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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3177.43 |
-5.29 |
-0.17% |
2.08% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
3177.43 |
-0.17% |
2026/07/23 |
3146.79 |
-0.42% |
| 2026/08/05 |
3182.72 |
0.23% |
2026/07/22 |
3160.02 |
-0.10% |
| 2026/08/04 |
3175.50 |
0.24% |
2026/07/21 |
3163.25 |
-0.10% |
| 2026/08/03 |
3167.82 |
0.27% |
2026/07/20 |
3166.56 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
3159.37 |
-0.03% |
2026/07/17 |
3166.27 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
3160.29 |
0.38% |
2026/07/16 |
3167.01 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
3148.29 |
-0.14% |
2026/07/15 |
3168.53 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
3152.68 |
0.04% |
2026/07/14 |
3165.73 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
3151.46 |
0.11% |
2026/07/13 |
3163.34 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
3148.03 |
0.04% |
2026/07/10 |
3167.99 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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