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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.76 |
0.01 |
0.02% |
4.85% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
57.76 |
0.02% |
2025/06/24 |
57.55 |
0.70% |
| 2025/07/09 |
57.75 |
-0.02% |
2025/06/20 |
57.15 |
0.14% |
| 2025/07/04 |
57.76 |
0.00% |
2025/06/19 |
57.07 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
57.76 |
-0.17% |
2025/06/18 |
57.10 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
57.86 |
-0.09% |
2025/06/17 |
57.09 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
57.91 |
-0.02% |
2025/06/16 |
56.96 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
57.92 |
0.35% |
2025/06/13 |
56.98 |
-0.40% |
| 2025/06/27 |
57.72 |
-0.09% |
2025/06/12 |
57.21 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
57.77 |
0.35% |
2025/06/11 |
57.03 |
0.40% |
| 2025/06/25 |
57.57 |
0.03% |
2025/06/10 |
56.80 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.02% |
0.00% |
1.69% |
4.15% |
5.88% |
6.33% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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