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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.79 |
0.00 |
0.00% |
2.37% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
61.79 |
0.00% |
2025/06/04 |
61.56 |
0.31% |
| 2025/06/18 |
61.79 |
0.00% |
2025/06/03 |
61.37 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
61.79 |
0.02% |
2025/06/02 |
61.27 |
-0.02% |
| 2025/06/16 |
61.78 |
0.06% |
2025/05/30 |
61.28 |
0.20% |
| 2025/06/13 |
61.74 |
-0.32% |
2025/05/28 |
61.16 |
-0.10% |
| 2025/06/12 |
61.94 |
0.18% |
2025/05/27 |
61.22 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
61.83 |
0.37% |
2025/05/26 |
61.11 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
61.60 |
0.29% |
2025/05/23 |
61.08 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
61.42 |
-0.11% |
2025/05/22 |
61.03 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
61.49 |
-0.11% |
2025/05/21 |
61.14 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.00% |
-0.24% |
0.82% |
0.06% |
2.35% |
6.63% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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