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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2845.10 |
-3.55 |
-0.12% |
9.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2845.10 |
-0.12% |
2024/11/06 |
2848.17 |
-0.18% |
| 2024/11/19 |
2848.65 |
0.09% |
2024/11/05 |
2853.29 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
2846.08 |
0.07% |
2024/11/04 |
2853.62 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
2844.12 |
-0.19% |
2024/10/31 |
2857.45 |
0.30% |
| 2024/11/14 |
2849.41 |
0.02% |
2024/10/30 |
2848.95 |
0.16% |
| 2024/11/13 |
2848.80 |
-0.01% |
2024/10/29 |
2844.39 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
2849.12 |
-0.20% |
2024/10/28 |
2845.01 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
2854.75 |
-0.11% |
2024/10/25 |
2841.36 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
2857.94 |
-0.03% |
2024/10/24 |
2837.45 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
2858.91 |
0.38% |
2024/10/23 |
2832.38 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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