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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
59.52 |
-0.07 |
-0.12% |
1.28% |
2026/02/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
59.52 |
-0.12% |
2026/01/23 |
59.41 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
59.59 |
0.00% |
2026/01/21 |
59.41 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
59.59 |
0.27% |
2026/01/20 |
59.10 |
-1.12% |
| 2026/02/03 |
59.43 |
-0.10% |
2026/01/19 |
59.77 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
59.49 |
0.90% |
2026/01/16 |
60.01 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
58.96 |
0.32% |
2026/01/15 |
59.96 |
0.57% |
| 2026/01/29 |
58.77 |
0.10% |
2026/01/14 |
59.62 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
58.71 |
0.00% |
2026/01/13 |
59.60 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
58.71 |
-0.37% |
2026/01/12 |
59.47 |
-0.42% |
| 2026/01/26 |
58.93 |
-0.81% |
2026/01/09 |
59.72 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.12% |
0.95% |
-0.10% |
1.66% |
6.32% |
-2.35% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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