鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 542.32 0.05 0.01% -0.87% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.63% -7.97% -2.63%
含息 - - - - - - - 9.54% 3.86% 3.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.9991 610.52 1.15%
02/01 5.9282 604.07 0.98%
03/01 5.9282 589.83 1.01%
04/02 5.9282 591.08 1.00%
05/02 5.9282 570.46 1.04%
06/03 5.9282 575.51 1.03%
07/01 5.9282 577.81 1.03%
08/01 5.9282 586.09 1.01%
09/02 5.9282 591.73 1.00%
10/01 5.9282 594.93 1.00%
11/04 5.9282 574.87 1.03%
12/02 5.9282 576.37 1.03%
總計 72.2093 576.37 12.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9282 561.86 1.06%
02/03 5.9282 559.62 1.06%
03/03 5.9282 567.97 1.04%
04/01 5.9282 563.87 1.05%
05/02 5.9282 562.51 1.05%
06/02 5.9282 554.29 1.07%
總計 35.5692 554.29 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 542.32 0.01% 2026/01/05 541.54 0.19%
2026/01/16 542.27 -0.23% 2026/01/02 540.49 -1.20%
2026/01/15 543.51 -0.03% 2025/12/31 547.06 -0.14%
2026/01/14 543.66 0.16% 2025/12/30 547.80 -0.02%
2026/01/13 542.79 0.10% 2025/12/29 547.91 0.36%
2026/01/12 542.25 -0.03% 2025/12/23 545.92 0.03%
2026/01/09 542.43 0.19% 2025/12/22 545.77 -0.04%
2026/01/08 541.40 -0.18% 2025/12/19 545.98 -0.13%
2026/01/07 542.36 0.17% 2025/12/18 546.68 0.23%
2026/01/06 541.44 -0.02% 2025/12/17 545.41 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 0.01% 0.01% -0.67% -2.54% -1.40% -2.48% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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