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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.90 |
-0.18 |
-0.30% |
-0.03% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
59.90 |
-0.30% |
2026/07/23 |
59.50 |
-0.35% |
| 2026/08/05 |
60.08 |
0.15% |
2026/07/22 |
59.71 |
-0.17% |
| 2026/08/04 |
59.99 |
0.37% |
2026/07/21 |
59.81 |
-0.17% |
| 2026/08/03 |
59.77 |
0.35% |
2026/07/20 |
59.91 |
-0.20% |
| 2026/07/31 |
59.56 |
-0.25% |
2026/07/17 |
60.03 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
59.71 |
0.07% |
2026/07/16 |
60.00 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
59.67 |
-0.13% |
2026/07/15 |
60.07 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
59.75 |
0.18% |
2026/07/14 |
59.96 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
59.64 |
0.20% |
2026/07/13 |
59.87 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
59.52 |
0.03% |
2026/07/10 |
60.02 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.30% |
0.32% |
-0.71% |
-0.78% |
-0.70% |
2.67% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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