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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3034.29 |
-11.55 |
-0.38% |
7.16% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3034.29 |
-0.38% |
2025/09/24 |
3074.93 |
-0.12% |
| 2025/10/08 |
3045.84 |
-0.31% |
2025/09/23 |
3078.48 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
3055.42 |
-0.24% |
2025/09/22 |
3080.56 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
3062.68 |
-0.02% |
2025/09/19 |
3078.62 |
-0.11% |
| 2025/10/03 |
3063.14 |
0.03% |
2025/09/18 |
3082.11 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
3062.25 |
-0.04% |
2025/09/17 |
3084.02 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
3063.36 |
-0.05% |
2025/09/16 |
3083.72 |
0.31% |
| 2025/09/29 |
3064.88 |
0.02% |
2025/09/15 |
3074.09 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
3064.40 |
0.01% |
2025/09/12 |
3067.48 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
3064.21 |
-0.35% |
2025/09/11 |
3069.49 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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