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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.96 |
-0.06 |
-0.13% |
1.73% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
45.96 |
-0.13% |
2024/11/06 |
45.88 |
-0.67% |
| 2024/11/19 |
46.02 |
0.15% |
2024/11/05 |
46.19 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
45.95 |
0.11% |
2024/11/04 |
46.13 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
45.90 |
-0.13% |
2024/10/31 |
46.14 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
45.96 |
0.13% |
2024/10/30 |
46.19 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
45.90 |
-0.02% |
2024/10/29 |
46.22 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
45.91 |
-0.50% |
2024/10/28 |
46.17 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
46.14 |
-0.30% |
2024/10/25 |
46.27 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
46.28 |
0.19% |
2024/10/24 |
46.37 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
46.19 |
0.68% |
2024/10/23 |
46.26 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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