鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.89	-0.18	-0.42%	-4.33%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.15%	-5.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96%	1.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3407	50.88	0.67%
02/01	0.6389	50.49	1.27%
03/01	0.6389	50.46	1.27%
04/02	0.6389	50.33	1.27%
05/02	0.6389	49.36	1.29%
06/03	0.6389	49.30	1.30%
07/01	0.608	48.89	1.24%
08/01	0.608	49.31	1.23%
09/02	0.608	49.61	1.23%
10/01	0.608	49.68	1.22%
11/04	0.608	49.04	1.24%
12/02	0.608	48.35	1.26%
總計	7.1832	48.35	14.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.608	47.24	1.29%
02/03	0.4835	47.37	1.02%
03/03	0.4835	47.37	1.02%
04/01	0.4835	46.61	1.04%
05/02	0.4835	45.58	1.06%
06/02	0.4835	45.85	1.05%
總計	3.0255	45.85	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	42.89	-0.42%	2026/03/06	43.52	-0.23%
2026/03/19	43.07	-0.23%	2026/03/05	43.62	-0.37%
2026/03/18	43.17	-0.23%	2026/03/04	43.78	0.32%
2026/03/17	43.27	0.21%	2026/03/03	43.64	-0.46%
2026/03/16	43.18	0.21%	2026/03/02	43.84	-1.26%
2026/03/13	43.09	-0.46%	2026/02/27	44.40	-0.13%
2026/03/12	43.29	-0.53%	2026/02/26	44.46	-0.09%
2026/03/11	43.52	-0.27%	2026/02/25	44.50	0.27%
2026/03/10	43.64	0.37%	2026/02/24	44.38	-0.11%
2026/03/09	43.48	-0.09%	2026/02/23	44.43	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元	-0.42%	-0.46%	-3.62%	-3.98%	-6.80%	-8.43%	-4.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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