鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.08 0.25 0.53% -3.25% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 47.08 0.53% 2026/06/10 46.57 -0.15%
2026/06/24 46.83 -0.83% 2026/06/09 46.64 0.58%
2026/06/22 47.22 -0.04% 2026/06/08 46.37 -0.69%
2026/06/19 47.24 -0.15% 2026/06/05 46.69 -0.55%
2026/06/18 47.31 -0.88% 2026/06/04 46.95 -0.15%
2026/06/17 47.73 0.02% 2026/06/03 47.02 -0.47%
2026/06/16 47.72 0.19% 2026/06/02 47.24 0.45%
2026/06/15 47.63 0.95% 2026/06/01 47.03 -0.80%
2026/06/12 47.18 1.11% 2026/05/29 47.41 0.32%
2026/06/11 46.66 0.19% 2026/05/28 47.26 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.53% -0.49% 0.38% 0.45% -2.87% -1.65% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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