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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.95 |
-0.01 |
-0.03% |
11.34% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
29.95 |
-0.03% |
2025/10/24 |
29.81 |
0.17% |
| 2025/11/06 |
29.96 |
0.13% |
2025/10/23 |
29.76 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
29.92 |
-0.07% |
2025/10/22 |
29.77 |
-0.07% |
| 2025/11/04 |
29.94 |
-0.20% |
2025/10/21 |
29.79 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
30.00 |
-0.10% |
2025/10/20 |
29.74 |
0.30% |
| 2025/10/31 |
30.03 |
0.17% |
2025/10/17 |
29.65 |
-0.17% |
| 2025/10/30 |
29.98 |
-0.27% |
2025/10/16 |
29.70 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
30.06 |
-0.07% |
2025/10/15 |
29.58 |
0.31% |
| 2025/10/28 |
30.08 |
0.10% |
2025/10/14 |
29.49 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
30.05 |
0.81% |
2025/10/13 |
29.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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