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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.15 |
0.00 |
0.00% |
0.80% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
68.15 |
0.00% |
2026/01/05 |
68.20 |
0.86% |
| 2026/01/16 |
68.15 |
0.01% |
2026/01/02 |
67.62 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
68.14 |
0.07% |
2025/12/31 |
67.61 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
68.09 |
0.10% |
2025/12/30 |
67.62 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
68.02 |
-0.04% |
2025/12/29 |
67.58 |
0.18% |
| 2026/01/12 |
68.05 |
-0.07% |
2025/12/23 |
67.46 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
68.10 |
0.22% |
2025/12/22 |
67.44 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
67.95 |
-0.25% |
2025/12/19 |
67.38 |
-0.01% |
| 2026/01/07 |
68.12 |
-0.21% |
2025/12/18 |
67.39 |
0.10% |
| 2026/01/06 |
68.26 |
0.09% |
2025/12/17 |
67.32 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.00% |
0.15% |
1.14% |
3.97% |
8.69% |
12.51% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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