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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
58.71 |
0.46 |
0.79% |
12.88% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
58.71 |
0.79% |
2024/11/06 |
57.09 |
1.55% |
| 2024/11/19 |
58.25 |
0.00% |
2024/11/05 |
56.22 |
-0.21% |
| 2024/11/18 |
58.25 |
-0.46% |
2024/11/04 |
56.34 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
58.52 |
0.15% |
2024/10/31 |
56.61 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
58.43 |
0.19% |
2024/10/30 |
56.68 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
58.32 |
0.17% |
2024/10/29 |
56.99 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
58.22 |
0.02% |
2024/10/28 |
56.92 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
58.21 |
1.06% |
2024/10/25 |
56.88 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
57.60 |
0.86% |
2024/10/24 |
56.98 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
57.11 |
0.04% |
2024/10/23 |
56.96 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.79% |
0.67% |
2.91% |
6.92% |
7.92% |
18.13% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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