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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.21 |
-0.52 |
-0.30% |
0.80% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
172.21 |
-0.30% |
2026/07/23 |
170.96 |
-0.36% |
| 2026/08/05 |
172.73 |
0.16% |
2026/07/22 |
171.57 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
172.45 |
0.36% |
2026/07/21 |
171.85 |
-0.16% |
| 2026/08/03 |
171.83 |
0.38% |
2026/07/20 |
172.12 |
-0.20% |
| 2026/07/31 |
171.18 |
-0.26% |
2026/07/17 |
172.46 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
171.63 |
0.08% |
2026/07/16 |
172.37 |
-0.10% |
| 2026/07/29 |
171.50 |
-0.13% |
2026/07/15 |
172.54 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
171.73 |
0.19% |
2026/07/14 |
172.23 |
0.16% |
| 2026/07/27 |
171.41 |
0.23% |
2026/07/13 |
171.96 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
171.02 |
0.04% |
2026/07/10 |
172.38 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
-0.30% |
0.34% |
-0.59% |
-0.43% |
0.00% |
4.14% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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