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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.32 |
0.00 |
0.00% |
0.06% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
49.32 |
0.00% |
2026/01/05 |
49.32 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
49.32 |
-0.22% |
2026/01/02 |
49.23 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
49.43 |
-0.06% |
2025/12/31 |
49.29 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
49.46 |
0.16% |
2025/12/30 |
49.36 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
49.38 |
0.08% |
2025/12/29 |
49.38 |
0.35% |
| 2026/01/12 |
49.34 |
-0.04% |
2025/12/23 |
49.21 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
49.36 |
0.18% |
2025/12/22 |
49.21 |
-0.04% |
| 2026/01/08 |
49.27 |
-0.20% |
2025/12/19 |
49.23 |
-0.14% |
| 2026/01/07 |
49.37 |
0.16% |
2025/12/18 |
49.30 |
0.20% |
| 2026/01/06 |
49.29 |
-0.06% |
2025/12/17 |
49.20 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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