鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.97 -0.02 -0.04% -3.47% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 46.97 -0.04% 2026/07/23 46.25 -0.77%
2026/08/05 46.99 0.43% 2026/07/22 46.61 -0.19%
2026/08/04 46.79 0.34% 2026/07/21 46.70 0.09%
2026/08/03 46.63 -0.45% 2026/07/20 46.66 -0.02%
2026/07/31 46.84 0.11% 2026/07/17 46.67 -0.38%
2026/07/30 46.79 0.80% 2026/07/16 46.85 -0.15%
2026/07/29 46.42 -0.24% 2026/07/15 46.92 0.02%
2026/07/28 46.53 0.04% 2026/07/14 46.91 0.06%
2026/07/27 46.51 0.35% 2026/07/13 46.88 -0.30%
2026/07/24 46.35 0.22% 2026/07/10 47.02 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.04% 0.38% -0.13% -1.24% -4.38% -1.57% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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