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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.51 |
0.04 |
0.02% |
5.65% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
163.51 |
0.02% |
2025/06/20 |
161.65 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
163.47 |
0.00% |
2025/06/19 |
161.44 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
163.47 |
-0.17% |
2025/06/18 |
161.50 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
163.75 |
-0.09% |
2025/06/17 |
161.49 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
163.89 |
-0.01% |
2025/06/16 |
161.12 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
163.91 |
0.36% |
2025/06/13 |
161.15 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
163.33 |
-0.09% |
2025/06/12 |
161.78 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
163.47 |
0.36% |
2025/06/11 |
161.26 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
162.89 |
0.05% |
2025/06/10 |
160.60 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
162.81 |
0.72% |
2025/06/06 |
160.00 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.02% |
0.02% |
1.81% |
4.51% |
6.64% |
7.91% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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