鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.52 0.08 0.17% -0.29% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 48.52 0.17% 2026/01/05 48.48 0.17%
2026/01/16 48.44 -0.45% 2026/01/02 48.40 -0.53%
2026/01/15 48.66 0.14% 2025/12/31 48.66 0.08%
2026/01/14 48.59 0.08% 2025/12/30 48.62 0.27%
2026/01/13 48.55 -0.06% 2025/12/29 48.49 0.04%
2026/01/12 48.58 0.25% 2025/12/23 48.47 0.21%
2026/01/09 48.46 0.04% 2025/12/22 48.37 0.08%
2026/01/08 48.44 -0.19% 2025/12/19 48.33 0.21%
2026/01/07 48.53 -0.12% 2025/12/18 48.23 0.08%
2026/01/06 48.59 0.23% 2025/12/17 48.19 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.12% 0.39% 0.77% 1.29% 8.04% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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