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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3084.27 |
-12.15 |
-0.39% |
-0.91% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
3084.27 |
-0.39% |
2026/03/06 |
3126.75 |
-0.23% |
| 2026/03/19 |
3096.42 |
-0.23% |
2026/03/05 |
3133.83 |
-0.36% |
| 2026/03/18 |
3103.69 |
-0.22% |
2026/03/04 |
3145.27 |
0.32% |
| 2026/03/17 |
3110.52 |
0.21% |
2026/03/03 |
3135.30 |
-0.46% |
| 2026/03/16 |
3104.01 |
0.21% |
2026/03/02 |
3149.74 |
-0.23% |
| 2026/03/13 |
3097.42 |
-0.46% |
2026/02/27 |
3157.13 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
3111.76 |
-0.52% |
2026/02/26 |
3161.11 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
3128.10 |
-0.27% |
2026/02/25 |
3163.64 |
0.26% |
| 2026/03/10 |
3136.59 |
0.38% |
2026/02/24 |
3155.29 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
3124.87 |
-0.06% |
2026/02/23 |
3158.65 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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