|
|
|
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3051.29 |
2.18 |
0.07% |
7.76% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
3051.29 |
0.07% |
2025/10/24 |
3057.79 |
0.16% |
| 2025/11/06 |
3049.11 |
0.04% |
2025/10/23 |
3052.91 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
3047.95 |
0.07% |
2025/10/22 |
3050.18 |
-0.05% |
| 2025/11/04 |
3045.85 |
-0.22% |
2025/10/21 |
3051.71 |
-0.04% |
| 2025/11/03 |
3052.59 |
-0.08% |
2025/10/20 |
3053.04 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
3054.99 |
-0.07% |
2025/10/17 |
3050.24 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
3057.01 |
-0.23% |
2025/10/16 |
3049.87 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
3064.00 |
0.05% |
2025/10/15 |
3048.82 |
0.47% |
| 2025/10/28 |
3062.55 |
0.05% |
2025/10/14 |
3034.45 |
0.14% |
| 2025/10/27 |
3061.16 |
0.11% |
2025/10/13 |
3030.30 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
