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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.01 |
0.24 |
0.44% |
-7.53% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
55.01 |
0.44% |
2025/06/24 |
54.57 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
54.77 |
0.46% |
2025/06/20 |
54.69 |
-0.55% |
| 2025/07/04 |
54.52 |
-0.26% |
2025/06/19 |
54.99 |
0.33% |
| 2025/07/03 |
54.66 |
0.24% |
2025/06/18 |
54.81 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
54.53 |
0.29% |
2025/06/17 |
54.72 |
0.59% |
| 2025/07/01 |
54.37 |
-0.15% |
2025/06/16 |
54.40 |
-0.35% |
| 2025/06/30 |
54.45 |
0.11% |
2025/06/13 |
54.59 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
54.39 |
0.02% |
2025/06/12 |
54.58 |
-0.69% |
| 2025/06/26 |
54.38 |
-0.51% |
2025/06/11 |
54.96 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
54.66 |
0.16% |
2025/06/10 |
55.03 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.44% |
0.64% |
-0.04% |
1.66% |
-8.36% |
-0.07% |
-7.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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