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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.44 |
-0.09 |
-0.30% |
9.44% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
29.44 |
-0.30% |
2025/09/04 |
29.14 |
0.28% |
| 2025/09/17 |
29.53 |
-0.10% |
2025/09/03 |
29.06 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
29.56 |
0.34% |
2025/09/02 |
28.97 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
29.46 |
0.17% |
2025/09/01 |
29.04 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
29.41 |
-0.31% |
2025/08/29 |
29.05 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
29.50 |
0.31% |
2025/08/28 |
29.05 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
29.41 |
0.34% |
2025/08/27 |
28.94 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
29.31 |
0.00% |
2025/08/26 |
28.95 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
29.31 |
0.07% |
2025/08/25 |
28.97 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
29.29 |
0.51% |
2025/08/22 |
29.00 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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