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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3082.11 |
-1.91 |
-0.06% |
8.85% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
3082.11 |
-0.06% |
2025/09/04 |
3050.03 |
0.06% |
| 2025/09/17 |
3084.02 |
0.01% |
2025/09/03 |
3048.21 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
3083.72 |
0.31% |
2025/09/02 |
3045.23 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
3074.09 |
0.22% |
2025/09/01 |
3053.31 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
3067.48 |
-0.07% |
2025/08/29 |
3050.71 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
3069.49 |
0.13% |
2025/08/28 |
3049.63 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
3065.45 |
0.13% |
2025/08/27 |
3041.29 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
3061.62 |
-0.05% |
2025/08/26 |
3042.98 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
3063.16 |
0.16% |
2025/08/25 |
3043.19 |
-0.14% |
| 2025/09/05 |
3058.35 |
0.27% |
2025/08/22 |
3047.60 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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