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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3125.20 |
2.40 |
0.08% |
0.41% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
3125.20 |
0.08% |
2026/01/05 |
3115.48 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
3122.80 |
-0.15% |
2026/01/02 |
3113.45 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
3127.52 |
0.16% |
2025/12/31 |
3112.58 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
3122.63 |
-0.09% |
2025/12/30 |
3112.96 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
3125.53 |
0.09% |
2025/12/29 |
3110.32 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
3122.62 |
0.08% |
2025/12/23 |
3106.59 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
3120.26 |
0.07% |
2025/12/22 |
3105.13 |
0.17% |
| 2026/01/08 |
3118.13 |
-0.01% |
2025/12/19 |
3099.71 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
3118.37 |
0.09% |
2025/12/18 |
3098.41 |
0.15% |
| 2026/01/06 |
3115.72 |
0.01% |
2025/12/17 |
3093.84 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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