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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.33 |
0.03 |
0.11% |
5.32% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
28.33 |
0.11% |
2025/06/20 |
27.74 |
-0.14% |
| 2025/07/04 |
28.30 |
-0.04% |
2025/06/19 |
27.78 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
28.31 |
0.11% |
2025/06/18 |
27.78 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
28.28 |
0.21% |
2025/06/17 |
27.78 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
28.22 |
0.18% |
2025/06/16 |
27.77 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
28.17 |
0.32% |
2025/06/13 |
27.74 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
28.08 |
0.11% |
2025/06/12 |
27.83 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
28.05 |
0.25% |
2025/06/11 |
27.78 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
27.98 |
0.21% |
2025/06/10 |
27.68 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
27.92 |
0.65% |
2025/06/06 |
27.59 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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