01	0.213562	31.02	0.69%
04/02	0.229168	31.53	0.73%
05/02	0.258653	30.98	0.83%
06/03	0.210719	31.15	0.68%
07/01	0.225409	30.97	0.73%
08/01	0.233154	31.36	0.74%
09/02	0.183382	31.59	0.58%
10/01	0.189748	31.93	0.59%
11/04	0.231583	31.42	0.74%
12/02	0.212049	31.57	0.67%
總計	2.632271	31.57	8.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.227213	31.05	0.73%
02/03	0.204935	31.33	0.65%
03/03	0.145667	31.51	0.46%
04/01	0.179028	30.89	0.58%
05/02	0.13144	30.58	0.43%
06/02	0.208454	30.64	0.68%
總計	1.096737	30.64	3.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元

本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	32.51	-0.03%	2026/01/05	32.54	0.87%
2026/01/16	32.52	0.03%	2026/01/02	32.26	-0.59%
2026/01/15	32.51	0.06%	2025/12/31	32.45	-0.03%
2026/01/14	32.49	0.12%	2025/12/30	32.46	0.06%
2026/01/13	32.45	-0.06%	2025/12/29	32.44	0.19%
2026/01/12	32.47	-0.06%	2025/12/23	32.38	0.03%
2026/01/09	32.49	0.22%	2025/12/22	32.37	0.09%
2026/01/08	32.42	-0.25%	2025/12/19	32.34	-0.03%
2026/01/07	32.50	-0.21%	2025/12/18	32.35	0.12%
2026/01/06	32.57	0.09%	2025/12/17	32.31	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元	-0.03%	0.12%	0.53%	2.14%	4.87%	5.11%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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