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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2991.19 |
-1.47 |
-0.05% |
5.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2991.19 |
-0.05% |
2025/06/20 |
2959.91 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
2992.66 |
-0.02% |
2025/06/19 |
2956.12 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
2993.40 |
0.08% |
2025/06/18 |
2959.20 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
2990.94 |
-0.01% |
2025/06/17 |
2954.86 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
2991.27 |
0.07% |
2025/06/16 |
2962.18 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
2989.08 |
0.15% |
2025/06/13 |
2958.34 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
2984.51 |
0.09% |
2025/06/12 |
2961.00 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
2981.71 |
0.26% |
2025/06/11 |
2955.66 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
2973.92 |
0.02% |
2025/06/10 |
2948.95 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
2973.41 |
0.46% |
2025/06/06 |
2942.95 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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