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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.15 |
-0.02 |
-0.04% |
7.31% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
49.15 |
-0.04% |
2025/10/24 |
49.42 |
0.06% |
| 2025/11/06 |
49.17 |
0.33% |
2025/10/23 |
49.39 |
-0.18% |
| 2025/11/05 |
49.01 |
-0.33% |
2025/10/22 |
49.48 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
49.17 |
0.12% |
2025/10/21 |
49.46 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
49.11 |
-0.12% |
2025/10/20 |
49.39 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
49.17 |
-0.04% |
2025/10/17 |
49.32 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
49.19 |
-0.20% |
2025/10/16 |
49.38 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
49.29 |
-0.42% |
2025/10/15 |
49.21 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
49.50 |
0.08% |
2025/10/14 |
49.23 |
0.16% |
| 2025/10/27 |
49.46 |
0.08% |
2025/10/13 |
49.15 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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