|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.91 |
0.04 |
0.15% |
9.26% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.91 |
0.15% |
2024/11/06 |
26.70 |
0.04% |
| 2024/11/19 |
26.87 |
0.11% |
2024/11/05 |
26.69 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
26.84 |
-0.07% |
2024/11/04 |
26.74 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
26.86 |
-0.22% |
2024/10/31 |
26.76 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
26.92 |
0.07% |
2024/10/30 |
26.80 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
26.90 |
-0.04% |
2024/10/29 |
26.79 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
26.91 |
-0.33% |
2024/10/28 |
26.80 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
27.00 |
0.15% |
2024/10/25 |
26.81 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
26.96 |
0.26% |
2024/10/24 |
26.77 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
26.89 |
0.71% |
2024/10/23 |
26.71 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
