鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 341.12 -0.94 -0.27% -8.77% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -9.94% -11.28% -5.16%
含息 - - - - - - - 10.41% 4.47% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6376 444.40 1.49%
02/01 5.7612 438.36 1.31%
03/01 5.7612 428.45 1.34%
04/02 5.7612 428.53 1.34%
05/02 5.7612 412.17 1.40%
06/03 5.7612 414.67 1.39%
07/01 5.7612 414.02 1.39%
08/01 5.7612 417.87 1.38%
09/02 5.7612 420.99 1.37%
10/01 5.7612 422.06 1.37%
11/04 5.7612 407.38 1.41%
12/02 5.7612 405.79 1.42%
總計 70.0108 405.79 17.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.7612 394.26 1.46%
02/03 5.2415 392.03 1.34%
03/03 5.2415 396.42 1.32%
04/01 5.2415 391.68 1.34%
05/02 5.2415 388.12 1.35%
06/02 5.2415 383.77 1.37%
總計 31.9687 383.77 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 341.12 -0.27% 2026/07/23 343.08 -0.34%
2026/08/05 342.06 0.15% 2026/07/22 344.25 -0.16%
2026/08/04 341.56 0.36% 2026/07/21 344.80 -0.15%
2026/08/03 340.33 -1.00% 2026/07/20 345.33 -0.20%
2026/07/31 343.76 -0.26% 2026/07/17 346.03 0.06%
2026/07/30 344.65 0.13% 2026/07/16 345.82 -0.08%
2026/07/29 344.21 -0.13% 2026/07/15 346.10 0.18%
2026/07/28 344.65 0.19% 2026/07/14 345.47 0.16%
2026/07/27 343.98 0.22% 2026/07/13 344.93 -0.25%
2026/07/24 343.22 0.04% 2026/07/10 345.78 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 -0.27% -1.02% -1.81% -4.07% -7.12% -10.43% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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