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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
59.77 |
-0.24 |
-0.40% |
1.70% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
59.77 |
-0.40% |
2026/01/05 |
59.49 |
1.28% |
| 2026/01/16 |
60.01 |
0.08% |
2026/01/02 |
58.74 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
59.96 |
0.57% |
2025/12/31 |
58.77 |
0.10% |
| 2026/01/14 |
59.62 |
0.03% |
2025/12/30 |
58.71 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
59.60 |
0.22% |
2025/12/29 |
58.63 |
0.24% |
| 2026/01/12 |
59.47 |
-0.42% |
2025/12/23 |
58.49 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
59.72 |
0.44% |
2025/12/22 |
58.53 |
-0.36% |
| 2026/01/08 |
59.46 |
-0.05% |
2025/12/19 |
58.74 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
59.49 |
-0.15% |
2025/12/18 |
58.67 |
0.36% |
| 2026/01/06 |
59.58 |
0.15% |
2025/12/17 |
58.46 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.40% |
0.50% |
1.75% |
4.22% |
8.79% |
-0.40% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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