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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
62.09 |
0.02 |
0.03% |
5.65% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
62.09 |
0.03% |
2026/07/23 |
62.31 |
-0.05% |
| 2026/08/05 |
62.07 |
-0.06% |
2026/07/22 |
62.34 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
62.11 |
0.31% |
2026/07/21 |
62.45 |
-0.05% |
| 2026/08/03 |
61.92 |
0.47% |
2026/07/20 |
62.48 |
0.19% |
| 2026/07/31 |
61.63 |
0.02% |
2026/07/17 |
62.36 |
-0.08% |
| 2026/07/30 |
61.62 |
-1.19% |
2026/07/16 |
62.41 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
62.36 |
-0.13% |
2026/07/15 |
62.46 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
62.44 |
-0.03% |
2026/07/14 |
62.38 |
-0.38% |
| 2026/07/27 |
62.46 |
0.34% |
2026/07/13 |
62.62 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
62.25 |
-0.10% |
2026/07/10 |
62.65 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.03% |
0.76% |
-1.21% |
2.48% |
4.32% |
10.91% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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