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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.15 |
-0.03 |
-0.05% |
9.59% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
66.15 |
-0.05% |
2025/10/24 |
65.89 |
0.17% |
| 2025/11/06 |
66.18 |
0.14% |
2025/10/23 |
65.78 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
66.09 |
-0.09% |
2025/10/22 |
65.80 |
-0.09% |
| 2025/11/04 |
66.15 |
-0.20% |
2025/10/21 |
65.86 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
66.28 |
-0.11% |
2025/10/20 |
65.75 |
0.31% |
| 2025/10/31 |
66.35 |
0.17% |
2025/10/17 |
65.55 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
66.24 |
-0.29% |
2025/10/16 |
65.68 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
66.43 |
-0.06% |
2025/10/15 |
65.42 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
66.47 |
0.11% |
2025/10/14 |
65.21 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
66.40 |
0.77% |
2025/10/13 |
65.23 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.05% |
-0.30% |
1.22% |
3.57% |
8.55% |
9.38% |
9.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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