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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.29 |
-0.01 |
-0.02% |
7.62% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
59.29 |
-0.02% |
2025/09/23 |
59.46 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
59.30 |
-0.12% |
2025/09/22 |
59.40 |
-0.05% |
| 2025/10/06 |
59.37 |
-0.17% |
2025/09/19 |
59.43 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
59.47 |
-0.05% |
2025/09/18 |
59.48 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
59.50 |
0.25% |
2025/09/17 |
59.57 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
59.35 |
-0.03% |
2025/09/16 |
59.66 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
59.37 |
0.25% |
2025/09/15 |
59.57 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
59.22 |
-0.03% |
2025/09/12 |
59.44 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
59.24 |
-0.22% |
2025/09/11 |
59.50 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
59.37 |
-0.15% |
2025/09/10 |
59.38 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.02% |
-0.35% |
0.10% |
2.67% |
7.04% |
5.57% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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