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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.48 |
-0.09 |
-0.15% |
7.97% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
59.48 |
-0.15% |
2025/09/04 |
58.85 |
0.24% |
| 2025/09/17 |
59.57 |
-0.15% |
2025/09/03 |
58.71 |
0.27% |
| 2025/09/16 |
59.66 |
0.15% |
2025/09/02 |
58.55 |
-0.34% |
| 2025/09/15 |
59.57 |
0.22% |
2025/09/01 |
58.75 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
59.44 |
-0.10% |
2025/08/29 |
58.74 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
59.50 |
0.20% |
2025/08/28 |
58.75 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
59.38 |
0.25% |
2025/08/27 |
58.63 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
59.23 |
-0.12% |
2025/08/26 |
58.61 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
59.30 |
0.25% |
2025/08/25 |
58.59 |
-0.02% |
| 2025/09/05 |
59.15 |
0.51% |
2025/08/22 |
58.60 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.15% |
-0.03% |
1.92% |
4.17% |
5.05% |
4.08% |
7.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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