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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3151.05 |
8.63 |
0.27% |
1.24% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
3151.05 |
0.27% |
2026/01/23 |
3138.13 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
3142.42 |
-0.03% |
2026/01/21 |
3130.96 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
3143.42 |
-0.02% |
2026/01/20 |
3124.52 |
-0.02% |
| 2026/02/03 |
3144.07 |
0.03% |
2026/01/19 |
3125.20 |
0.08% |
| 2026/02/02 |
3143.20 |
-0.10% |
2026/01/16 |
3122.80 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
3146.39 |
-0.01% |
2026/01/15 |
3127.52 |
0.16% |
| 2026/01/29 |
3146.62 |
-0.16% |
2026/01/14 |
3122.63 |
-0.09% |
| 2026/01/28 |
3151.64 |
0.01% |
2026/01/13 |
3125.53 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
3151.36 |
0.10% |
2026/01/12 |
3122.62 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
3148.22 |
0.32% |
2026/01/09 |
3120.26 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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