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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.87 |
-0.26 |
-0.15% |
9.12% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
168.87 |
-0.15% |
2025/09/04 |
166.98 |
0.24% |
| 2025/09/17 |
169.13 |
-0.15% |
2025/09/03 |
166.58 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
169.38 |
0.15% |
2025/09/02 |
166.12 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
169.12 |
0.25% |
2025/09/01 |
166.67 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
168.70 |
-0.11% |
2025/08/29 |
166.62 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
168.89 |
0.22% |
2025/08/28 |
166.67 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
168.52 |
0.24% |
2025/08/27 |
166.32 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
168.11 |
-0.11% |
2025/08/26 |
166.24 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
168.30 |
0.27% |
2025/08/25 |
166.17 |
-0.02% |
| 2025/09/05 |
167.84 |
0.52% |
2025/08/22 |
166.20 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
-0.15% |
-0.01% |
2.05% |
4.56% |
5.83% |
5.62% |
9.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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