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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.21 |
0.12 |
0.07% |
0.80% |
2026/02/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
172.21 |
0.07% |
2026/01/21 |
171.17 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
172.09 |
0.22% |
2026/01/20 |
170.70 |
-0.32% |
| 2026/02/04 |
171.71 |
-0.03% |
2026/01/19 |
171.25 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
171.77 |
0.08% |
2026/01/16 |
171.18 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
171.64 |
-0.14% |
2026/01/15 |
171.55 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
171.88 |
-0.06% |
2026/01/14 |
171.51 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
171.99 |
0.03% |
2026/01/13 |
171.27 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
171.94 |
-0.06% |
2026/01/12 |
171.14 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
172.04 |
0.27% |
2026/01/09 |
171.17 |
0.18% |
| 2026/01/23 |
171.58 |
0.24% |
2026/01/08 |
170.86 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.07% |
0.19% |
0.79% |
1.60% |
4.14% |
9.62% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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