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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.49 |
0.37 |
0.22% |
9.52% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
169.49 |
0.22% |
2025/10/23 |
169.92 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
169.12 |
-0.23% |
2025/10/22 |
170.05 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
169.51 |
0.02% |
2025/10/21 |
169.95 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
169.48 |
-0.09% |
2025/10/20 |
169.77 |
0.20% |
| 2025/10/31 |
169.63 |
-0.05% |
2025/10/17 |
169.43 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
169.72 |
-0.28% |
2025/10/16 |
169.63 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
170.20 |
-0.24% |
2025/10/15 |
169.18 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
170.61 |
0.12% |
2025/10/14 |
168.94 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
170.41 |
0.18% |
2025/10/13 |
168.79 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
170.10 |
0.11% |
2025/10/10 |
168.70 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.22% |
-0.14% |
0.49% |
2.50% |
6.46% |
9.33% |
9.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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