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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.93 |
-0.10 |
-0.20% |
6.83% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
48.93 |
-0.20% |
2025/09/04 |
48.64 |
0.39% |
| 2025/09/17 |
49.03 |
-0.20% |
2025/09/03 |
48.45 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
49.13 |
0.06% |
2025/09/02 |
48.28 |
-0.27% |
| 2025/09/15 |
49.10 |
0.20% |
2025/09/01 |
48.41 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
49.00 |
-0.14% |
2025/08/29 |
48.41 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
49.07 |
0.18% |
2025/08/28 |
48.43 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
48.98 |
0.18% |
2025/08/27 |
48.38 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
48.89 |
-0.18% |
2025/08/26 |
48.34 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
48.98 |
0.29% |
2025/08/25 |
48.27 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
48.84 |
0.41% |
2025/08/22 |
48.31 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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