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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.95 |
0.08 |
0.13% |
4.29% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
62.95 |
0.13% |
2025/06/24 |
62.10 |
0.65% |
| 2025/07/09 |
62.87 |
-0.06% |
2025/06/20 |
61.70 |
-0.15% |
| 2025/07/04 |
62.91 |
-0.03% |
2025/06/19 |
61.79 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
62.93 |
0.11% |
2025/06/18 |
61.79 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
62.86 |
0.19% |
2025/06/17 |
61.79 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
62.74 |
0.19% |
2025/06/16 |
61.78 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
62.62 |
0.29% |
2025/06/13 |
61.74 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
62.44 |
0.10% |
2025/06/12 |
61.94 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
62.38 |
0.24% |
2025/06/11 |
61.83 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
62.23 |
0.21% |
2025/06/10 |
61.60 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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