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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.50 |
0.10 |
0.17% |
7.52% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
60.50 |
0.17% |
2024/11/06 |
60.05 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
60.40 |
0.12% |
2024/11/05 |
60.04 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
60.33 |
-0.10% |
2024/11/04 |
60.15 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
60.39 |
-0.23% |
2024/10/31 |
60.20 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
60.53 |
0.05% |
2024/10/30 |
60.31 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
60.50 |
-0.02% |
2024/10/29 |
60.28 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
60.51 |
-0.35% |
2024/10/28 |
60.32 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
60.72 |
0.12% |
2024/10/25 |
60.35 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
60.65 |
0.28% |
2024/10/24 |
60.27 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
60.48 |
0.72% |
2024/10/23 |
60.12 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.17% |
0.00% |
-0.28% |
1.22% |
4.40% |
13.59% |
7.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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