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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.67 |
0.03 |
0.06% |
4.08% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
47.67 |
0.06% |
2025/06/20 |
47.29 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
47.64 |
0.04% |
2025/06/19 |
47.24 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
47.62 |
-0.27% |
2025/06/18 |
47.24 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
47.75 |
-0.13% |
2025/06/17 |
47.22 |
0.28% |
| 2025/07/01 |
47.81 |
-0.10% |
2025/06/16 |
47.09 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
47.86 |
0.34% |
2025/06/13 |
47.14 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
47.70 |
-0.15% |
2025/06/12 |
47.32 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
47.77 |
0.31% |
2025/06/11 |
47.15 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
47.62 |
0.04% |
2025/06/10 |
46.97 |
0.36% |
| 2025/06/24 |
47.60 |
0.66% |
2025/06/06 |
46.80 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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