鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.84	0.05	0.17%	-0.28%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	3.35%	-11.84%	7.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.28%	-3.52%	11.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.191316	30.57	0.63%
02/01	0.202498	29.87	0.68%
03/01	0.156153	29.37	0.53%
04/02	0.209447	29.30	0.71%
05/02	0.211955	28.28	0.75%
06/03	0.200682	28.50	0.70%
07/01	0.189457	27.85	0.68%
08/01	0.25585	28.38	0.90%
09/02	0.203139	29.43	0.69%
10/01	0.283574	30.12	0.94%
11/04	0.218946	28.35	0.77%
12/02	0.221996	28.00	0.79%
總計	2.545013	28.00	9.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.210526	26.95	0.78%
02/03	0.198867	27.28	0.73%
03/03	0.188328	27.26	0.69%
04/01	0.185689	27.39	0.68%
05/02	0.143083	27.97	0.51%
06/02	0.192682	28.10	0.69%
總計	1.119175	28.10	3.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	28.84	0.17%	2026/01/05	28.82	0.17%
2026/01/16	28.79	-0.48%	2026/01/02	28.77	-0.52%
2026/01/15	28.93	0.17%	2025/12/31	28.92	0.07%
2026/01/14	28.88	0.07%	2025/12/30	28.90	0.24%
2026/01/13	28.86	-0.07%	2025/12/29	28.83	0.07%
2026/01/12	28.88	0.24%	2025/12/23	28.81	0.21%
2026/01/09	28.81	0.07%	2025/12/22	28.75	0.07%
2026/01/08	28.79	-0.21%	2025/12/19	28.73	0.21%
2026/01/07	28.85	-0.10%	2025/12/18	28.67	0.07%
2026/01/06	28.88	0.21%	2025/12/17	28.65	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元	0.17%	-0.14%	0.38%	0.77%	1.30%	8.06%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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