鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 226.53 0.15 0.07% -1.25% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -13.78% -12.33% -9.18%
含息 - - - - - - - 13.95% 9.34% 0.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
12/02 4.9521 259.52 1.91%
總計 62.4168 259.52 24.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.9521 252.60 1.96%
02/03 3.8928 252.16 1.54%
03/03 3.8928 251.39 1.55%
04/01 3.8928 246.59 1.58%
05/02 3.8928 240.36 1.62%
06/02 3.8928 241.11 1.61%
總計 24.4161 241.11 10.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 226.53 0.07% 2026/01/05 225.73 0.08%
2026/01/16 226.38 -0.15% 2026/01/02 225.55 -1.68%
2026/01/15 226.73 0.19% 2025/12/31 229.40 -0.01%
2026/01/14 226.31 -0.08% 2025/12/30 229.43 0.09%
2026/01/13 226.50 0.10% 2025/12/29 229.23 0.11%
2026/01/12 226.27 0.07% 2025/12/23 228.98 0.08%
2026/01/09 226.11 0.06% 2025/12/22 228.80 0.17%
2026/01/08 225.98 0.02% 2025/12/19 228.41 0.05%
2026/01/07 225.94 0.08% 2025/12/18 228.29 0.17%
2026/01/06 225.76 0.01% 2025/12/17 227.90 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.07% 0.11% -0.82% -2.48% -5.22% -9.14% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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