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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.19 |
-0.20 |
-0.31% |
8.00% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
65.19 |
-0.31% |
2025/09/04 |
64.56 |
0.26% |
| 2025/09/17 |
65.39 |
-0.12% |
2025/09/03 |
64.39 |
0.30% |
| 2025/09/16 |
65.47 |
0.35% |
2025/09/02 |
64.20 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
65.24 |
0.15% |
2025/09/01 |
64.37 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
65.14 |
-0.31% |
2025/08/29 |
64.40 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
65.34 |
0.28% |
2025/08/28 |
64.40 |
0.39% |
| 2025/09/10 |
65.16 |
0.34% |
2025/08/27 |
64.15 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
64.94 |
0.00% |
2025/08/26 |
64.18 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
64.94 |
0.06% |
2025/08/25 |
64.22 |
-0.12% |
| 2025/09/05 |
64.90 |
0.53% |
2025/08/22 |
64.30 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.31% |
-0.23% |
1.46% |
5.50% |
5.64% |
7.68% |
8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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