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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.95 |
-0.16 |
-0.33% |
-0.69% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
48.95 |
-0.33% |
2026/07/23 |
48.75 |
-0.31% |
| 2026/08/05 |
49.11 |
0.10% |
2026/07/22 |
48.90 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
49.06 |
0.39% |
2026/07/21 |
48.98 |
-0.20% |
| 2026/08/03 |
48.87 |
0.31% |
2026/07/20 |
49.08 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
48.72 |
-0.37% |
2026/07/17 |
49.21 |
0.08% |
| 2026/07/30 |
48.90 |
-0.06% |
2026/07/16 |
49.17 |
-0.10% |
| 2026/07/29 |
48.93 |
-0.18% |
2026/07/15 |
49.22 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
49.02 |
0.22% |
2026/07/14 |
49.09 |
0.20% |
| 2026/07/27 |
48.91 |
0.20% |
2026/07/13 |
48.99 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
48.81 |
0.12% |
2026/07/10 |
49.14 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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