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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.97 |
0.16 |
0.27% |
8.86% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
59.97 |
0.27% |
2025/12/10 |
59.70 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
59.81 |
0.03% |
2025/12/09 |
59.61 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
59.79 |
0.02% |
2025/12/08 |
59.65 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
59.78 |
-0.08% |
2025/12/05 |
59.74 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
59.83 |
0.18% |
2025/12/04 |
59.81 |
-0.12% |
| 2025/12/17 |
59.72 |
-0.03% |
2025/12/03 |
59.88 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
59.74 |
0.10% |
2025/12/02 |
59.76 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
59.68 |
0.10% |
2025/12/01 |
59.70 |
-0.28% |
| 2025/12/12 |
59.62 |
-0.28% |
2025/11/28 |
59.87 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
59.79 |
0.15% |
2025/11/27 |
59.87 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.27% |
0.30% |
0.17% |
1.01% |
3.90% |
9.16% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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