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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.14 |
-0.01 |
-0.03% |
4.72% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
32.14 |
-0.03% |
2026/06/10 |
31.82 |
-0.13% |
| 2026/06/24 |
32.15 |
0.06% |
2026/06/09 |
31.86 |
0.09% |
| 2026/06/22 |
32.13 |
-0.12% |
2026/06/08 |
31.83 |
-0.16% |
| 2026/06/19 |
32.17 |
-0.12% |
2026/06/05 |
31.88 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
32.21 |
-0.03% |
2026/06/04 |
31.99 |
0.16% |
| 2026/06/17 |
32.22 |
-0.15% |
2026/06/03 |
31.94 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
32.27 |
0.03% |
2026/06/02 |
32.00 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
32.26 |
0.62% |
2026/06/01 |
31.92 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
32.06 |
0.41% |
2026/05/29 |
31.96 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
31.93 |
0.35% |
2026/05/28 |
31.86 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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