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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3110.32 |
3.73 |
0.12% |
9.85% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
3110.32 |
0.12% |
2025/12/10 |
3083.70 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
3106.59 |
0.05% |
2025/12/09 |
3081.25 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
3105.13 |
0.17% |
2025/12/08 |
3080.02 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
3099.71 |
0.04% |
2025/12/05 |
3083.43 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
3098.41 |
0.15% |
2025/12/04 |
3085.61 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
3093.84 |
0.03% |
2025/12/03 |
3084.56 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
3092.80 |
-0.03% |
2025/12/02 |
3076.28 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
3093.62 |
0.18% |
2025/12/01 |
3075.56 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
3088.05 |
-0.08% |
2025/11/28 |
3076.38 |
0.20% |
| 2025/12/11 |
3090.41 |
0.22% |
2025/11/27 |
3070.31 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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