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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.38 |
0.17 |
0.35% |
7.82% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
49.38 |
0.35% |
2025/12/10 |
49.17 |
0.20% |
| 2025/12/23 |
49.21 |
0.00% |
2025/12/09 |
49.07 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
49.21 |
-0.04% |
2025/12/08 |
49.11 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
49.23 |
-0.14% |
2025/12/05 |
49.18 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
49.30 |
0.20% |
2025/12/04 |
49.25 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
49.20 |
0.00% |
2025/12/03 |
49.36 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
49.20 |
0.16% |
2025/12/02 |
49.28 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
49.12 |
0.10% |
2025/12/01 |
49.22 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
49.07 |
-0.30% |
2025/11/28 |
49.41 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
49.22 |
0.10% |
2025/11/27 |
49.47 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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